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| 长江传媒(600757) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,368.79 | 62,310.57 | 104,756.47 | 63,085.65 | |
| 交易性金融资产 | 128.55 | 146.15 | 146.51 | 159.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,949.57 | 201,779.87 | 177,311.06 | 155,742.63 | |
| 应收票据 | 66,072.08 | 79,783.00 | 93,795.55 | 56,014.38 | |
| 应收账款 | 80,877.49 | 121,996.86 | 83,515.51 | 99,728.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,266.91 | 62,061.32 | 65,597.12 | 61,759.73 | |
| 其他应收款(合计) | 11,052.05 | 16,745.83 | 15,170.41 | 7,592.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,052.05 | 16,745.83 | 15,170.41 | 7,592.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,876.57 | 162,268.67 | 139,012.97 | 132,211.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 405,145.99 | 376,593.03 | 343,390.17 | 352,549.28 | |
| 流动资产合计 | 822,288.42 | 881,905.44 | 845,384.71 | 773,100.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 33,772.31 | 31,923.53 | 29,408.50 | 30,487.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,231.08 | 9,432.26 | 11,708.31 | 10,864.21 | |
| 投资性房地产 | 40,291.00 | 43,430.17 | 43,938.38 | 44,452.76 | |
| 在建工程(合计) | 4,719.35 | 1,191.93 | 1,312.02 | 1,339.15 | |
| 在建工程 | 4,719.35 | 1,191.93 | 1,312.02 | 1,339.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,303.90 | 86,189.35 | 86,571.50 | 87,382.78 | |
| 固定资产净额 | 84,307.75 | 86,189.35 | 86,571.50 | 87,382.78 | |
| 固定资产清理 | -3.86 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,196.97 | 28,644.27 | 28,307.44 | 28,628.94 | |
| 开发支出 | 502.34 | 273.11 | -- | 48.00 | |
| 商誉 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,857.38 | 6,446.49 | 6,613.34 | 6,814.10 | |
| 递延所得税资产 | 2,796.11 | 1,258.46 | 1,240.60 | 1,336.57 | |
| 其他非流动资产 | 3,680.56 | 9,757.79 | 10,573.80 | 10,548.99 | |
| 非流动资产合计 | 213,351.25 | 218,547.62 | 219,674.15 | 221,902.72 | |
| 资产总计 | 1,035,639.68 | 1,100,453.06 | 1,065,058.86 | 995,003.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 200,419.72 | 275,094.31 | 263,136.29 | 216,054.74 | |
| 应付票据 | 39,223.14 | -- | 82,428.64 | 79,001.73 | |
| 应付账款 | 161,196.58 | -- | 180,707.65 | 137,053.01 | |
| 预收款项 | 52,737.45 | 67,686.68 | 52,897.12 | 53,703.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,789.28 | 35,210.12 | 35,892.36 | 30,880.99 | |
| 应交税费 | 4,346.23 | 2,118.59 | 2,776.15 | 2,532.31 | |
| 其他应付款(合计) | 38,217.05 | 30,654.12 | 36,086.96 | 34,307.49 | |
| 应付利息 | 3.46 | 3.08 | 3.08 | 3.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,213.60 | -- | 36,083.88 | 34,304.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 333,509.72 | 412,763.82 | 392,788.89 | 339,478.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 108.66 | 135.58 | 188.43 | 227.21 | |
| 长期应付款 | 108.66 | 135.58 | 188.43 | 227.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 62.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 304.74 | 300.91 | 326.16 | 464.16 | |
| 长期递延收益 | 17,859.64 | 14,839.58 | 14,653.18 | 16,281.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,335.74 | 15,276.08 | 15,167.77 | 16,972.99 | |
| 负债合计 | 351,845.46 | 428,039.90 | 407,956.65 | 356,451.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,365.03 | 121,365.03 | 121,365.03 | 121,365.03 | |
| 资本公积 | 181,169.37 | 181,283.26 | 181,283.26 | 181,283.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,254.26 | 3,253.81 | 3,352.37 | 4,348.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,307.42 | 22,536.78 | 22,536.78 | 17,850.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 338,318.62 | 330,246.99 | 315,247.56 | 301,530.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 668,414.69 | 658,685.86 | 643,785.00 | 626,377.34 | |
| 少数股东权益 | 15,379.52 | 13,727.30 | 13,317.21 | 12,174.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 683,794.22 | 672,413.16 | 657,102.20 | 638,551.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,035,639.68 | 1,100,453.06 | 1,065,058.86 | 995,003.62 | |
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