一汽富维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
一汽富维(600742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金556,879.38393,995.33252,642.64112,365.56
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,231.703,925.071,085.26551.17
经营活动现金流入小计559,111.08397,920.40253,727.90112,916.73
购买商品、接受劳务支付的现金406,357.99297,046.17198,982.0699,949.83
支付给职工以及为职工支付的现金61,455.9841,753.5827,349.5613,707.58
支付的各项税费31,494.6624,823.1815,170.286,553.71
支付的其他与经营活动有关的现金18,187.9814,744.388,702.664,981.83
经营活动现金流出小计517,496.62378,367.30250,204.56125,192.95
经营活动产生的现金流量净额41,614.4619,553.093,523.34-12,276.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244.64------
取得投资收益所收到的现金39,676.1339,676.132,230.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,196.084.994.913.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------5,787.34
收到的其他与投资活动有关的现金2,559.641,440.301,215.59263.86
投资活动现金流入小计43,676.4841,121.423,450.59-5,519.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,291.2954,362.3337,963.3715,978.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,787.345,787.345,787.34--
投资活动现金流出小计72,078.6360,149.6643,750.7115,978.37
投资活动产生的现金流量净额-28,402.14-19,028.24-40,300.11-21,498.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,180.008,930.002,020.001,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,180.008,930.002,020.001,200.00
偿还债务支付的现金14,454.8611,477.435,477.43--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,416.5126,871.9425,144.04428.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,849.084,702.083,379.08--
支付其他与筹资活动有关的现金46.8046.8046.80--
筹资活动现金流出小计41,918.1738,396.1830,668.27428.12
筹资活动产生的现金流量净额-31,738.17-29,466.18-28,648.27771.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.96-17.95-31.61-27.82
五、现金及现金等价物净增加额-18,547.82-28,959.27-65,456.66-33,030.16
加:期初现金及现金等价物余额169,254.75169,254.75169,254.75169,254.75
六、期末现金及现金等价物余额150,706.93140,295.48103,798.10136,224.60
附注
净利润58,082.82--35,641.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,431.18---22.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,885.89--10,976.86--
无形资产摊销783.26--381.49--
长期待摊费用摊销782.08--402.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,333.63---0.63--
固定资产报废损失60.37--5.27--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-175.83--50.09--
投资损失-42,099.87---21,491.32--
递延所得税资产减少-3,878.78--4.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,240.62--28,481.31--
经营性应收项目的减少-34,531.92---78,251.78--
经营性应付项目的增加35,919.13--26,594.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-550.86--750.93--
经营活动产生现金流量净额41,614.46--3,523.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额150,706.93--103,798.10--
现金的期初余额169,254.75--169,254.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,547.82---65,456.66--
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