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| 江中药业(600750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,298.31 | 112,630.25 | 72,088.45 | 25,831.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,433.39 | 1,168.31 | 965.85 | 2,820.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,731.70 | 113,798.56 | 73,054.30 | 28,652.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,052.21 | 34,111.76 | 21,572.72 | 8,183.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,909.75 | 20,021.84 | 13,840.56 | 7,550.35 | |
| 支付的各项税费 | 27,938.93 | 23,792.41 | 17,672.28 | 8,383.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,337.94 | 21,204.86 | 11,843.84 | 5,903.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,238.84 | 99,130.87 | 64,929.40 | 30,020.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,492.86 | 14,667.69 | 8,124.90 | -1,368.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,493.85 | 1,236.02 | 1,042.49 | 144.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.98 | 11.08 | 7.95 | 2.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,806.57 | 3,049.67 | 2,349.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,906.40 | 4,296.76 | 3,400.11 | 147.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,121.29 | 15,522.20 | 8,199.92 | 2,487.98 | |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,629.79 | 21,522.20 | 8,199.92 | 2,487.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,723.39 | -17,225.43 | -4,799.81 | -2,340.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,089.52 | 12,089.52 | 12,089.52 | 89.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,089.52 | 21,089.52 | 21,089.52 | 9,089.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,089.52 | -14,089.52 | -19,089.52 | -7,089.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,320.05 | -16,647.26 | -15,764.43 | -10,798.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,804.69 | 89,804.69 | 89,804.69 | 89,804.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,484.65 | 73,157.43 | 74,040.27 | 79,006.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,771.96 | -- | 21,044.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 282.27 | -- | 233.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,270.66 | -- | 2,699.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,014.98 | -- | 508.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.56 | -- | 2.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.87 | -- | 23.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33.16 | -- | 33.16 | -- | |
| 投资损失 | -566.79 | -- | -758.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,087.99 | -- | -7.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -338.54 | -- | 3,529.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,723.05 | -- | 3,453.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,171.01 | -- | -22,637.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,492.86 | -- | 8,124.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,484.65 | -- | 74,040.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,804.69 | -- | 89,804.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,320.05 | -- | -15,764.43 | -- | |
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