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江中药业(600750) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,256.31 | 472,751.23 | 318,536.74 | 241,581.99 | 117,819.33 |
收到的税费返还 | 0.21 | 2,416.01 | 2,357.92 | 2,166.47 | 2,156.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,872.24 | 3,924.81 | 8,365.66 | 7,049.99 | 3,926.96 |
经营活动现金流入小计 | 95,128.75 | 479,092.05 | 329,260.32 | 250,798.45 | 123,903.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,188.17 | 112,819.22 | 72,426.24 | 52,113.90 | 30,055.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,276.60 | 65,853.41 | 48,433.58 | 36,002.79 | 22,368.02 |
支付的各项税费 | 14,407.47 | 50,193.78 | 39,445.94 | 29,097.72 | 15,714.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,997.97 | 146,635.69 | 111,857.51 | 80,553.34 | 49,576.81 |
经营活动现金流出小计 | 86,870.21 | 375,502.09 | 272,163.27 | 197,767.75 | 117,713.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,258.54 | 103,589.96 | 57,097.05 | 53,030.69 | 6,189.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 188,015.18 | 159,600.00 | 124,900.00 | 75,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,818.70 | 4,191.95 | 3,779.91 | 1,427.67 | 477.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.18 | 24.60 | 0.35 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,819.88 | 192,231.72 | 163,380.26 | 126,327.68 | 76,377.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,546.03 | 20,887.87 | 15,315.25 | 9,606.46 | 5,836.54 |
投资所支付的现金 | 36,000.00 | 184,047.35 | 199,874.76 | 112,486.41 | 82,486.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,546.03 | 204,935.22 | 215,190.02 | 122,092.87 | 88,322.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,726.16 | -12,703.50 | -51,809.76 | 4,234.81 | -11,945.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 80,050.25 | 41,639.07 | 40,913.92 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.07 | 1,654.53 | 232.07 | 188.93 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 55.07 | 81,704.79 | 41,871.13 | 41,102.85 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55.07 | -81,704.79 | -41,871.13 | -41,102.85 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,477.31 | 9,181.67 | -36,583.85 | 16,162.65 | -5,755.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,214.09 | 55,032.42 | 55,032.42 | 55,032.42 | 55,032.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,691.40 | 64,214.09 | 18,448.57 | 71,195.07 | 49,276.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 76,666.36 | -- | 47,413.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 885.40 | -- | -0.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,123.20 | -- | 4,978.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,838.68 | -- | 874.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 85.52 | -- | 61.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -121.90 | -- | -0.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 201.18 | -- | 6.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,710.85 | -- | -1,720.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,106.70 | -- | -2,721.31 | -- |
投资损失 | -- | 293.76 | -- | 15.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -905.18 | -- | 260.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -409.19 | -- | -116.29 | -- |
存货的减少 | -- | -2,812.35 | -- | 1,315.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,145.33 | -- | 15,925.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,183.55 | -- | -13,349.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 894.31 | -- | 461.64 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,589.96 | -- | 53,030.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,214.09 | -- | 71,195.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,032.42 | -- | 55,032.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,181.67 | -- | 16,162.65 | -- |
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