华银电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华银电力(600744) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金796,731.17454,024.40317,223.67952,525.48690,738.33
收到的税费返还8,914.4611,461.2291.971,599.671,570.80
收到的其他与经营活动有关的现金12,177.408,118.275,216.6436,764.179,928.60
经营活动现金流入小计817,823.04473,603.89322,532.28990,889.31702,237.73
购买商品、接受劳务支付的现金637,163.12403,411.96222,899.98868,835.46579,259.80
支付给职工以及为职工支付的现金73,056.4347,286.7123,511.16105,947.0271,281.61
支付的各项税费32,612.3416,538.288,284.4540,807.6737,530.65
支付的其他与经营活动有关的现金5,975.605,084.692,595.6264,684.397,656.28
经营活动现金流出小计748,807.49472,321.64257,291.211,080,274.55695,728.35
经营活动产生的现金流量净额69,015.551,282.2565,241.07-89,385.236,509.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------386.98386.98
取得投资收益所收到的现金1,540.82----5,985.94774.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额561.57108.4525.858,074.212,454.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------457.09--
投资活动现金流入小计2,102.39108.4525.8514,904.223,615.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139,420.5464,957.8722,521.48115,800.0440,316.43
投资所支付的现金------2,810.52900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.89--
投资活动现金流出小计139,420.5464,957.8722,521.48118,612.4541,216.43
投资活动产生的现金流量净额-137,318.15-64,849.42-22,495.62-103,708.23-37,600.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,091,189.37700,490.50235,252.901,095,152.63678,823.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,000.0022,000.0042,317.0758,445.8312,154.10
筹资活动现金流入小计1,113,189.37722,490.50277,569.971,153,598.46690,977.94
偿还债务支付的现金994,331.60623,106.52327,917.69870,942.00682,129.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,042.1029,202.8612,730.2045,752.6038,005.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,172.9213,126.024,771.5881,759.8032,280.99
筹资活动现金流出小计1,057,546.62665,435.41345,419.48998,454.40752,415.89
筹资活动产生的现金流量净额55,642.7557,055.09-67,849.51155,144.06-61,437.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,659.85-6,512.08-25,104.06-37,949.40-92,529.09
加:期初现金及现金等价物余额93,610.6493,610.6493,610.64131,560.03131,560.03
六、期末现金及现金等价物余额80,950.7887,098.5568,506.5893,610.6439,030.94
附注
净利润---25,922.54---228,387.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,241.71--85,172.67--
无形资产摊销--2,747.67--4,583.99--
长期待摊费用摊销--268.47--2,566.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--649.45---153.03--
固定资产报废损失------6,181.13--
公允价值变动损失-------7,969.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,027.14--51,287.08--
投资损失------33,197.67--
递延所得税资产减少------244.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,129.97---56,042.57--
经营性应收项目的减少---99,606.02---122,758.40--
经营性应付项目的增加--34,728.08--119,339.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,282.25---89,385.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,098.55--93,610.64--
现金的期初余额--93,610.64--131,560.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,512.08---37,949.40--
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