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| 长江传媒(600757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,835.68 | 612,104.00 | 426,187.12 | 165,406.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,227.14 | 2,211.11 | 2,211.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,383.20 | 12,509.69 | 8,257.40 | 4,618.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 661,446.02 | 626,824.80 | 436,655.57 | 170,025.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,021.62 | 517,629.75 | 336,601.87 | 145,602.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,984.19 | 72,688.14 | 50,920.99 | 27,750.65 | |
| 支付的各项税费 | 9,631.99 | 7,697.95 | 5,453.74 | 3,699.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,405.41 | 40,105.94 | 26,113.02 | 16,973.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 562,043.21 | 638,121.78 | 419,089.62 | 194,027.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,402.81 | -11,296.98 | 17,565.95 | -24,001.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,217.44 | 2,791.47 | 2,791.47 | 2,445.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,536.82 | 10,516.31 | 5,713.60 | 3,683.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 384.88 | 199.36 | 180.52 | 167.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 865,300.00 | 100.00 | 6,100.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 881,439.15 | 13,607.14 | 14,785.60 | 31,295.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,488.86 | 7,972.75 | 5,061.62 | 3,954.24 | |
| 投资所支付的现金 | 7,996.51 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 939,097.77 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 966,583.14 | 11,972.75 | 5,061.62 | 3,954.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,144.00 | 1,634.39 | 9,723.97 | 27,341.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260.09 | 260.09 | 260.09 | 260.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,260.09 | 1,260.09 | 1,260.09 | 260.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,517.51 | 42,490.69 | 42,479.57 | 10.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,055.66 | 131.05 | 0.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,573.17 | 43,621.74 | 43,480.48 | 10.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,313.08 | -42,361.65 | -42,220.39 | 249.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,054.27 | -52,024.23 | -14,930.46 | 3,588.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,831.30 | 235,831.30 | 235,831.30 | 235,831.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,777.03 | 183,807.07 | 220,900.83 | 239,419.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,015.97 | -- | 48,092.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,171.19 | -- | 3,383.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,375.25 | -- | 4,029.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,680.41 | -- | 681.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,657.19 | -- | 729.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,846.24 | -- | 8.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.57 | -- | 6.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,370.11 | -- | 363.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 542.93 | -- | 3.06 | -- | |
| 投资损失 | -13,060.08 | -- | -5,601.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 651.12 | -- | 58.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -643.62 | -- | -660.45 | -- | |
| 存货的减少 | -27,748.03 | -- | -40,347.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,092.23 | -- | -20,413.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,001.43 | -- | 24,800.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,402.81 | -- | 17,565.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,777.03 | -- | 220,900.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 235,831.30 | -- | 235,831.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,054.27 | -- | -14,930.46 | -- | |
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