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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,967.54 | 1,031,686.64 | 889,059.37 | 552,270.75 | 264,015.78 |
| 收到的税费返还 | 543.16 | 12,671.01 | 10,889.71 | 8,863.44 | 5,728.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,126.57 | 108,743.42 | 37,911.61 | 32,595.43 | 7,675.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,637.26 | 1,153,101.07 | 937,860.69 | 593,729.61 | 277,419.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,431.00 | 782,811.96 | 709,311.93 | 494,178.46 | 225,257.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,399.37 | 96,694.44 | 69,689.41 | 41,467.76 | 23,000.44 |
| 支付的各项税费 | 12,543.58 | 44,192.59 | 36,068.39 | 23,847.36 | 12,318.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,250.36 | 71,078.56 | 10,581.48 | 9,719.78 | 9,497.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,624.30 | 994,777.55 | 825,651.21 | 569,213.36 | 270,073.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,012.96 | 158,323.52 | 112,209.48 | 24,516.25 | 7,345.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,618.83 | 1,618.83 | 1,617.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.29 | 764.23 | 1,742.67 | 1,682.30 | 1,636.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64.29 | 2,383.06 | 3,361.51 | 3,299.31 | 1,636.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,478.38 | 475,118.95 | 283,105.76 | 94,636.94 | 16,057.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,478.38 | 475,118.95 | 283,105.76 | 94,636.94 | 16,057.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,414.09 | -472,735.89 | -279,744.25 | -91,337.62 | -14,421.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 49,940.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 320,630.33 | 1,249,245.30 | 970,873.58 | 607,883.58 | 318,124.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,262.85 | -- | 10,850.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,080.33 | 1,301,448.14 | 970,873.58 | 618,733.59 | 318,124.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,694.02 | 995,679.78 | 863,926.12 | 569,376.26 | 313,567.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,395.20 | 51,446.21 | 40,363.61 | 28,720.41 | 18,460.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 814.29 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,506.50 | 72,772.29 | 32,350.27 | 25,303.95 | 8,205.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,595.72 | 1,119,898.29 | 936,640.00 | 623,400.61 | 340,233.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,484.61 | 181,549.85 | 34,233.58 | -4,667.03 | -22,109.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,083.47 | -132,862.52 | -133,301.19 | -71,488.40 | -29,185.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,792.65 | 200,655.17 | 200,655.17 | 200,655.17 | 200,655.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,876.12 | 67,792.65 | 67,353.98 | 129,166.77 | 171,469.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,493.56 | -- | -14,370.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,319.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 103,853.44 | -- | 49,704.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,367.87 | -- | 1,243.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,240.02 | -- | 16.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -948.81 | -- | -882.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.69 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,019.01 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49,929.11 | -- | 24,753.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,340.76 | -- | -1,564.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -421.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 494.38 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,489.13 | -- | -51,052.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 40,440.00 | -- | 3,062.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,710.03 | -- | 8,921.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 370.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 158,323.52 | -- | 24,516.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,792.65 | -- | 129,166.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 200,655.17 | -- | 200,655.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -132,862.52 | -- | -71,488.40 | -- |
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