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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 853,456.17 | 665,388.24 | 319,522.68 | 201,199.34 | |
| 收到的税费返还 | 492.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221,756.42 | 61,186.30 | 6,533.30 | 1,817.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,075,704.94 | 726,574.55 | 326,055.97 | 203,016.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,699.31 | 386,501.50 | 141,406.62 | 85,097.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,831.86 | 55,671.01 | 23,223.83 | 12,329.69 | |
| 支付的各项税费 | 73,571.41 | 62,928.94 | 27,414.88 | 13,660.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,148.49 | 15,440.88 | 4,133.65 | 2,588.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 724,251.06 | 520,542.33 | 196,178.98 | 113,676.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,453.88 | 206,032.22 | 129,876.99 | 89,340.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,466.29 | 1,216.29 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,719.90 | 28.54 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 457.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,643.30 | 1,244.83 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,268.32 | 49,096.42 | 20,575.65 | 14,390.77 | |
| 投资所支付的现金 | 17,250.00 | 12,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.48 | 181.20 | 181.20 | 140.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,579.80 | 61,577.62 | 20,756.85 | 14,530.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,936.49 | -60,332.79 | -20,756.85 | -14,530.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,756.78 | 91,727.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 293,152.14 | 289,822.14 | 137,584.14 | 61,584.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,601.52 | 152,601.52 | 52,601.52 | 20,986.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 537,510.44 | 534,150.66 | 190,185.66 | 82,570.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 708,362.13 | 573,789.86 | 255,260.00 | 144,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,629.23 | 57,040.34 | 27,005.61 | 14,158.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,200.69 | 35,748.04 | 23,082.60 | 8,243.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 826,192.05 | 666,578.24 | 305,348.21 | 166,962.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,681.61 | -132,427.58 | -115,162.55 | -84,391.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,835.77 | 13,271.85 | -6,042.41 | -9,582.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,362.88 | 56,362.88 | 33,467.97 | 33,953.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,198.65 | 69,634.73 | 27,425.56 | 24,371.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,180.15 | -- | 3,052.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,015.78 | -- | 782.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,932.17 | -- | 35,320.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,647.36 | -- | 2,271.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 443.58 | -- | 27.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.24 | -- | 91.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 427.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,675.54 | -- | 26,882.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,030.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,007.81 | -- | -8.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -415.12 | -- | -207.56 | -- | |
| 存货的减少 | 26,154.66 | -- | -5,102.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 160,170.25 | -- | 43,690.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -106,693.12 | -- | 23,075.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 351,453.88 | -- | 129,876.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,198.65 | -- | 27,425.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,362.88 | -- | 33,467.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,835.77 | -- | -6,042.41 | -- | |
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