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| 华银电力(600744) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,537.36 | 29,253.91 | 38,587.66 | 35,459.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 189,092.98 | -- | 128,193.64 | 140,126.02 | |
| 应收票据 | 10,727.34 | 5,147.18 | 4,237.37 | 5,908.69 | |
| 应收账款 | 178,365.64 | 169,040.13 | 123,956.27 | 134,217.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,548.55 | 11,244.61 | 8,640.91 | 5,284.58 | |
| 其他应收款(合计) | 30,988.63 | -- | 44,846.03 | 64,556.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,988.63 | 43,674.22 | 44,846.03 | 64,556.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,809.07 | 81,745.21 | 84,097.45 | 76,723.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,796.20 | 10,593.16 | 10,927.41 | 8,737.01 | |
| 流动资产合计 | 372,772.78 | 350,698.42 | 315,293.10 | 330,887.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 38,398.13 | 38,398.13 | 38,398.13 | 38,398.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 60,439.11 | 44,879.30 | 42,024.30 | 39,980.30 | |
| 投资性房地产 | 1,267.63 | 1,279.96 | 1,292.28 | 1,304.61 | |
| 在建工程(合计) | 101,929.58 | -- | 124,124.27 | 95,716.59 | |
| 在建工程 | 101,929.58 | 108,330.56 | 124,110.54 | 95,702.86 | |
| 工程物资 | -- | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,196,886.78 | -- | 1,169,451.96 | 1,200,795.69 | |
| 固定资产净额 | 1,196,886.78 | 1,177,243.34 | 1,169,451.96 | 1,200,795.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 121,638.73 | 121,592.63 | 121,647.13 | 122,778.04 | |
| 开发支出 | 1,165.99 | 2,308.28 | 1,755.34 | 1,407.48 | |
| 商誉 | 192.12 | 192.12 | 192.12 | 192.12 | |
| 长期待摊费用 | 694.91 | 668.26 | 692.90 | 745.27 | |
| 递延所得税资产 | 4,036.11 | 6,042.37 | 6,042.37 | 6,042.37 | |
| 其他非流动资产 | 29,395.24 | 28,989.95 | 29,590.03 | 30,190.11 | |
| 非流动资产合计 | 1,556,044.34 | 1,529,938.63 | 1,535,210.85 | 1,537,550.71 | |
| 资产总计 | 1,928,817.11 | 1,880,637.04 | 1,850,503.95 | 1,868,438.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,000.00 | 111,000.00 | 111,000.00 | 76,568.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 176,580.37 | -- | 130,407.11 | 110,776.36 | |
| 应付票据 | 28,100.00 | 27,500.00 | 27,400.00 | 14,900.00 | |
| 应付账款 | 148,480.37 | 116,762.26 | 103,007.11 | 95,876.36 | |
| 预收款项 | 1,753.67 | 2,969.61 | 6,479.73 | 4,356.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,992.84 | 9,121.70 | 5,169.78 | 4,805.35 | |
| 应交税费 | 7,743.99 | 5,932.93 | 3,815.50 | 3,561.13 | |
| 其他应付款(合计) | 92,961.80 | -- | 108,041.07 | 107,781.57 | |
| 应付利息 | 1,033.31 | 642.09 | 672.71 | 648.87 | |
| 应付股利 | 1,943.95 | 1,981.77 | 1,981.77 | 1,943.95 | |
| 其他应付款 | 89,984.54 | 112,247.98 | 105,386.59 | 105,188.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,072.63 | 65,785.61 | 123,005.20 | 161,527.32 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,862.37 | -- | 1,202.54 | |
| 流动负债合计 | 574,105.31 | 455,806.32 | 487,918.37 | 470,578.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 683,664.72 | 724,127.38 | 735,523.29 | 736,225.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 253.58 | 253.58 | 253.58 | |
| 长期应付款(合计) | 207,558.76 | -- | 207,845.92 | 212,572.69 | |
| 长期应付款 | 207,558.76 | 257,708.87 | 207,845.92 | 212,572.69 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,233.28 | 8,337.06 | 8,440.84 | 8,544.62 | |
| 长期递延收益 | 47,916.35 | 46,063.67 | 47,143.93 | 48,922.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 947,373.12 | 1,036,490.56 | 999,207.56 | 1,006,519.44 | |
| 负债合计 | 1,521,478.42 | 1,492,296.89 | 1,487,125.93 | 1,477,098.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,112.43 | 178,112.43 | 178,112.43 | 178,112.43 | |
| 资本公积 | 488,819.25 | 488,819.25 | 488,819.25 | 488,819.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,816.71 | 13,816.71 | 13,816.71 | 13,816.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -266,484.22 | -285,746.26 | -310,844.46 | -283,261.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,264.18 | 395,002.13 | 369,903.93 | 397,486.79 | |
| 少数股东权益 | -6,925.49 | -6,661.98 | -6,525.91 | -6,146.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 407,338.69 | 388,340.15 | 363,378.02 | 391,340.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,928,817.11 | 1,880,637.04 | 1,850,503.95 | 1,868,438.66 | |
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