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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 865,093.92 | 542,916.66 | 354,545.94 | 208,601.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,636.83 | 1,061.65 | 1,061.65 | 579.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,068.83 | 7,282.23 | 5,872.44 | 4,356.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 877,799.59 | 551,260.53 | 361,480.03 | 213,537.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 696,539.65 | 406,560.86 | 253,137.99 | 150,093.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,150.87 | 55,336.48 | 39,999.65 | 20,798.24 | |
| 支付的各项税费 | 39,242.33 | 31,208.93 | 23,147.85 | 12,234.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,270.53 | 10,007.59 | 8,435.40 | 2,370.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 828,203.39 | 503,113.86 | 324,720.89 | 185,497.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,596.20 | 48,146.68 | 36,759.14 | 28,040.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 999.66 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,623.73 | 9,496.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,666.83 | 9,540.43 | 43.44 | 43.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,963.15 | 51,691.63 | 38,374.00 | 15,467.48 | |
| 投资所支付的现金 | 12,890.66 | 11,474.00 | 7,714.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,853.81 | 63,165.63 | 46,088.00 | 15,467.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,186.98 | -53,625.20 | -46,044.56 | -15,424.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 717,184.74 | 476,500.00 | 294,000.00 | 111,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 717,184.74 | 476,500.00 | 294,000.00 | 111,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 606,951.53 | 402,800.08 | 243,255.13 | 85,205.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,173.37 | 31,970.13 | 20,482.84 | 9,857.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,224.48 | 36,933.60 | 24,294.45 | 11,934.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 701,349.38 | 471,703.82 | 288,032.42 | 106,996.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,835.37 | 4,796.18 | 5,967.58 | 4,003.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,755.41 | -682.34 | -3,317.85 | 16,619.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,871.17 | 28,871.17 | 28,871.17 | 28,871.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,115.76 | 28,188.83 | 25,553.32 | 45,490.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -119,379.83 | -- | -45,970.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,634.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,666.39 | -- | 58,523.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,821.67 | -- | 2,921.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 332.39 | -- | 168.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,930.90 | -- | 24,645.91 | -- | |
| 投资损失 | 9,903.75 | -- | 6,562.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,034.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,355.30 | -- | -207.56 | -- | |
| 存货的减少 | -140.65 | -- | -35,868.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,464.36 | -- | 29,305.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,390.94 | -- | -3,321.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,596.20 | -- | 36,759.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,115.76 | -- | 25,553.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,871.17 | -- | 28,871.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,755.41 | -- | -3,317.85 | -- | |
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