上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST源发(600757) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,872,795 | 246,802,023 | 2,231,571,522 | 1,890,300,268 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,290,792 | 48,364,352 | 115,565,731 | 106,283,778 |
| 经营活动现金流入小计 | 614,204,317 | 295,200,174 | 2,390,636,579 | 2,039,805,735 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 450,925,669 | 173,303,911 | 1,892,334,032 | 1,659,183,921 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,438,121 | 49,811,456 | 289,149,051 | 5,973,873 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 27,344,475 | 12,690,235 | 84,523,515 | 67,885,661 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,487,096 | 46,630,002 | 259,439,871 | 294,140,595 |
| 经营活动现金流出小计 | 646,195,360 | 282,435,604 | 2,525,446,468 | 2,237,184,050 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,991,043 | 12,764,570 | -134,809,889 | -197,378,315 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 200,000 | 0 | 1,510,000 | 36,070,889 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,909,775 | 5,013,802 | 45,714,203 | 7,216,616 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,194,778 | 84,444 | 21,637,838 | 20,138,264 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 27,450,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,392,564 | 5,098,246 | 91,992,587 | 113,425,769 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,948,182 | 1,131,478 | 45,485,796 | 35,347,568 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 98,620,000 | 97,620,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,948,182 | 1,131,478 | 148,105,796 | 132,967,568 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,444,382 | 3,966,768 | -56,113,209 | -19,541,800 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 78,656,895 | 31,480,000 | 325,509,967 | 399,360,001 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 500,000 | 0 | 22,249,000 | 21,107,055 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,156,895 | 31,480,000 | 349,508,967 | 421,517,055 |
| 偿还债务所支付的现金 | 78,819,963 | 48,012,156 | 336,588,671 | 400,202,718 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,834 | 0 | 5,000,000 | 11,418,510 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,807,989 | 52,173,559 | 367,563,409 | 437,916,241 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,651,094 | -20,693,559 | -18,054,442 | -16,399,186 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -125,454 | -581,933 | -4,239,811 | -984,552 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,323,209 | -4,544,154 | -213,217,351 | -234,303,852 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -249,375,039 | 0 | 38,484,733 | 0 |
| 少数股东损益 | -8,936,687 | 0 | -8,238,624 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 36,860,617 | 0 | 119,207,331 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 30,362,677 | 0 | 74,850,677 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,080,330 | 0 | 4,192,451 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,428 | 0 | 5,890 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -3,856,935 | 0 | -5,902,231 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 63,998,040 | 0 | 200,588,829 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 1,081,266 | 0 | 57,956,167 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 14,725,858 | 0 | 13,800,659 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 381,203,081 | 0 | 684,960,827 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -460,309,968 | 0 | -538,874,769 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 52,931,784 | 0 | -774,700,532 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -31,991,043 | 12,764,570 | -134,809,889 | -197,378,315 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 32,195,785 | 0 | 49,518,994 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 49,518,994 | 0 | 262,736,345 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,323,209 | -4,544,154 | -213,217,351 | -234,303,852 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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