江中药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江中药业(600750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,536.74241,581.99117,819.33411,902.05273,189.26
收到的税费返还2,357.922,166.472,156.73484.19484.19
收到的其他与经营活动有关的现金8,365.667,049.993,926.969,102.217,501.48
经营活动现金流入小计329,260.32250,798.45123,903.02421,488.45281,174.93
购买商品、接受劳务支付的现金72,426.2452,113.9030,055.0583,546.7160,327.73
支付给职工以及为职工支付的现金48,433.5836,002.7922,368.0260,273.9043,656.85
支付的各项税费39,445.9429,097.7215,714.0142,336.0032,135.61
支付的其他与经营活动有关的现金111,857.5180,553.3449,576.81133,732.8999,562.44
经营活动现金流出小计272,163.27197,767.75117,713.88319,889.51235,682.63
经营活动产生的现金流量净额57,097.0553,030.696,189.14101,598.9445,492.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金159,600.00124,900.0075,900.00363,122.47244,129.25
取得投资收益所收到的现金3,779.911,427.67477.905,414.614,241.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.350.010.015.230.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计163,380.26126,327.6876,377.91368,542.32248,371.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,315.259,606.465,836.5434,564.0722,302.56
投资所支付的现金199,874.76112,486.4182,486.41326,035.76206,135.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计215,190.02122,092.8788,322.95360,599.82228,438.31
投资活动产生的现金流量净额-51,809.764,234.81-11,945.047,942.5019,933.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------388.62388.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------3,388.62388.62
偿还债务支付的现金------3,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,639.0740,913.92--73,309.9641,817.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金232.07188.93--448.53261.64
筹资活动现金流出小计41,871.1341,102.85--76,758.4942,078.75
筹资活动产生的现金流量净额-41,871.13-41,102.85---73,369.87-41,690.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-36,583.8516,162.65-5,755.9036,171.5723,735.81
加:期初现金及现金等价物余额55,032.4255,032.4255,032.4218,860.8518,860.85
六、期末现金及现金等价物余额18,448.5771,195.0749,276.5255,032.4242,596.66
附注
净利润--47,413.66--64,421.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.50--11.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,978.80--10,354.89--
无形资产摊销--874.70--1,647.59--
长期待摊费用摊销--61.65--45.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.52--13.43--
固定资产报废损失--6.43------
公允价值变动损失---1,720.92---5,709.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,721.31---2,632.23--
投资损失--15.86---436.98--
递延所得税资产减少--260.82--45.10--
递延所得税负债增加---116.29---112.48--
存货的减少--1,315.89---434.43--
经营性应收项目的减少--15,925.46--2,739.64--
经营性应付项目的增加---13,349.84--29,004.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--461.64--1,066.12--
经营活动产生现金流量净额--53,030.69--101,598.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,195.07--55,032.42--
现金的期初余额--55,032.42--18,860.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,162.65--36,171.57--
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