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| 长江传媒(600757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,714.73 | 605,548.34 | 395,619.09 | 160,531.78 | |
| 收到的税费返还 | 3,929.76 | 2,300.91 | 2,300.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,322.12 | 29,331.50 | 8,063.98 | 4,491.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 680,966.61 | 637,180.75 | 405,983.98 | 165,023.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,540.99 | 505,879.64 | 326,079.35 | 141,689.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,538.71 | 76,396.17 | 48,408.76 | 28,954.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,177.29 | 7,662.92 | 5,425.04 | 3,592.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,006.34 | 45,927.05 | 21,208.69 | 13,199.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 574,263.32 | 635,865.78 | 401,121.82 | 187,435.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,703.29 | 1,314.97 | 4,862.16 | -22,412.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,668.57 | 10,782.05 | 7,044.74 | 2,432.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.98 | 21.47 | 11.19 | 4.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,124,450.00 | 25,700.00 | 10,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,139,689.56 | 37,003.52 | 18,155.93 | 2,936.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,288.80 | 6,721.81 | 4,755.05 | 2,029.10 | |
| 投资所支付的现金 | 12,100.00 | 12,100.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,211,050.00 | -- | -- | 14,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,231,438.80 | 18,821.81 | 6,755.05 | 16,629.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,749.24 | 18,181.71 | 11,400.88 | -13,692.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 476.21 | 476.21 | 476.21 | 476.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 476.21 | 476.21 | 476.21 | 476.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,919.50 | 44,910.86 | 5.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,412.56 | 2,980.13 | 2,050.05 | 1,192.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,332.05 | 48,890.99 | 3,055.85 | 2,192.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,855.85 | -48,414.78 | -2,579.65 | -1,716.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,901.80 | -28,918.11 | 13,683.39 | -37,821.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,777.03 | 203,777.03 | 203,777.03 | 203,777.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,875.23 | 174,858.92 | 217,460.42 | 165,955.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,205.80 | -- | 60,132.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,417.79 | -- | 2,050.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,229.43 | -- | 4,145.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,510.85 | -- | 697.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,482.23 | -- | 1,155.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.84 | -- | -0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.91 | -- | 26.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,178.50 | -- | 656.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 454.14 | -- | 174.48 | -- | |
| 投资损失 | -15,988.79 | -- | -6,997.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -599.35 | -- | 38.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 165.22 | -- | -123.17 | -- | |
| 存货的减少 | -26,436.23 | -- | -11,737.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,496.51 | -- | -41,241.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,630.01 | -- | -6,964.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,703.29 | -- | 4,862.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 167,875.23 | -- | 217,460.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,777.03 | -- | 203,777.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,901.80 | -- | 13,683.39 | -- | |
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