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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,307.86 | 431,252.06 | 279,768.45 | 202,805.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,015.25 | 1,015.25 | 618.20 | 618.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,915.15 | 39,965.55 | 38,456.99 | 4,341.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 704,238.27 | 472,232.86 | 318,843.63 | 207,765.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,167.09 | 193,408.29 | 122,520.01 | 91,271.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,314.95 | 60,404.06 | 43,914.09 | 23,297.51 | |
| 支付的各项税费 | 53,515.34 | 42,027.39 | 28,656.49 | 20,521.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,156.96 | 10,945.18 | 10,266.77 | 4,523.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 545,154.35 | 306,784.92 | 205,357.35 | 139,613.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,083.92 | 165,447.94 | 113,486.28 | 68,151.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,040.30 | 1,040.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,768.16 | 4,379.83 | 4,221.21 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,997.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,806.20 | 5,420.13 | 4,221.21 | 12.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,394.78 | 55,690.44 | 30,784.45 | 14,120.16 | |
| 投资所支付的现金 | 21,872.50 | 4,899.00 | 2,044.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,267.28 | 60,589.44 | 32,828.45 | 14,620.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,461.08 | -55,169.31 | -28,607.24 | -14,608.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 415,000.00 | 272,000.00 | 231,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 70,164.29 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 465,000.00 | 342,164.29 | 231,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 487,586.44 | 395,465.34 | 293,048.95 | 62,164.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,878.50 | 59,758.27 | 28,370.75 | 12,620.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,485.39 | 32,308.61 | 20,012.67 | 10,863.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 598,950.33 | 487,532.22 | 341,432.37 | 85,648.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,950.33 | -145,367.94 | -110,432.37 | -85,648.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,327.48 | -35,089.31 | -25,553.33 | -32,105.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,198.65 | 58,198.65 | 58,198.65 | 65,442.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,871.17 | 23,109.35 | 32,645.32 | 33,337.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,841.67 | -- | -26,119.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 472.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,312.48 | -- | 62,879.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,547.60 | -- | 2,721.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 270.34 | -- | 130.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,311.90 | -- | -3,891.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,887.96 | -- | 26,151.44 | -- | |
| 投资损失 | 165.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,006.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -415.12 | -- | -207.56 | -- | |
| 存货的减少 | -9,233.14 | -- | 6,990.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,574.10 | -- | 64,908.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,146.65 | -- | -20,077.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,083.92 | -- | 113,486.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,871.17 | -- | 32,645.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,198.65 | -- | 58,198.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,327.48 | -- | -25,553.33 | -- | |
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