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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 792,115.41 | 393,840.57 | 290,426.35 | 1,169,899.28 | 855,198.71 |
| 收到的税费返还 | 1,182.08 | 575.88 | 216.92 | 548.13 | 547.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,937.95 | 4,401.38 | 2,767.21 | 25,915.08 | 2,966.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 800,235.45 | 398,817.83 | 293,410.47 | 1,196,362.49 | 858,712.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,202.61 | 272,128.06 | 184,217.19 | 834,563.78 | 573,034.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,826.02 | 48,119.27 | 27,938.30 | 90,601.16 | 53,722.02 |
| 支付的各项税费 | 46,692.06 | 35,538.37 | 24,205.16 | 51,043.72 | 42,016.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,589.05 | 4,239.68 | 3,317.63 | 45,376.98 | 2,948.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 688,309.75 | 360,025.38 | 239,678.28 | 1,021,585.64 | 671,720.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,925.70 | 38,792.45 | 53,732.19 | 174,776.85 | 186,991.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,566.20 | 4,060.00 | -- | -- | 406.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315.47 | 312.12 | -- | 505.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.07 | 24.68 | -- | 17,877.15 | 23,922.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9,315.29 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,115.74 | 4,396.80 | -- | 27,697.52 | 24,328.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,492.26 | 18,899.03 | 10,196.29 | 39,909.06 | 32,543.48 |
| 投资所支付的现金 | 10,829.00 | 6,869.00 | 1,374.00 | 13,506.00 | 13,147.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,321.26 | 25,768.03 | 11,570.29 | 53,415.06 | 45,690.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,205.53 | -21,371.23 | -11,570.29 | -25,717.54 | -21,361.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 358,583.00 | 226,583.00 | 70,664.00 | 671,601.22 | 413,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,820.00 | 99,820.00 | 99,820.00 | 156.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 458,403.00 | 326,403.00 | 170,484.00 | 671,757.22 | 413,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 415,319.91 | 283,608.89 | 159,878.20 | 720,375.76 | 460,690.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,969.45 | 22,648.16 | 11,121.67 | 57,336.69 | 58,942.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,385.98 | 16,772.36 | 8,288.04 | 44,834.17 | 36,912.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,675.35 | 323,029.41 | 179,287.92 | 822,546.61 | 556,545.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,272.35 | 3,373.59 | -8,803.92 | -150,789.39 | -143,045.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,447.82 | 20,794.81 | 33,357.98 | -1,730.08 | 22,584.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,385.68 | 25,385.68 | 25,385.68 | 27,115.76 | 27,115.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,833.50 | 46,180.49 | 58,743.66 | 25,385.68 | 49,700.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,956.37 | -- | 5,695.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -483.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,953.57 | -- | 118,966.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,634.60 | -- | 3,729.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 484.35 | -- | 367.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.68 | -- | -10,926.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 98.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,813.32 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,453.95 | -- | 59,753.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,496.88 | -- | -337.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 158.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -6,877.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,497.30 | -- | 25,015.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,406.39 | -- | 35,199.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,345.63 | -- | -55,582.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,792.45 | -- | 174,776.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,180.49 | -- | 25,385.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,385.68 | -- | 27,115.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,794.81 | -- | -1,730.08 | -- |
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