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| 长江传媒(600757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,395,071.77 | 914,559.21 | 593,617.27 | 162,574.12 | |
| 收到的税费返还 | 4,221.45 | 4,220.64 | 4,220.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,811.19 | 7,052.12 | 5,788.98 | 2,334.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,412,104.41 | 925,831.97 | 603,626.88 | 164,908.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,218,164.83 | 823,229.73 | 564,242.48 | 173,040.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,827.24 | 46,630.24 | 33,749.43 | 17,963.29 | |
| 支付的各项税费 | 15,053.98 | 8,964.69 | 6,258.41 | 3,382.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,194.30 | 45,717.85 | 29,417.64 | 20,663.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,345,240.35 | 924,542.51 | 633,667.96 | 215,049.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,864.06 | 1,289.46 | -30,041.08 | -50,140.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,590.90 | 2,493.18 | 1,441.53 | 721.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,270.87 | 6,625.75 | 4,605.64 | 1,806.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 373.76 | 234.43 | 48.63 | 1.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,641.91 | 300.00 | 78,430.00 | 33,489.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,877.44 | 9,653.37 | 84,525.80 | 36,018.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,944.87 | 3,924.85 | 2,039.49 | 1,413.68 | |
| 投资所支付的现金 | 6,697.53 | 1,174.53 | 1,125.53 | 625.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 218.97 | 267.97 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164,050.85 | 11,220.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,912.21 | 16,587.35 | 3,165.02 | 2,038.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,034.77 | -6,933.99 | 81,360.78 | 33,979.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,372.89 | 29.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,372.89 | 29.40 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | 51,676.38 | 10,192.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,472.89 | 51,705.78 | 10,192.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 51,676.38 | 10,192.33 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,820.43 | 4,811.50 | 1,287.31 | 500.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,820.43 | 56,487.88 | 11,479.64 | 500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,347.54 | -4,782.10 | -1,287.31 | -500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,509.59 | -10,426.62 | 50,032.39 | -16,661.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,642.26 | 83,642.26 | 83,642.26 | 83,183.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,132.66 | 73,215.63 | 133,674.64 | 66,522.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,241.12 | -- | 29,778.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,565.64 | -- | 4,712.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,151.33 | -- | 4,258.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,894.34 | -- | 921.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,102.23 | -- | 912.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,111.42 | -- | -8.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43.31 | -- | 26.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.93 | -- | 405.39 | -- | |
| 投资损失 | -22,339.63 | -- | -4,481.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,952.58 | -- | 9,292.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,235.56 | -- | -180,134.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,936.16 | -- | 104,275.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,864.06 | -- | -30,041.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,132.66 | -- | 133,674.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,642.26 | -- | 83,642.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,509.59 | -- | 50,032.39 | -- | |
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