华银电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华银电力(600744) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金690,738.33407,303.09217,695.641,016,185.16644,956.44
收到的税费返还1,570.801,078.48358.651,283.14308.14
收到的其他与经营活动有关的现金9,928.606,170.263,787.9130,035.725,264.12
经营活动现金流入小计702,237.73414,551.83221,842.201,047,504.02650,528.71
购买商品、接受劳务支付的现金579,259.80340,178.99176,422.61617,662.03344,388.73
支付给职工以及为职工支付的现金71,281.6148,684.5223,631.22103,191.1973,082.06
支付的各项税费37,530.6529,524.6818,411.5060,512.3941,053.51
支付的其他与经营活动有关的现金7,656.284,170.973,276.8128,496.054,758.01
经营活动现金流出小计695,728.35422,559.17221,742.14809,861.66463,282.32
经营活动产生的现金流量净额6,509.38-8,007.34100.05237,642.36187,246.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金386.98----3,830.603,830.60
取得投资收益所收到的现金774.45774.45--723.43714.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,454.4867.9710.77382.42158.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,814.18--
投资活动现金流入小计3,615.91842.4210.776,750.634,704.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,316.4318,384.3211,755.2555,255.3327,220.17
投资所支付的现金900.00900.00900.003,591.242,533.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3.57--
投资活动现金流出小计41,216.4319,284.3212,655.2558,850.1329,753.41
投资活动产生的现金流量净额-37,600.52-18,441.90-12,644.49-52,099.50-25,049.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,243.106,427.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7,243.10--
取得借款收到的现金678,823.84391,948.84111,000.00929,909.49553,395.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,154.105,454.107,454.10100,996.00100,000.00
筹资活动现金流入小计690,977.94397,402.94118,454.101,038,148.59659,822.67
偿还债务支付的现金682,129.69444,250.09146,626.231,078,962.65739,731.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,005.2127,542.099,771.7043,666.6030,924.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,280.9913,025.716,512.8535,075.1521,654.21
筹资活动现金流出小计752,415.89484,817.89162,910.781,157,704.40792,309.58
筹资活动产生的现金流量净额-61,437.95-87,414.95-44,456.68-119,555.81-132,486.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-92,529.09-113,864.19-57,001.1165,987.0529,710.26
加:期初现金及现金等价物余额131,560.03131,560.03131,560.0365,572.9965,572.99
六、期末现金及现金等价物余额39,030.9417,695.8574,558.92131,560.0395,283.25
附注
净利润---26,741.41--3,913.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------227.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,415.55--120,690.37--
无形资产摊销--2,338.72--4,354.26--
长期待摊费用摊销--243.61--3,665.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.38---1,150.39--
固定资产报废损失------113.49--
公允价值变动损失------556.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,106.57--50,946.17--
投资损失---774.45--622.62--
递延所得税资产减少-------148.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--32,397.64--32,397.64--
经营性应收项目的减少--16,415.57--49,101.88--
经营性应付项目的增加---112,532.51---32,769.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,007.34--237,642.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,695.85--131,560.03--
现金的期初余额--131,560.03--65,572.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---113,864.19--65,987.05--
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