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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 952,525.48 | 690,738.33 | 407,303.09 | 217,695.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,599.67 | 1,570.80 | 1,078.48 | 358.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,764.17 | 9,928.60 | 6,170.26 | 3,787.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 990,889.31 | 702,237.73 | 414,551.83 | 221,842.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,835.46 | 579,259.80 | 340,178.99 | 176,422.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,947.02 | 71,281.61 | 48,684.52 | 23,631.22 | |
| 支付的各项税费 | 40,807.67 | 37,530.65 | 29,524.68 | 18,411.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,684.39 | 7,656.28 | 4,170.97 | 3,276.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,274.55 | 695,728.35 | 422,559.17 | 221,742.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,385.23 | 6,509.38 | -8,007.34 | 100.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 386.98 | 386.98 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,985.94 | 774.45 | 774.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,074.21 | 2,454.48 | 67.97 | 10.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 457.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,904.22 | 3,615.91 | 842.42 | 10.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,800.04 | 40,316.43 | 18,384.32 | 11,755.25 | |
| 投资所支付的现金 | 2,810.52 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,612.45 | 41,216.43 | 19,284.32 | 12,655.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,708.23 | -37,600.52 | -18,441.90 | -12,644.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,095,152.63 | 678,823.84 | 391,948.84 | 111,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,445.83 | 12,154.10 | 5,454.10 | 7,454.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,153,598.46 | 690,977.94 | 397,402.94 | 118,454.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 870,942.00 | 682,129.69 | 444,250.09 | 146,626.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,752.60 | 38,005.21 | 27,542.09 | 9,771.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,759.80 | 32,280.99 | 13,025.71 | 6,512.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 998,454.40 | 752,415.89 | 484,817.89 | 162,910.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,144.06 | -61,437.95 | -87,414.95 | -44,456.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,949.40 | -92,529.09 | -113,864.19 | -57,001.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,560.03 | 131,560.03 | 131,560.03 | 131,560.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,610.64 | 39,030.94 | 17,695.85 | 74,558.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -228,387.05 | -- | -26,741.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,172.67 | -- | 55,415.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,583.99 | -- | 2,338.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,566.80 | -- | 243.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -153.03 | -- | 23.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,181.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,969.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,287.08 | -- | 25,106.57 | -- | |
| 投资损失 | 33,197.67 | -- | -774.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 244.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56,042.57 | -- | 32,397.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,758.40 | -- | 16,415.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 119,339.36 | -- | -112,532.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -89,385.23 | -- | -8,007.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,610.64 | -- | 17,695.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,560.03 | -- | 131,560.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,949.40 | -- | -113,864.19 | -- | |
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