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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,538.63 | 498,336.18 | 374,193.11 | 202,021.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,184.49 | 5,732.84 | 2,259.85 | 3,052.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 723,723.11 | 504,069.02 | 376,452.96 | 205,074.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,149.71 | 275,221.28 | 190,647.69 | 129,406.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,735.72 | 32,215.29 | 23,163.85 | 13,045.18 | |
| 支付的各项税费 | 31,083.28 | 19,848.15 | 17,297.23 | 7,279.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,009.89 | 12,354.51 | 9,299.73 | 3,186.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 576,978.61 | 339,639.23 | 240,408.50 | 152,917.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,744.50 | 164,429.79 | 136,044.46 | 52,156.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24,880.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.77 | 249.77 | 249.77 | 249.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28.63 | 24.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,538.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 233.10 | 110.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,488.10 | 25,391.50 | 384.89 | 249.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,677.31 | 35,634.93 | 25,743.48 | 17,141.62 | |
| 投资所支付的现金 | 3,130.77 | 3,130.77 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,808.08 | 38,765.70 | 25,743.48 | 17,141.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,319.98 | -13,374.20 | -25,358.59 | -16,891.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 307,300.00 | 185,100.00 | 159,200.00 | 80,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,252.52 | 49,752.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,552.52 | 234,852.52 | 159,200.00 | 80,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 416,226.54 | 301,145.90 | 223,095.90 | 87,645.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,330.71 | 53,994.19 | 34,317.30 | 17,048.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,019.02 | 26,236.10 | 19,357.30 | 9,678.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,576.27 | 381,376.19 | 276,770.50 | 114,373.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,023.74 | -146,523.67 | -117,570.50 | -34,273.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -599.22 | 4,531.93 | -6,884.64 | 991.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,067.19 | 34,067.19 | 34,067.19 | 34,067.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,467.97 | 38,599.12 | 27,182.55 | 35,058.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,273.51 | -- | -19,339.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,029.76 | -- | 8.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,433.41 | -- | 32,969.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,848.66 | -- | 1,875.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.23 | -- | 149.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,823.05 | -- | -24.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,156.76 | -- | 30,174.83 | -- | |
| 投资损失 | -2,077.71 | -- | -100.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.80 | -- | -234.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -415.12 | -- | -207.56 | -- | |
| 存货的减少 | -4,089.10 | -- | -23,504.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,647.00 | -- | 39,703.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,858.09 | -- | 74,574.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,744.50 | -- | 136,044.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,467.97 | -- | 27,182.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,067.19 | -- | 34,067.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -599.22 | -- | -6,884.64 | -- | |
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