华银电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华银电力(600744) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金644,956.44407,486.69250,809.931,022,750.87792,115.41
收到的税费返还308.14193.70--1,237.031,182.08
收到的其他与经营活动有关的现金5,264.124,544.913,992.0715,968.306,937.95
经营活动现金流入小计650,528.71412,225.29254,802.001,039,956.20800,235.45
购买商品、接受劳务支付的现金344,388.73184,468.85101,761.72710,981.32565,202.61
支付给职工以及为职工支付的现金73,082.0650,263.3328,178.1197,279.9170,826.02
支付的各项税费41,053.5129,574.1418,493.6962,563.1446,692.06
支付的其他与经营活动有关的现金4,758.014,470.143,150.3439,563.085,589.05
经营活动现金流出小计463,282.32268,776.46151,583.86910,387.45688,309.75
经营活动产生的现金流量净额187,246.39143,448.83103,218.14129,568.75111,925.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,830.603,830.60--7,784.215,566.20
取得投资收益所收到的现金714.61714.61--315.47315.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.97102.9021.773,021.21234.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,522.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,704.184,648.1121.7716,642.896,115.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,220.1718,506.1411,150.8778,594.4341,492.26
投资所支付的现金2,533.24239.24--11,689.0010,829.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,753.4118,745.3811,150.8790,283.4352,321.26
投资活动产生的现金流量净额-25,049.23-14,097.27-11,129.10-73,640.55-46,205.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,427.006,427.006,427.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金553,395.67411,395.67228,298.87766,880.00358,583.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00------99,820.00
筹资活动现金流入小计659,822.67417,822.67234,725.87766,880.00458,403.00
偿还债务支付的现金739,731.35482,438.64200,542.07660,654.55415,319.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,924.0219,639.6410,763.4650,312.2732,969.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,654.2115,031.007,505.5871,654.0855,385.98
筹资活动现金流出小计792,309.58517,109.28218,811.11782,620.90503,675.35
筹资活动产生的现金流量净额-132,486.90-99,286.6115,914.76-15,740.90-45,272.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额29,710.2630,064.96108,003.8040,187.3120,447.82
加:期初现金及现金等价物余额65,572.9965,572.9965,572.9925,385.6825,385.68
六、期末现金及现金等价物余额95,283.2595,637.94173,576.7965,572.9945,833.50
附注
净利润---16,248.93--2,159.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--550.64--3,299.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,546.88--118,437.58--
无形资产摊销--2,851.46--3,301.16--
长期待摊费用摊销---12.49--463.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------468.99--
固定资产报废损失-------210.33--
公允价值变动损失-------1,615.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,362.31--55,707.49--
投资损失---714.61--1,952.07--
递延所得税资产减少-------50.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,043.62---12,212.74--
经营性应收项目的减少--98,975.35---90,816.26--
经营性应付项目的增加---30,905.39--49,621.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--143,448.83--129,568.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,637.94--65,572.99--
现金的期初余额--65,572.99--25,385.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,064.96--40,187.31--
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