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| 江中药业(600750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,759.20 | 218,009.22 | 167,832.47 | 67,712.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,297.30 | 5,354.42 | 4,300.40 | 947.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,056.50 | 223,363.64 | 172,132.87 | 68,659.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,322.77 | 39,777.97 | 25,634.21 | 9,996.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,462.14 | 37,439.59 | 26,536.11 | 16,321.14 | |
| 支付的各项税费 | 39,159.02 | 29,876.00 | 20,754.37 | 8,996.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,862.45 | 44,819.81 | 30,153.67 | 17,793.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,806.37 | 151,913.37 | 103,078.36 | 53,107.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,250.13 | 71,450.27 | 69,054.51 | 15,552.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 295,257.00 | 188,747.00 | 125,834.00 | 75,029.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,950.64 | 1,897.16 | 1,036.92 | 573.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.01 | 37.48 | 33.76 | 2.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 298,273.65 | 190,681.65 | 126,904.69 | 75,605.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,253.40 | 10,552.70 | 7,594.59 | 3,929.32 | |
| 投资所支付的现金 | 345,900.00 | 298,900.00 | 216,400.00 | 70,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 364,153.40 | 309,452.70 | 223,994.59 | 74,629.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,879.75 | -118,771.06 | -97,089.91 | 976.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,338.00 | 16,338.00 | 16,338.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,338.00 | 16,338.00 | 16,338.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,338.00 | -16,338.00 | -16,338.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,967.62 | -63,658.79 | -44,373.40 | 16,528.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,729.98 | 92,729.98 | 92,729.98 | 92,729.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,762.36 | 29,071.19 | 48,356.58 | 109,258.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,032.32 | -- | 27,895.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 230.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,860.81 | -- | 5,072.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,415.78 | -- | 692.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.25 | -- | 14.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.83 | -- | -24.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,066.08 | -- | 477.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -232.58 | -- | -78.89 | -- | |
| 投资损失 | 531.48 | -- | 457.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.13 | -- | 461.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -763.50 | -- | -378.56 | -- | |
| 存货的减少 | -654.01 | -- | 1,419.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,059.86 | -- | 45,511.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,281.50 | -- | -12,366.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,250.13 | -- | 69,054.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,762.36 | -- | 48,356.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,729.98 | -- | 92,729.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,967.62 | -- | -44,373.40 | -- | |
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