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| 长江传媒(600757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,665.95 | 117,450.89 | 685,126.68 | 449,793.38 | 315,970.94 |
| 收到的税费返还 | 2,970.68 | -- | 2,522.88 | 2,521.46 | 2,521.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,563.46 | 2,532.06 | 17,239.10 | 15,362.02 | 7,230.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,200.09 | 119,982.95 | 704,888.66 | 467,676.86 | 325,723.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,813.12 | 94,311.21 | 402,678.81 | 271,813.08 | 194,385.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,400.74 | 32,783.88 | 119,095.99 | 84,805.09 | 55,112.98 |
| 支付的各项税费 | 14,454.24 | 3,025.39 | 10,851.40 | 7,588.61 | 5,392.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,089.12 | 8,683.93 | 53,679.31 | 32,937.28 | 24,153.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,757.21 | 138,804.40 | 586,305.50 | 397,144.07 | 279,044.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,557.12 | -18,821.45 | 118,583.16 | 70,532.80 | 46,678.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181.30 | -- | 3,884.10 | 3,884.10 | 87.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,469.50 | 2,358.58 | 10,613.69 | 8,560.98 | 5,158.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.97 | -- | 253.49 | 183.10 | 185.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,600.00 | 100.00 | 1,017,700.00 | -- | 11,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,258.76 | 2,458.58 | 1,032,451.28 | 12,628.18 | 17,131.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,436.66 | 2,694.41 | 8,176.50 | 2,875.74 | 1,522.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 22.95 | 22.95 | 22.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,124,043.79 | 55,200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,436.66 | 2,694.41 | 1,132,243.24 | 58,098.69 | 1,545.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,822.10 | -235.84 | -99,791.97 | -45,470.51 | 15,586.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 312.53 | 312.53 | 415.14 | 415.14 | 415.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 312.53 | 312.53 | 415.14 | 415.14 | 415.14 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,546.01 | -- | 38,836.81 | 38,836.81 | 38,836.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,974.97 | 1,557.67 | 5,156.64 | 3,890.69 | 2,870.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,520.98 | 1,557.67 | 43,993.44 | 42,727.50 | 41,707.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,208.44 | -1,245.13 | -43,578.31 | -42,312.36 | -41,291.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,943.46 | -20,302.42 | -24,787.11 | -17,250.07 | 20,973.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,088.12 | 143,088.12 | 167,875.23 | 167,875.23 | 167,875.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,144.66 | 122,785.70 | 143,088.12 | 150,625.16 | 188,848.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,285.91 | -- | 101,607.34 | -- | 65,022.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -48.39 | -- | 2,862.86 | -- | 1,927.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,351.89 | -- | 8,288.31 | -- | 4,102.64 |
| 无形资产摊销 | 689.69 | -- | 1,456.74 | -- | 641.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,107.53 | -- | 2,160.34 | -- | 1,092.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.33 | -- | -2,237.98 | -- | -98.90 |
| 固定资产报废损失 | 29.73 | -- | 12.25 | -- | 3.44 |
| 公允价值变动损失 | -506.08 | -- | -343.90 | -- | -485.47 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 174.09 | -- | 298.08 | -- | 123.78 |
| 投资损失 | -5,020.10 | -- | -11,315.58 | -- | -6,274.06 |
| 递延所得税资产减少 | -1.83 | -- | -12,814.81 | -- | -53.51 |
| 递延所得税负债增加 | -190.14 | -- | 1,149.89 | -- | 26.78 |
| 存货的减少 | 14,546.24 | -- | 15,524.87 | -- | 996.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -67,839.85 | -- | -10,013.31 | -- | -34,260.40 |
| 经营性应付项目的增加 | -18,240.18 | -- | 8,090.54 | -- | 8,966.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,557.12 | -- | 118,583.16 | -- | 46,678.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,144.66 | -- | 143,088.12 | -- | 188,848.26 |
| 现金的期初余额 | 143,088.12 | -- | 167,875.23 | -- | 167,875.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,943.46 | -- | -24,787.11 | -- | 20,973.03 |
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