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| 江中药业(600750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,606.59 | 193,718.40 | 126,537.17 | 54,985.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,725.60 | 7,443.96 | 4,649.91 | 1,647.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,332.19 | 201,162.36 | 131,187.08 | 56,633.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,989.18 | 44,206.23 | 28,215.57 | 13,318.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,591.92 | 35,345.95 | 25,672.73 | 14,646.54 | |
| 支付的各项税费 | 39,217.35 | 30,397.29 | 18,136.06 | 6,763.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,829.96 | 44,979.85 | 29,622.05 | 15,564.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,628.42 | 154,929.32 | 101,646.42 | 50,292.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,703.77 | 46,233.04 | 29,540.66 | 6,340.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 388,860.00 | 301,300.00 | 160,300.00 | 106,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,098.45 | 4,500.62 | 2,492.00 | 1,342.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.48 | 3.46 | 2.53 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,789.17 | -- | -- | 5.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 414,872.10 | 305,804.08 | 162,794.53 | 107,648.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,849.08 | 9,696.48 | 4,459.98 | 1,048.65 | |
| 投资所支付的现金 | 519,680.00 | 371,523.43 | 231,000.00 | 112,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 538,529.08 | 381,219.91 | 235,459.98 | 113,050.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,656.98 | -75,415.83 | -72,665.45 | -5,402.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,795.91 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 231.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,795.91 | 231.87 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,336.74 | 17,602.86 | 17,602.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,407.47 | 7,560.00 | 7,560.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,744.20 | 25,162.86 | 25,162.86 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,948.30 | -24,931.00 | -25,162.86 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,901.51 | -54,113.79 | -68,287.65 | 937.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,762.36 | 85,762.36 | 85,762.36 | 85,762.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,860.85 | 31,648.56 | 17,474.71 | 86,700.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,094.91 | -- | 31,622.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137.99 | -- | 10.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,958.57 | -- | 4,812.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,532.66 | -- | 744.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.16 | -- | 8.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.21 | -- | -90.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,361.31 | -- | -1,726.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,830.75 | -- | -1,281.96 | -- | |
| 投资损失 | 236.36 | -- | 89.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.31 | -- | -135.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -640.65 | -- | -143.50 | -- | |
| 存货的减少 | -2,362.57 | -- | -1,335.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,950.17 | -- | -4,746.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,050.20 | -- | 1,751.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 119.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,703.77 | -- | 29,540.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,860.85 | -- | 17,474.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,762.36 | -- | 85,762.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,901.51 | -- | -68,287.65 | -- | |
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