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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,956.44 | 407,486.69 | 250,809.93 | 1,022,750.87 | 792,115.41 |
| 收到的税费返还 | 308.14 | 193.70 | -- | 1,237.03 | 1,182.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,264.12 | 4,544.91 | 3,992.07 | 15,968.30 | 6,937.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 650,528.71 | 412,225.29 | 254,802.00 | 1,039,956.20 | 800,235.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,388.73 | 184,468.85 | 101,761.72 | 710,981.32 | 565,202.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,082.06 | 50,263.33 | 28,178.11 | 97,279.91 | 70,826.02 |
| 支付的各项税费 | 41,053.51 | 29,574.14 | 18,493.69 | 62,563.14 | 46,692.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,758.01 | 4,470.14 | 3,150.34 | 39,563.08 | 5,589.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 463,282.32 | 268,776.46 | 151,583.86 | 910,387.45 | 688,309.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,246.39 | 143,448.83 | 103,218.14 | 129,568.75 | 111,925.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,830.60 | 3,830.60 | -- | 7,784.21 | 5,566.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 714.61 | 714.61 | -- | 315.47 | 315.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.97 | 102.90 | 21.77 | 3,021.21 | 234.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,522.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,704.18 | 4,648.11 | 21.77 | 16,642.89 | 6,115.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,220.17 | 18,506.14 | 11,150.87 | 78,594.43 | 41,492.26 |
| 投资所支付的现金 | 2,533.24 | 239.24 | -- | 11,689.00 | 10,829.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,753.41 | 18,745.38 | 11,150.87 | 90,283.43 | 52,321.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,049.23 | -14,097.27 | -11,129.10 | -73,640.55 | -46,205.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,427.00 | 6,427.00 | 6,427.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 553,395.67 | 411,395.67 | 228,298.87 | 766,880.00 | 358,583.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | 99,820.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 659,822.67 | 417,822.67 | 234,725.87 | 766,880.00 | 458,403.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 739,731.35 | 482,438.64 | 200,542.07 | 660,654.55 | 415,319.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,924.02 | 19,639.64 | 10,763.46 | 50,312.27 | 32,969.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,654.21 | 15,031.00 | 7,505.58 | 71,654.08 | 55,385.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 792,309.58 | 517,109.28 | 218,811.11 | 782,620.90 | 503,675.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,486.90 | -99,286.61 | 15,914.76 | -15,740.90 | -45,272.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,710.26 | 30,064.96 | 108,003.80 | 40,187.31 | 20,447.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,572.99 | 65,572.99 | 65,572.99 | 25,385.68 | 25,385.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,283.25 | 95,637.94 | 173,576.79 | 65,572.99 | 45,833.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,248.93 | -- | 2,159.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 550.64 | -- | 3,299.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,546.88 | -- | 118,437.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,851.46 | -- | 3,301.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -12.49 | -- | 463.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -468.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -210.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,615.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,362.31 | -- | 55,707.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -714.61 | -- | 1,952.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -50.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,043.62 | -- | -12,212.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 98,975.35 | -- | -90,816.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,905.39 | -- | 49,621.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 143,448.83 | -- | 129,568.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,637.94 | -- | 65,572.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,572.99 | -- | 25,385.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,064.96 | -- | 40,187.31 | -- |
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