- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华银电力(600744) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169,899.28 | 855,198.71 | 552,571.78 | 341,014.21 | |
收到的税费返还 | 548.13 | 547.70 | 369.73 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,915.08 | 2,966.15 | 2,353.41 | 2,298.25 | |
经营活动现金流入小计 | 1,196,362.49 | 858,712.56 | 555,294.92 | 343,312.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,563.78 | 573,034.16 | 368,429.01 | 222,967.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,601.16 | 53,722.02 | 38,359.29 | 22,613.11 | |
支付的各项税费 | 51,043.72 | 42,016.08 | 30,373.13 | 21,113.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,376.98 | 2,948.64 | 2,357.00 | 2,257.94 | |
经营活动现金流出小计 | 1,021,585.64 | 671,720.90 | 439,518.42 | 268,952.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 174,776.85 | 186,991.66 | 115,776.49 | 74,359.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 406.00 | 406.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 505.09 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,877.15 | 23,922.59 | 15,821.89 | 2,931.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,315.29 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,697.52 | 24,328.59 | 16,227.89 | 2,931.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,909.06 | 32,543.48 | 20,804.22 | 13,059.49 | |
投资所支付的现金 | 13,506.00 | 13,147.00 | 3,624.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 53,415.06 | 45,690.48 | 24,428.22 | 13,059.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,717.54 | -21,361.89 | -8,200.32 | -10,127.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 671,601.22 | 413,500.00 | 309,500.00 | 143,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 671,757.22 | 413,500.00 | 309,500.00 | 143,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 720,375.76 | 460,690.25 | 329,690.25 | 138,734.01 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,336.69 | 58,942.93 | 47,299.15 | 33,505.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,834.17 | 36,912.10 | 19,133.90 | 10,356.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 822,546.61 | 556,545.28 | 396,123.31 | 182,596.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150,789.39 | -143,045.28 | -86,623.31 | -39,096.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,730.08 | 22,584.48 | 20,952.86 | 25,135.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,115.76 | 27,115.76 | 27,115.76 | 27,115.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,385.68 | 49,700.24 | 48,068.62 | 52,251.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,695.45 | -- | -1,935.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -483.95 | -- | -46.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,966.90 | -- | 248.29 | -- | |
无形资产摊销 | 3,729.79 | -- | 1,739.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 367.15 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,926.08 | -- | -9,166.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 98.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 59,753.82 | -- | 27,996.18 | -- | |
投资损失 | -337.78 | -- | -533.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | 158.12 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -6,877.98 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 25,015.95 | -- | -36,540.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 35,199.83 | -- | 14,545.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -55,582.64 | -- | 119,468.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 174,776.85 | -- | 115,776.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,385.68 | -- | 48,068.62 | -- | |
现金的期初余额 | 27,115.76 | -- | 27,115.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,730.08 | -- | 20,952.86 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |