华银电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华银电力(600744) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金792,115.41393,840.57290,426.351,169,899.28855,198.71
收到的税费返还1,182.08575.88216.92548.13547.70
收到的其他与经营活动有关的现金6,937.954,401.382,767.2125,915.082,966.15
经营活动现金流入小计800,235.45398,817.83293,410.471,196,362.49858,712.56
购买商品、接受劳务支付的现金565,202.61272,128.06184,217.19834,563.78573,034.16
支付给职工以及为职工支付的现金70,826.0248,119.2727,938.3090,601.1653,722.02
支付的各项税费46,692.0635,538.3724,205.1651,043.7242,016.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,589.054,239.683,317.6345,376.982,948.64
经营活动现金流出小计688,309.75360,025.38239,678.281,021,585.64671,720.90
经营活动产生的现金流量净额111,925.7038,792.4553,732.19174,776.85186,991.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,566.204,060.00----406.00
取得投资收益所收到的现金315.47312.12--505.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额234.0724.68--17,877.1523,922.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9,315.29--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,115.744,396.80--27,697.5224,328.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,492.2618,899.0310,196.2939,909.0632,543.48
投资所支付的现金10,829.006,869.001,374.0013,506.0013,147.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,321.2625,768.0311,570.2953,415.0645,690.48
投资活动产生的现金流量净额-46,205.53-21,371.23-11,570.29-25,717.54-21,361.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金358,583.00226,583.0070,664.00671,601.22413,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金99,820.0099,820.0099,820.00156.00--
筹资活动现金流入小计458,403.00326,403.00170,484.00671,757.22413,500.00
偿还债务支付的现金415,319.91283,608.89159,878.20720,375.76460,690.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,969.4522,648.1611,121.6757,336.6958,942.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金55,385.9816,772.368,288.0444,834.1736,912.10
筹资活动现金流出小计503,675.35323,029.41179,287.92822,546.61556,545.28
筹资活动产生的现金流量净额-45,272.353,373.59-8,803.92-150,789.39-143,045.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额20,447.8220,794.8133,357.98-1,730.0822,584.48
加:期初现金及现金等价物余额25,385.6825,385.6825,385.6827,115.7627,115.76
六、期末现金及现金等价物余额45,833.5046,180.4958,743.6625,385.6849,700.24
附注
净利润---17,956.37--5,695.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------483.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,953.57--118,966.90--
无形资产摊销--1,634.60--3,729.79--
长期待摊费用摊销--484.35--367.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.68---10,926.08--
固定资产报废损失------98.27--
公允价值变动损失---1,813.32------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,453.95--59,753.82--
投资损失--2,496.88---337.78--
递延所得税资产减少------158.12--
递延所得税负债增加-------6,877.98--
存货的减少---28,497.30--25,015.95--
经营性应收项目的减少--10,406.39--35,199.83--
经营性应付项目的增加---13,345.63---55,582.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,792.45--174,776.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,180.49--25,385.68--
现金的期初余额--25,385.68--27,115.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,794.81---1,730.08--
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