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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,094,185.06 | 796,731.17 | 454,024.40 | 317,223.67 | |
| 收到的税费返还 | 19,303.84 | 8,914.46 | 11,461.22 | 91.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,799.83 | 12,177.40 | 8,118.27 | 5,216.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,155,288.74 | 817,823.04 | 473,603.89 | 322,532.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 903,046.12 | 637,163.12 | 403,411.96 | 222,899.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,081.89 | 73,056.43 | 47,286.71 | 23,511.16 | |
| 支付的各项税费 | 42,254.53 | 32,612.34 | 16,538.28 | 8,284.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,112.49 | 5,975.60 | 5,084.69 | 2,595.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,094,495.04 | 748,807.49 | 472,321.64 | 257,291.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,793.70 | 69,015.55 | 1,282.25 | 65,241.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,540.82 | 1,540.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,147.46 | 561.57 | 108.45 | 25.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94,843.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,531.83 | 2,102.39 | 108.45 | 25.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 278,039.80 | 139,420.54 | 64,957.87 | 22,521.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,039.80 | 139,420.54 | 64,957.87 | 22,521.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,507.98 | -137,318.15 | -64,849.42 | -22,495.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,369.81 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,461,916.14 | 1,091,189.37 | 700,490.50 | 235,252.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,744.81 | 22,000.00 | 22,000.00 | 42,317.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,644,030.76 | 1,113,189.37 | 722,490.50 | 277,569.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,204,513.97 | 994,331.60 | 623,106.52 | 327,917.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,882.86 | 43,042.10 | 29,202.86 | 12,730.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 924.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,875.12 | 20,172.92 | 13,126.02 | 4,771.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,420,271.96 | 1,057,546.62 | 665,435.41 | 345,419.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,758.81 | 55,642.75 | 57,055.09 | -67,849.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,044.53 | -12,659.85 | -6,512.08 | -25,104.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,610.64 | 93,610.64 | 93,610.64 | 93,610.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,655.17 | 80,950.78 | 87,098.55 | 68,506.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,153.87 | -- | -25,922.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,302.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,295.60 | -- | 46,241.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,683.99 | -- | 2,747.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,594.53 | -- | 268.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,709.95 | -- | 649.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,593.56 | -- | 28,027.14 | -- | |
| 投资损失 | -70,344.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 47,881.26 | -- | 9,129.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,643.62 | -- | -99,606.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -79,147.94 | -- | 34,728.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,793.70 | -- | 1,282.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,655.17 | -- | 87,098.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,610.64 | -- | 93,610.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,044.53 | -- | -6,512.08 | -- | |
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