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| 江中药业(600750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,485.39 | 188,462.72 | 129,596.58 | 58,873.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,419.62 | 40,230.94 | 36,255.39 | 34,245.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,905.01 | 228,693.66 | 165,851.96 | 93,119.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,652.17 | 69,874.12 | 47,470.77 | 20,632.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,493.13 | 24,238.00 | 18,010.97 | 11,574.90 | |
| 支付的各项税费 | 35,233.80 | 22,960.15 | 16,516.46 | 8,309.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,448.08 | 68,223.45 | 56,362.05 | 43,324.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,827.18 | 185,295.71 | 138,360.25 | 83,842.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,077.83 | 43,397.95 | 27,491.71 | 9,277.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,100.00 | 14,100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,407.75 | 1,175.90 | 808.27 | 381.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 870.40 | 280.82 | 273.37 | 12.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,445.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,823.84 | 15,556.72 | 1,181.64 | 394.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,275.08 | 5,363.96 | 3,282.06 | 1,723.25 | |
| 投资所支付的现金 | 31,550.00 | 21,550.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.00 | 4.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,834.08 | 26,917.96 | 8,282.06 | 5,723.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,010.24 | -11,361.24 | -7,100.42 | -5,328.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,081.23 | 9,367.32 | 9,323.11 | 214.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,583.87 | 20,867.32 | 20,823.11 | 214.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,583.87 | -18,867.32 | -18,823.11 | -214.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,516.28 | 13,169.39 | 1,568.18 | 3,733.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,552.65 | 60,552.65 | 60,552.65 | 60,552.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,036.37 | 73,722.04 | 62,120.82 | 64,285.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,802.01 | -- | 14,113.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,485.49 | -- | 378.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,728.80 | -- | 2,912.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,055.04 | -- | 532.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.76 | -- | 298.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -806.74 | -- | -144.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,070.97 | -- | 1,722.70 | -- | |
| 投资损失 | -2,098.32 | -- | 25.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -282.39 | -- | -285.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,386.65 | -- | 770.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,390.79 | -- | 32,992.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,472.63 | -- | -25,823.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,077.83 | -- | 27,491.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,036.37 | -- | 62,120.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,552.65 | -- | 60,552.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,516.28 | -- | 1,568.18 | -- | |
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