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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,731.17 | 454,024.40 | 317,223.67 | 952,525.48 | 690,738.33 |
| 收到的税费返还 | 8,914.46 | 11,461.22 | 91.97 | 1,599.67 | 1,570.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,177.40 | 8,118.27 | 5,216.64 | 36,764.17 | 9,928.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 817,823.04 | 473,603.89 | 322,532.28 | 990,889.31 | 702,237.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,163.12 | 403,411.96 | 222,899.98 | 868,835.46 | 579,259.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,056.43 | 47,286.71 | 23,511.16 | 105,947.02 | 71,281.61 |
| 支付的各项税费 | 32,612.34 | 16,538.28 | 8,284.45 | 40,807.67 | 37,530.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,975.60 | 5,084.69 | 2,595.62 | 64,684.39 | 7,656.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,807.49 | 472,321.64 | 257,291.21 | 1,080,274.55 | 695,728.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,015.55 | 1,282.25 | 65,241.07 | -89,385.23 | 6,509.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 386.98 | 386.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,540.82 | -- | -- | 5,985.94 | 774.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 561.57 | 108.45 | 25.85 | 8,074.21 | 2,454.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 457.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,102.39 | 108.45 | 25.85 | 14,904.22 | 3,615.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,420.54 | 64,957.87 | 22,521.48 | 115,800.04 | 40,316.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,810.52 | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.89 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 139,420.54 | 64,957.87 | 22,521.48 | 118,612.45 | 41,216.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,318.15 | -64,849.42 | -22,495.62 | -103,708.23 | -37,600.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,091,189.37 | 700,490.50 | 235,252.90 | 1,095,152.63 | 678,823.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 42,317.07 | 58,445.83 | 12,154.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,113,189.37 | 722,490.50 | 277,569.97 | 1,153,598.46 | 690,977.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 994,331.60 | 623,106.52 | 327,917.69 | 870,942.00 | 682,129.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,042.10 | 29,202.86 | 12,730.20 | 45,752.60 | 38,005.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,172.92 | 13,126.02 | 4,771.58 | 81,759.80 | 32,280.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,057,546.62 | 665,435.41 | 345,419.48 | 998,454.40 | 752,415.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,642.75 | 57,055.09 | -67,849.51 | 155,144.06 | -61,437.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,659.85 | -6,512.08 | -25,104.06 | -37,949.40 | -92,529.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,610.64 | 93,610.64 | 93,610.64 | 131,560.03 | 131,560.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,950.78 | 87,098.55 | 68,506.58 | 93,610.64 | 39,030.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,922.54 | -- | -228,387.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,241.71 | -- | 85,172.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,747.67 | -- | 4,583.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 268.47 | -- | 2,566.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 649.45 | -- | -153.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6,181.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -7,969.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,027.14 | -- | 51,287.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 33,197.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 244.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,129.97 | -- | -56,042.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -99,606.02 | -- | -122,758.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,728.08 | -- | 119,339.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,282.25 | -- | -89,385.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,098.55 | -- | 93,610.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,610.64 | -- | 131,560.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,512.08 | -- | -37,949.40 | -- |
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