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| 华银电力(600744) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,762.53 | 52,438.08 | 41,780.34 | 63,628.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,662.32 | 22,759.03 | 12,124.79 | 24,467.84 | |
| 应收账款 | 135,913.51 | 84,284.85 | 72,945.13 | 107,820.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,977.88 | 79,058.77 | 65,615.15 | 135,480.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 68,629.20 | 90,213.39 | 80,058.34 | 76,563.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,200.52 | 93,563.32 | 96,599.37 | 58,701.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63.41 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 398,209.37 | 422,317.45 | 369,123.12 | 466,662.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 5,367.09 | 5,499.87 | 5,064.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,959.39 | 42,010.55 | 41,110.55 | 41,110.55 | |
| 投资性房地产 | 1,019.73 | 1,028.68 | 1,037.62 | 1,046.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 238,596.12 | 266,563.33 | 261,753.07 | 215,052.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 808,183.29 | 775,534.37 | 751,145.87 | 767,103.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 119,722.84 | 114,427.64 | 102,403.15 | 93,402.15 | |
| 开发支出 | 1,250.94 | 1,191.64 | 1,103.05 | 1,020.72 | |
| 商誉 | 192.12 | 192.12 | 192.12 | 192.12 | |
| 长期待摊费用 | 1,943.57 | 2,874.32 | 3,472.20 | 3,569.77 | |
| 递延所得税资产 | 3,033.08 | 3,405.22 | 3,378.23 | 3,410.19 | |
| 其他非流动资产 | 15,668.54 | 6,496.84 | 6,706.42 | 6,915.99 | |
| 非流动资产合计 | 1,232,569.62 | 1,219,091.80 | 1,177,802.15 | 1,137,887.82 | |
| 资产总计 | 1,630,778.99 | 1,641,409.24 | 1,546,925.27 | 1,604,550.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 185,500.00 | 194,000.00 | 148,979.83 | 120,479.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 82,499.00 | 89,999.00 | 72,850.00 | 62,850.00 | |
| 应付账款 | 125,170.35 | 144,580.70 | 146,201.95 | 172,890.46 | |
| 预收款项 | 28,633.57 | 32,202.35 | 25,925.67 | 69,835.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,033.61 | 3,398.10 | 4,350.91 | 5,203.66 | |
| 应交税费 | -8,450.10 | -18,548.39 | -21,986.61 | -9,450.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,300.63 | 1,400.63 | 1,400.63 | 1,400.63 | |
| 其他应付款 | 67,668.42 | 73,091.70 | 67,233.27 | 55,027.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 178,368.47 | 40,462.57 | 54,854.77 | 55,651.18 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,579.04 | -- | 1,635.27 | |
| 流动负债合计 | 665,723.93 | 562,165.69 | 499,810.41 | 535,523.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 684,547.20 | 823,518.65 | 828,118.65 | 830,125.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 71,453.20 | 107,570.53 | 66,747.64 | 68,650.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,893.77 | 11,104.94 | 11,214.92 | 11,241.79 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,473.41 | 8,689.61 | 8,696.13 | 8,702.65 | |
| 非流动负债合计 | 776,367.57 | 950,883.73 | 914,777.34 | 918,720.72 | |
| 负债合计 | 1,442,091.51 | 1,513,049.43 | 1,414,587.75 | 1,454,243.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,164.80 | 71,164.80 | 71,164.80 | 71,164.80 | |
| 资本公积 | 175,960.53 | 179,449.66 | 179,549.24 | 179,173.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 251.46 | 261.79 | |
| 盈余公积 | 13,816.71 | 13,816.71 | 13,816.71 | 13,816.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -123,653.83 | -179,778.62 | -161,947.72 | -140,095.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,288.21 | 84,652.56 | 102,834.50 | 124,321.83 | |
| 少数股东权益 | 51,399.27 | 43,707.26 | 29,503.02 | 25,985.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,687.48 | 128,359.81 | 132,337.52 | 150,306.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,630,778.99 | 1,641,409.24 | 1,546,925.27 | 1,604,550.63 | |
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