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| 长江传媒(600757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 812,386.75 | 683,031.85 | 454,414.56 | 239,482.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,019.28 | 2,010.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,393.68 | 8,556.36 | 5,583.57 | 3,564.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 826,799.71 | 693,598.23 | 459,998.13 | 243,046.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,546.16 | 586,249.72 | 373,885.91 | 237,925.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,095.99 | 62,457.77 | 42,301.17 | 24,338.14 | |
| 支付的各项税费 | 11,705.65 | 8,256.96 | 6,280.39 | 3,452.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,541.66 | 40,080.47 | 25,316.64 | 12,479.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 741,889.46 | 697,044.91 | 447,784.12 | 278,196.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,910.25 | -3,446.68 | 12,214.01 | -35,149.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123.20 | 125.26 | 57.57 | 4,525.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,470.86 | 13,599.90 | 8,836.05 | 5,626.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,225.84 | 318.35 | 293.97 | 1.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.79 | 8.16 | 13.39 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 835,900.00 | 49,900.00 | 67,749.66 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 854,730.69 | 63,951.67 | 76,950.64 | 50,152.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,872.10 | 17,856.69 | 5,376.55 | 1,684.79 | |
| 投资所支付的现金 | 11,608.19 | 11,623.19 | 11,106.16 | 11,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 837,212.92 | 6,000.57 | 6,000.00 | 48.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 873,693.21 | 35,480.45 | 22,482.71 | 12,832.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,962.52 | 28,471.22 | 54,467.93 | 37,320.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 310.00 | 310.00 | 10.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 310.00 | 310.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 2,300.00 | -- | 44.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,610.00 | 2,610.00 | 10.00 | 44.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,440.48 | 18,395.62 | 18,343.76 | 36.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.00 | 59.00 | 59.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,445.48 | 18,400.62 | 18,348.76 | 36.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,835.48 | -15,790.62 | -18,338.76 | 7.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.22 | 3.81 | 3.81 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,116.47 | 9,237.72 | 48,346.99 | 2,177.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,549.98 | 115,549.98 | 115,549.98 | 115,549.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,666.45 | 124,787.71 | 163,896.97 | 117,727.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,345.38 | -- | 48,960.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,844.69 | -- | 4,990.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,533.05 | -- | 3,794.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,125.37 | -- | 1,024.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,905.19 | -- | 1,058.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,624.40 | -- | 3.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 286.30 | -- | 9.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -944.67 | -- | -1,530.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188.74 | -- | 67.15 | -- | |
| 投资损失 | -16,883.19 | -- | -9,037.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -770.89 | -- | -417.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 152.10 | -- | 346.21 | -- | |
| 存货的减少 | 4,175.41 | -- | -8,366.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,458.87 | -- | -2,130.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,881.70 | -- | -26,557.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,910.25 | -- | 12,214.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,666.45 | -- | 163,896.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,549.98 | -- | 115,549.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,116.47 | -- | 48,346.99 | -- | |
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