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| 江中药业(600750) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,804.69 | 78,599.57 | 60,624.41 | 41,853.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,295.64 | -- | 58,567.68 | -- | |
| 应收票据 | 44,940.45 | 36,205.01 | 57,176.73 | 78,240.83 | |
| 应收账款 | 1,355.20 | 1,472.59 | 1,390.96 | 1,347.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,623.25 | 6,123.43 | 2,013.40 | 3,153.60 | |
| 其他应收款(合计) | 1,154.93 | -- | 1,453.32 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,154.93 | 1,411.26 | 1,453.32 | 1,681.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,754.00 | 17,304.82 | 17,828.06 | 16,315.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,083.44 | 13,677.93 | 14,068.93 | 17,033.69 | |
| 流动资产合计 | 174,715.96 | 154,794.61 | 154,555.80 | 159,625.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,557.21 | 13,560.00 | 13,560.00 | 13,560.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,785.96 | 5,499.74 | 5,495.38 | 5,534.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,528.70 | -- | 8,884.71 | -- | |
| 在建工程 | 9,528.70 | 9,460.72 | 8,884.71 | 7,716.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,692.89 | -- | 63,420.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 62,692.89 | 62,047.82 | 63,420.33 | 64,480.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,628.73 | 34,100.00 | 34,355.98 | 34,612.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 64.35 | 65.74 | 67.13 | 68.52 | |
| 递延所得税资产 | 1,635.67 | 1,081.97 | 1,141.20 | 1,159.37 | |
| 其他非流动资产 | 3,965.24 | 3,965.24 | 3,965.24 | 3,906.99 | |
| 非流动资产合计 | 131,858.75 | 129,781.24 | 130,889.97 | 131,039.13 | |
| 资产总计 | 306,574.70 | 284,575.85 | 285,445.78 | 290,665.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,772.78 | -- | 7,561.72 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,772.78 | 2,076.13 | 7,561.72 | 6,139.27 | |
| 预收款项 | 13,196.37 | 14,100.93 | 14,688.96 | 7,986.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,019.04 | 3,560.21 | 3,480.29 | 2,446.43 | |
| 应交税费 | 4,979.09 | 603.27 | 1,551.37 | 4,585.17 | |
| 其他应付款(合计) | 3,381.57 | -- | 7,727.13 | -- | |
| 应付利息 | 53.82 | 14.03 | 3.63 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,327.75 | 8,705.67 | 7,723.50 | 15,479.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,210.46 | 3,361.79 | 4,179.18 | 4,708.07 | |
| 流动负债合计 | 42,559.32 | 35,422.03 | 42,188.66 | 44,344.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4.78 | -- | 64.03 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4.78 | 63.58 | 64.03 | 28.08 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,432.37 | 86.12 | 78.17 | 81.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,437.15 | 149.70 | 142.19 | 109.99 | |
| 负债合计 | 44,996.47 | 35,571.72 | 42,330.85 | 44,454.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 55,067.53 | 54,919.05 | 54,919.05 | 54,919.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.37 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,964.19 | 16,964.19 | 16,964.19 | 16,964.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,525.13 | 147,098.66 | 141,205.64 | 144,302.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,554.48 | 248,981.90 | 243,088.88 | 246,185.93 | |
| 少数股东权益 | 23.76 | 22.23 | 26.05 | 24.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,578.24 | 249,004.13 | 243,114.93 | 246,210.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,574.70 | 284,575.85 | 285,445.78 | 290,665.09 | |
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