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| 江中药业(600750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,927.70 | 172,432.35 | 114,546.49 | 45,155.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,592.76 | 54,271.11 | 53,813.63 | 40,375.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,520.45 | 226,703.46 | 168,360.12 | 85,531.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,747.13 | 62,081.61 | 40,131.25 | 13,234.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,573.10 | 19,472.00 | 13,221.22 | 7,117.88 | |
| 支付的各项税费 | 28,752.85 | 20,003.88 | 14,426.39 | 7,814.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,766.90 | 97,048.67 | 88,574.31 | 56,190.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,839.98 | 198,606.16 | 156,353.16 | 84,357.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,680.48 | 28,097.30 | 12,006.96 | 1,174.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.89 | 6.60 | 4.94 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 46.67 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 349.49 | 53.27 | 4.94 | 0.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,233.28 | 6,605.30 | 5,027.24 | 2,010.46 | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.50 | 5.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,251.78 | 22,610.30 | 5,027.24 | 2,010.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,902.29 | -22,557.03 | -5,022.30 | -2,009.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,230.00 | 31,230.00 | 25,230.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,230.00 | 31,234.08 | 25,230.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,230.00 | 14,230.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,398.85 | 9,567.09 | 9,265.04 | 157.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,945.48 | 17,945.48 | 17,945.48 | 5,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,574.34 | 41,742.58 | 27,210.52 | 5,657.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,344.34 | -10,508.50 | -1,980.52 | -5,657.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,566.15 | -4,968.23 | 5,004.14 | -6,493.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,118.80 | 71,118.80 | 71,118.80 | 71,118.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,552.65 | 66,150.57 | 76,122.94 | 64,625.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,677.26 | -- | 9,713.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,855.87 | -- | 556.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,559.51 | -- | 3,567.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,747.75 | -- | 983.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 652.90 | -- | 326.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.31 | -- | 10.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,582.57 | -- | 1,728.98 | -- | |
| 投资损失 | 169.02 | -- | 20.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.54 | -- | -188.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,664.19 | -- | 829.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,802.66 | -- | 9,105.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,985.31 | -- | -14,648.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,680.48 | -- | 12,006.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,552.65 | -- | 76,122.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,118.80 | -- | 71,118.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,566.15 | -- | 5,004.14 | -- | |
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