- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
江中药业(600750) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,969.35 | 157,678.69 | 112,594.31 | 43,035.98 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,922.32 | 31,567.00 | 30,370.00 | 30,790.73 | |
经营活动现金流入小计 | 232,891.66 | 189,245.70 | 142,964.30 | 73,826.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,035.59 | 33,839.99 | 24,941.30 | 13,733.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,960.66 | 19,134.96 | 13,828.64 | 8,284.59 | |
支付的各项税费 | 26,876.66 | 23,411.23 | 18,610.33 | 7,143.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,214.20 | 54,681.78 | 47,246.52 | 33,076.01 | |
经营活动现金流出小计 | 163,087.11 | 131,067.96 | 104,626.79 | 62,237.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,804.55 | 58,177.74 | 38,337.51 | 11,589.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,284.65 | 1,131.45 | 963.93 | 244.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.22 | 37.06 | 7.87 | 4.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,350.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,862.87 | 5,668.51 | 5,471.80 | 248.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,006.91 | 5,048.34 | 3,097.94 | 2,007.59 | |
投资所支付的现金 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.25 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,521.16 | 5,048.34 | 3,097.94 | 2,007.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 341.72 | 620.17 | 2,373.85 | -1,759.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,377.95 | 12,234.71 | 12,123.32 | 12.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,377.95 | 14,234.71 | 14,123.32 | 2,012.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,377.95 | -5,234.71 | -5,123.32 | 6,987.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,768.32 | 53,563.20 | 35,588.04 | 16,816.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,036.37 | 25,036.37 | 25,036.37 | 25,036.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,804.69 | 78,599.57 | 60,624.41 | 41,853.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,976.00 | -- | 19,658.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 276.05 | -- | 285.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,549.14 | -- | 2,735.35 | -- | |
无形资产摊销 | 1,025.42 | -- | 514.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.56 | -- | 2.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.24 | -- | 120.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 417.88 | -- | 136.95 | -- | |
投资损失 | -1,261.83 | -- | -824.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -593.53 | -- | -99.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,459.82 | -- | -1,852.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 216.13 | -- | 31,394.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,521.32 | -- | -13,734.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 69,804.55 | -- | 38,337.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 89,804.69 | -- | 60,624.41 | -- | |
现金的期初余额 | 25,036.37 | -- | 25,036.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 64,768.32 | -- | 35,588.04 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |