华银电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华银电力(600744) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,809.931,022,750.87792,115.41393,840.57290,426.35
收到的税费返还--1,237.031,182.08575.88216.92
收到的其他与经营活动有关的现金3,992.0715,968.306,937.954,401.382,767.21
经营活动现金流入小计254,802.001,039,956.20800,235.45398,817.83293,410.47
购买商品、接受劳务支付的现金101,761.72710,981.32565,202.61272,128.06184,217.19
支付给职工以及为职工支付的现金28,178.1197,279.9170,826.0248,119.2727,938.30
支付的各项税费18,493.6962,563.1446,692.0635,538.3724,205.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,150.3439,563.085,589.054,239.683,317.63
经营活动现金流出小计151,583.86910,387.45688,309.75360,025.38239,678.28
经营活动产生的现金流量净额103,218.14129,568.75111,925.7038,792.4553,732.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,784.215,566.204,060.00--
取得投资收益所收到的现金--315.47315.47312.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.773,021.21234.0724.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,522.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21.7716,642.896,115.744,396.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,150.8778,594.4341,492.2618,899.0310,196.29
投资所支付的现金--11,689.0010,829.006,869.001,374.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,150.8790,283.4352,321.2625,768.0311,570.29
投资活动产生的现金流量净额-11,129.10-73,640.55-46,205.53-21,371.23-11,570.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,427.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金228,298.87766,880.00358,583.00226,583.0070,664.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----99,820.0099,820.0099,820.00
筹资活动现金流入小计234,725.87766,880.00458,403.00326,403.00170,484.00
偿还债务支付的现金200,542.07660,654.55415,319.91283,608.89159,878.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,763.4650,312.2732,969.4522,648.1611,121.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,505.5871,654.0855,385.9816,772.368,288.04
筹资活动现金流出小计218,811.11782,620.90503,675.35323,029.41179,287.92
筹资活动产生的现金流量净额15,914.76-15,740.90-45,272.353,373.59-8,803.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额108,003.8040,187.3120,447.8220,794.8133,357.98
加:期初现金及现金等价物余额65,572.9925,385.6825,385.6825,385.6825,385.68
六、期末现金及现金等价物余额173,576.7965,572.9945,833.5046,180.4958,743.66
附注
净利润--2,159.15---17,956.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,299.76------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--118,437.58--58,953.57--
无形资产摊销--3,301.16--1,634.60--
长期待摊费用摊销--463.54--484.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---468.99---24.68--
固定资产报废损失---210.33------
公允价值变动损失---1,615.66---1,813.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--55,707.49--26,453.95--
投资损失--1,952.07--2,496.88--
递延所得税资产减少---50.01------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,212.74---28,497.30--
经营性应收项目的减少---90,816.26--10,406.39--
经营性应付项目的增加--49,621.98---13,345.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--129,568.75--38,792.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,572.99--46,180.49--
现金的期初余额--25,385.68--25,385.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,187.31--20,794.81--
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