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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
江中药业(600750) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,536.74 | 241,581.99 | 117,819.33 | 411,902.05 | 273,189.26 |
收到的税费返还 | 2,357.92 | 2,166.47 | 2,156.73 | 484.19 | 484.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,365.66 | 7,049.99 | 3,926.96 | 9,102.21 | 7,501.48 |
经营活动现金流入小计 | 329,260.32 | 250,798.45 | 123,903.02 | 421,488.45 | 281,174.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,426.24 | 52,113.90 | 30,055.05 | 83,546.71 | 60,327.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,433.58 | 36,002.79 | 22,368.02 | 60,273.90 | 43,656.85 |
支付的各项税费 | 39,445.94 | 29,097.72 | 15,714.01 | 42,336.00 | 32,135.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,857.51 | 80,553.34 | 49,576.81 | 133,732.89 | 99,562.44 |
经营活动现金流出小计 | 272,163.27 | 197,767.75 | 117,713.88 | 319,889.51 | 235,682.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,097.05 | 53,030.69 | 6,189.14 | 101,598.94 | 45,492.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 159,600.00 | 124,900.00 | 75,900.00 | 363,122.47 | 244,129.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,779.91 | 1,427.67 | 477.90 | 5,414.61 | 4,241.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 5.23 | 0.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 163,380.26 | 126,327.68 | 76,377.91 | 368,542.32 | 248,371.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,315.25 | 9,606.46 | 5,836.54 | 34,564.07 | 22,302.56 |
投资所支付的现金 | 199,874.76 | 112,486.41 | 82,486.41 | 326,035.76 | 206,135.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 215,190.02 | 122,092.87 | 88,322.95 | 360,599.82 | 228,438.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,809.76 | 4,234.81 | -11,945.04 | 7,942.50 | 19,933.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 388.62 | 388.62 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,388.62 | 388.62 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,639.07 | 40,913.92 | -- | 73,309.96 | 41,817.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.07 | 188.93 | -- | 448.53 | 261.64 |
筹资活动现金流出小计 | 41,871.13 | 41,102.85 | -- | 76,758.49 | 42,078.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,871.13 | -41,102.85 | -- | -73,369.87 | -41,690.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,583.85 | 16,162.65 | -5,755.90 | 36,171.57 | 23,735.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,032.42 | 55,032.42 | 55,032.42 | 18,860.85 | 18,860.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,448.57 | 71,195.07 | 49,276.52 | 55,032.42 | 42,596.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 47,413.66 | -- | 64,421.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -0.50 | -- | 11.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,978.80 | -- | 10,354.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 874.70 | -- | 1,647.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 61.65 | -- | 45.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.52 | -- | 13.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.43 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,720.92 | -- | -5,709.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,721.31 | -- | -2,632.23 | -- |
投资损失 | -- | 15.86 | -- | -436.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 260.82 | -- | 45.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -116.29 | -- | -112.48 | -- |
存货的减少 | -- | 1,315.89 | -- | -434.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,925.46 | -- | 2,739.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,349.84 | -- | 29,004.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 461.64 | -- | 1,066.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,030.69 | -- | 101,598.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71,195.07 | -- | 55,032.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,032.42 | -- | 18,860.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,162.65 | -- | 36,171.57 | -- |
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