长江传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长江传媒(600757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金653,956.93332,516.10107,379.77812,386.75683,031.85
收到的税费返还1,853.621,800.32--2,019.282,010.01
收到的其他与经营活动有关的现金8,561.017,188.263,964.9912,393.688,556.36
经营活动现金流入小计664,371.57341,504.69111,344.76826,799.71693,598.23
购买商品、接受劳务支付的现金563,482.43331,916.7392,310.29581,546.16586,249.72
支付给职工以及为职工支付的现金61,064.9538,126.4521,871.7489,095.9962,457.77
支付的各项税费5,483.955,174.113,452.7011,705.658,256.96
支付的其他与经营活动有关的现金44,680.2823,776.4415,307.1959,541.6640,080.47
经营活动现金流出小计674,711.62398,993.73132,941.92741,889.46697,044.91
经营活动产生的现金流量净额-10,340.05-57,489.04-21,597.1684,910.25-3,446.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金335.7256.262,245.14123.20125.26
取得投资收益所收到的现金11,169.775,898.553,073.1016,470.8613,599.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.9533.65--2,225.84318.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,108.888,108.88--10.798.16
收到的其他与投资活动有关的现金40,502.8860,245.1491,000.00835,900.0049,900.00
投资活动现金流入小计60,225.2074,342.4796,318.24854,730.6963,951.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,312.904,107.881,700.7924,872.1017,856.69
投资所支付的现金1,217.201,200.00--11,608.1911,623.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------837,212.926,000.57
投资活动现金流出小计8,530.105,307.881,700.79873,693.2135,480.45
投资活动产生的现金流量净额51,695.1069,034.5994,617.45-18,962.5228,471.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------310.00310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------310.00310.00
取得借款收到的现金1,000.001,000.00--3,300.002,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.001,000.00--3,610.002,610.00
偿还债务支付的现金2,300.001,300.00--2,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,423.5024,336.3816.9418,440.4818,395.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润75.40----49.0059.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,166.435,166.43--5.005.00
筹资活动现金流出小计31,889.9330,802.8116.9420,445.4818,400.62
筹资活动产生的现金流量净额-30,889.93-29,802.81-16.94-16,835.48-15,790.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------4.223.81
五、现金及现金等价物净增加额10,465.12-18,257.2573,003.3549,116.479,237.72
加:期初现金及现金等价物余额164,666.45164,666.45164,666.45115,549.98115,549.98
六、期末现金及现金等价物余额175,131.58146,409.20237,669.80164,666.45124,787.71
附注
净利润--46,490.13--80,345.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,498.07--6,844.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,876.28--7,533.05--
无形资产摊销--827.89--2,125.37--
长期待摊费用摊销--785.40--1,905.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.03---1,624.40--
固定资产报废损失--4.37--286.30--
公允价值变动损失--426.44---944.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56.97--188.74--
投资损失---18,115.22---16,883.19--
递延所得税资产减少--10.44---770.89--
递延所得税负债增加--30.60--152.10--
存货的减少--7,221.02--4,175.41--
经营性应收项目的减少---115,488.40--23,458.87--
经营性应付项目的增加--8,901.01---21,881.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---57,489.04--84,910.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,409.20--164,666.45--
现金的期初余额--164,666.45--115,549.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,257.25--49,116.47--
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