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| 长江传媒(600757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,163,297.28 | 422,280.16 | 197,101.76 | 72,006.03 | |
| 收到的税费返还 | 4,752.93 | 4,591.15 | 4,543.67 | 118.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,544.76 | 20,256.08 | 9,441.87 | 7,196.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,184,594.97 | 447,127.39 | 211,087.31 | 79,321.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 992,890.92 | 342,108.32 | 142,947.11 | 58,985.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,619.24 | 44,875.51 | 29,735.80 | 17,959.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,015.24 | 8,693.72 | 4,761.13 | 4,004.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,834.75 | 44,798.03 | 26,851.53 | 21,490.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,112,360.15 | 440,475.57 | 204,295.57 | 102,440.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,234.81 | 6,651.81 | 6,791.73 | -23,119.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,319.11 | 5,348.57 | 5,347.02 | 2,107.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,392.19 | 10,284.73 | 5,286.56 | 2,470.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,042.13 | 75.55 | 45.98 | 36.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 120.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,690.60 | 2,586.00 | 2,586.00 | 21,508.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,485.15 | 18,335.98 | 13,306.69 | 26,244.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,975.60 | 11,916.04 | 4,554.57 | 2,400.42 | |
| 投资所支付的现金 | 4,570.48 | 4,464.79 | 3,885.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 564.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,728.81 | 24,500.00 | 22,478.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,839.33 | 40,880.82 | 30,919.05 | 2,400.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,354.18 | -22,544.85 | -17,612.36 | 23,843.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,462.06 | 3,462.06 | 230.00 | 230.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,862.37 | 3,462.06 | 230.00 | 230.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 51,676.38 | 22,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,138.44 | 25,462.06 | 24,230.00 | 2,230.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,010.00 | 28,010.00 | 27,010.00 | 27,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,356.97 | 3,729.25 | 1,050.09 | 754.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 480.00 | 480.00 | 384.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,341.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,708.35 | 31,739.25 | 28,060.09 | 27,764.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,569.91 | -6,277.19 | -3,830.09 | -25,534.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,689.28 | -22,170.22 | -14,650.72 | -24,809.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,873.05 | 105,543.14 | 105,543.14 | 105,543.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,183.77 | 83,372.91 | 90,892.42 | 80,733.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,019.79 | -- | 25,075.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,688.91 | -- | 9,467.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,820.43 | -- | 4,168.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,799.55 | -- | 915.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,639.90 | -- | 909.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.91 | -- | 16.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.63 | -- | -50.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 899.32 | -- | 538.39 | -- | |
| 投资损失 | -13,234.91 | -- | -7,455.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,506.16 | -- | 6,857.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,535.77 | -- | -53,017.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 157,773.52 | -- | 19,367.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,234.81 | -- | 6,791.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 566.51 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,183.77 | -- | 90,892.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,873.05 | -- | 105,543.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,689.28 | -- | -14,650.72 | -- | |
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