长江传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长江传媒(600757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,163,297.28422,280.16197,101.7672,006.03
收到的税费返还4,752.934,591.154,543.67118.73
收到的其他与经营活动有关的现金16,544.7620,256.089,441.877,196.28
经营活动现金流入小计1,184,594.97447,127.39211,087.3179,321.05
购买商品、接受劳务支付的现金992,890.92342,108.32142,947.1158,985.91
支付给职工以及为职工支付的现金58,619.2444,875.5129,735.8017,959.63
支付的各项税费10,015.248,693.724,761.134,004.64
支付的其他与经营活动有关的现金50,834.7544,798.0326,851.5321,490.08
经营活动现金流出小计1,112,360.15440,475.57204,295.57102,440.26
经营活动产生的现金流量净额72,234.816,651.816,791.73-23,119.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,319.115,348.575,347.022,107.91
取得投资收益所收到的现金13,392.1910,284.735,286.562,470.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,042.1375.5545.9836.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41.1341.1341.13120.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,690.602,586.002,586.0021,508.98
投资活动现金流入小计21,485.1518,335.9813,306.6926,244.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,975.6011,916.044,554.572,400.42
投资所支付的现金4,570.484,464.793,885.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额564.45------
支付的其他与投资活动有关的现金66,728.8124,500.0022,478.73--
投资活动现金流出小计86,839.3340,880.8230,919.052,400.42
投资活动产生的现金流量净额-65,354.18-22,544.85-17,612.3623,843.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,462.063,462.06230.00230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,862.373,462.06230.00230.00
取得借款收到的现金51,676.3822,000.0024,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计55,138.4425,462.0624,230.002,230.00
偿还债务支付的现金28,010.0028,010.0027,010.0027,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,356.973,729.251,050.09754.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润980.00480.00480.00384.00
支付其他与筹资活动有关的现金52,341.38------
筹资活动现金流出小计84,708.3531,739.2528,060.0927,764.31
筹资活动产生的现金流量净额-29,569.91-6,277.19-3,830.09-25,534.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-22,689.28-22,170.22-14,650.72-24,809.82
加:期初现金及现金等价物余额105,873.05105,543.14105,543.14105,543.14
六、期末现金及现金等价物余额83,183.7783,372.9190,892.4280,733.32
附注
净利润33,019.79--25,075.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,688.91--9,467.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,820.43--4,168.41--
无形资产摊销1,799.55--915.86--
长期待摊费用摊销1,639.90--909.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.91--16.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-65.63---50.93--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用899.32--538.39--
投资损失-13,234.91---7,455.60--
递延所得税资产减少-60.22------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,506.16--6,857.68--
经营性应收项目的减少-111,535.77---53,017.88--
经营性应付项目的增加157,773.52--19,367.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额72,234.81--6,791.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产566.51------
现金的期末余额83,183.77--90,892.42--
现金的期初余额105,873.05--105,543.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,689.28---14,650.72--
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