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| 一汽富维(600742) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 556,879.38 | 393,995.33 | 252,642.64 | 112,365.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,231.70 | 3,925.07 | 1,085.26 | 551.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 559,111.08 | 397,920.40 | 253,727.90 | 112,916.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,357.99 | 297,046.17 | 198,982.06 | 99,949.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,455.98 | 41,753.58 | 27,349.56 | 13,707.58 | |
| 支付的各项税费 | 31,494.66 | 24,823.18 | 15,170.28 | 6,553.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,187.98 | 14,744.38 | 8,702.66 | 4,981.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 517,496.62 | 378,367.30 | 250,204.56 | 125,192.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,614.46 | 19,553.09 | 3,523.34 | -12,276.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 244.64 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,676.13 | 39,676.13 | 2,230.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,196.08 | 4.99 | 4.91 | 3.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -5,787.34 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,559.64 | 1,440.30 | 1,215.59 | 263.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,676.48 | 41,121.42 | 3,450.59 | -5,519.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,291.29 | 54,362.33 | 37,963.37 | 15,978.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,787.34 | 5,787.34 | 5,787.34 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,078.63 | 60,149.66 | 43,750.71 | 15,978.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,402.14 | -19,028.24 | -40,300.11 | -21,498.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,180.00 | 8,930.00 | 2,020.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,180.00 | 8,930.00 | 2,020.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,454.86 | 11,477.43 | 5,477.43 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,416.51 | 26,871.94 | 25,144.04 | 428.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,849.08 | 4,702.08 | 3,379.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,918.17 | 38,396.18 | 30,668.27 | 428.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,738.17 | -29,466.18 | -28,648.27 | 771.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.96 | -17.95 | -31.61 | -27.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,547.82 | -28,959.27 | -65,456.66 | -33,030.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,254.75 | 169,254.75 | 169,254.75 | 169,254.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,706.93 | 140,295.48 | 103,798.10 | 136,224.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,082.82 | -- | 35,641.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,431.18 | -- | -22.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,885.89 | -- | 10,976.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 783.26 | -- | 381.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 782.08 | -- | 402.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,333.63 | -- | -0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.37 | -- | 5.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -175.83 | -- | 50.09 | -- | |
| 投资损失 | -42,099.87 | -- | -21,491.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,878.78 | -- | 4.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,240.62 | -- | 28,481.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,531.92 | -- | -78,251.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,919.13 | -- | 26,594.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -550.86 | -- | 750.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,614.46 | -- | 3,523.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,706.93 | -- | 103,798.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,254.75 | -- | 169,254.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,547.82 | -- | -65,456.66 | -- | |
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