华银电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华银电力(600744) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,016,185.16644,956.44407,486.69250,809.931,022,750.87
收到的税费返还1,283.14308.14193.70--1,237.03
收到的其他与经营活动有关的现金30,035.725,264.124,544.913,992.0715,968.30
经营活动现金流入小计1,047,504.02650,528.71412,225.29254,802.001,039,956.20
购买商品、接受劳务支付的现金617,662.03344,388.73184,468.85101,761.72710,981.32
支付给职工以及为职工支付的现金103,191.1973,082.0650,263.3328,178.1197,279.91
支付的各项税费60,512.3941,053.5129,574.1418,493.6962,563.14
支付的其他与经营活动有关的现金28,496.054,758.014,470.143,150.3439,563.08
经营活动现金流出小计809,861.66463,282.32268,776.46151,583.86910,387.45
经营活动产生的现金流量净额237,642.36187,246.39143,448.83103,218.14129,568.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,830.603,830.603,830.60--7,784.21
取得投资收益所收到的现金723.43714.61714.61--315.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额382.42158.97102.9021.773,021.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------5,522.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,814.18--------
投资活动现金流入小计6,750.634,704.184,648.1121.7716,642.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,255.3327,220.1718,506.1411,150.8778,594.43
投资所支付的现金3,591.242,533.24239.24--11,689.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.57--------
投资活动现金流出小计58,850.1329,753.4118,745.3811,150.8790,283.43
投资活动产生的现金流量净额-52,099.50-25,049.23-14,097.27-11,129.10-73,640.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,243.106,427.006,427.006,427.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,243.10--------
取得借款收到的现金929,909.49553,395.67411,395.67228,298.87766,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,996.00100,000.00------
筹资活动现金流入小计1,038,148.59659,822.67417,822.67234,725.87766,880.00
偿还债务支付的现金1,078,962.65739,731.35482,438.64200,542.07660,654.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,666.6030,924.0219,639.6410,763.4650,312.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,075.1521,654.2115,031.007,505.5871,654.08
筹资活动现金流出小计1,157,704.40792,309.58517,109.28218,811.11782,620.90
筹资活动产生的现金流量净额-119,555.81-132,486.90-99,286.6115,914.76-15,740.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额65,987.0529,710.2630,064.96108,003.8040,187.31
加:期初现金及现金等价物余额65,572.9965,572.9965,572.9965,572.9925,385.68
六、期末现金及现金等价物余额131,560.0395,283.2595,637.94173,576.7965,572.99
附注
净利润3,913.18---16,248.93--2,159.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备227.30--550.64--3,299.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120,690.37--61,546.88--118,437.58
无形资产摊销4,354.26--2,851.46--3,301.16
长期待摊费用摊销3,665.86---12.49--463.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,150.39-------468.99
固定资产报废损失113.49-------210.33
公允价值变动损失556.84-------1,615.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用50,946.17--25,362.31--55,707.49
投资损失622.62---714.61--1,952.07
递延所得税资产减少-148.95-------50.01
递延所得税负债增加----------
存货的减少32,397.64--2,043.62---12,212.74
经营性应收项目的减少49,101.88--98,975.35---90,816.26
经营性应付项目的增加-32,769.33---30,905.39--49,621.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额237,642.36--143,448.83--129,568.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额131,560.03--95,637.94--65,572.99
现金的期初余额65,572.99--65,572.99--25,385.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额65,987.05--30,064.96--40,187.31
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