上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 江中药业(600750) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,959,579 | 294,909,608 | 834,150,630 | 608,076,404 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,213,904 | 3,036,142 | 207,396,039 | 209,924,395 |
| 经营活动现金流入小计 | 685,427,624 | 299,199,891 | 1,043,459,507 | 819,203,789 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 123,831,639 | 30,471,119 | 211,288,808 | 166,750,727 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,021,605 | 26,889,871 | 80,403,722 | 63,076,455 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 116,010,450 | 53,422,137 | 187,882,845 | 139,134,032 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,304,387 | 25,929,943 | 410,252,554 | 318,345,137 |
| 经营活动现金流出小计 | 540,168,080 | 136,713,070 | 889,827,930 | 687,306,350 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,259,544 | 162,486,821 | 153,631,578 | 131,897,438 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,539,600 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,000,000 | 0 | 71,680 | 71,680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,230,396 | 27,313 | 218,574 | 45,679 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 562,316 | 445,200 | 5,605,479 | 648,973 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,332,311 | 472,513 | 5,895,733 | 766,332 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,764,501 | 4,673,756 | 11,158,192 | 6,914,513 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 25,946,639 | 8,946,639 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,764,501 | 4,673,756 | 37,104,831 | 15,861,152 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,567,811 | -4,201,243 | -31,209,098 | -15,094,819 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 138,000,000 | 98,000,000 | 284,000,000 | 194,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,000,000 | 98,000,000 | 284,000,000 | 194,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 138,000,000 | 98,000,000 | 338,857,671 | 248,857,671 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,636,832 | 102,376,927 | 362,955,965 | 268,839,955 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,636,832 | -4,376,927 | -78,955,965 | -74,839,955 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,190,523 | 153,908,651 | 43,466,515 | 41,962,664 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 92,478,340 | 0 | 96,599,417 | 0 |
| 少数股东损益 | -34,041 | 0 | -526,884 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,492,234 | 0 | 24,908,453 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 23,294,388 | 0 | 49,874,099 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,145,527 | 0 | 10,590,634 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,178,439 | 0 | 99,363 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,557,443 | 0 | 10,219,711 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,582,537 | 0 | 1,927,432 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 6,622,396 | 0 | -15,115,270 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -12,040,250 | 0 | -12,287,682 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 22,979,987 | 0 | -11,560,947 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 1,227,515 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 145,259,544 | 162,486,821 | 153,631,578 | 131,897,438 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 209,780,645 | 0 | 112,590,122 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 112,590,122 | 0 | 69,123,607 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 97,190,523 | 153,908,651 | 43,466,515 | 41,962,664 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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