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| 长江传媒(600757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,215,892.97 | 688,189.35 | 427,814.36 | 242,174.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,983.19 | 3,971.77 | 3,912.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,000.98 | 8,728.11 | 6,964.64 | 2,673.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,236,877.13 | 700,889.24 | 438,691.32 | 244,847.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,078,717.88 | 632,914.50 | 421,235.64 | 265,290.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,651.36 | 54,469.05 | 37,032.77 | 22,583.53 | |
| 支付的各项税费 | 13,576.05 | 9,988.78 | 7,900.77 | 5,903.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,333.08 | 38,391.08 | 28,212.43 | 11,640.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,278.37 | 735,763.41 | 494,381.62 | 305,418.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,598.76 | -34,874.17 | -55,690.30 | -60,571.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,794.23 | 7,988.92 | 4,945.85 | 82.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,466.42 | 8,472.59 | 5,717.83 | 2,295.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,731.94 | 2,052.99 | 1,494.04 | 369.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,816.26 | 15,774.38 | 15,774.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 851,600.00 | 30,300.00 | 58,300.00 | 71,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 891,408.85 | 64,588.89 | 86,232.09 | 74,047.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,928.84 | 2,878.66 | 2,033.13 | 897.53 | |
| 投资所支付的现金 | 28,701.85 | 3,861.97 | 3,759.96 | 4,559.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 523.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 861,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 895,154.43 | 11,240.63 | 10,293.08 | 5,456.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,745.58 | 53,348.26 | 75,939.01 | 68,590.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,173.55 | 6,958.45 | 890.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,097.60 | 890.20 | 890.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 563.46 | 454.50 | 454.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,737.01 | 7,412.95 | 1,344.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,637.01 | -7,412.95 | -1,344.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.61 | 25.98 | 25.98 | 14.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,223.78 | 11,087.11 | 18,929.98 | 8,034.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,732.66 | 70,872.66 | 70,872.66 | 70,872.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,956.44 | 81,959.77 | 89,802.64 | 78,906.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,374.28 | -- | 38,421.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,134.56 | -- | 5,220.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,378.09 | -- | 4,288.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,024.58 | -- | 926.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,142.17 | -- | 999.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,311.95 | -- | -950.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 189.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.60 | -- | -13.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,061.85 | -- | 69.29 | -- | |
| 投资损失 | -18,413.70 | -- | -10,694.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,053.64 | -- | 2.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -642.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,553.29 | -- | -7,996.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,836.55 | -- | -61,255.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,537.43 | -- | -24,709.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,598.76 | -- | -55,690.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,956.44 | -- | 89,802.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,732.66 | -- | 70,872.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,223.78 | -- | 18,929.98 | -- | |
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