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| 金开新能(600821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,865.52 | 22,125.53 | 29,424.74 | 20,877.11 | |
| 交易性金融资产 | 9,288.72 | 4,388.76 | 4,392.71 | 4,541.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195.28 | 318.15 | 311.07 | 274.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 195.28 | 318.15 | 311.07 | 274.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,737.88 | 850.93 | 224.13 | 358.31 | |
| 其他应收款(合计) | 1,612.29 | 8,754.98 | 8,341.95 | 10,749.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,612.29 | 8,754.98 | 8,341.95 | 10,749.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,154.17 | 5,108.69 | 3,161.44 | 3,399.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 38,853.85 | 41,547.05 | 45,856.04 | 40,200.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20.11 | 14.86 | 19.67 | 17.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,637.89 | 38,026.24 | 36,063.38 | 33,913.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4.54 | 1,919.53 | 1,833.68 | 2,318.36 | |
| 在建工程 | 4.54 | 1,919.53 | 1,833.68 | 2,318.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,368.07 | 71,507.58 | 72,145.83 | 72,799.97 | |
| 固定资产净额 | 80,368.07 | 71,507.58 | 72,145.83 | 72,799.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,082.76 | 4,122.89 | 4,163.02 | 4,202.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,957.14 | 2,130.92 | 2,149.64 | 1,894.27 | |
| 递延所得税资产 | -- | 1,020.16 | 1,020.16 | 1,020.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 134,070.52 | 118,742.18 | 117,395.38 | 116,166.63 | |
| 资产总计 | 172,924.37 | 160,289.22 | 163,251.42 | 156,367.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,880.00 | 35,680.00 | 35,180.00 | 33,080.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,610.07 | 20,914.21 | 21,073.29 | 15,701.56 | |
| 应付票据 | 14,994.20 | 5,080.00 | 5,020.80 | -- | |
| 应付账款 | 19,615.87 | 15,834.21 | 16,052.49 | 15,701.56 | |
| 预收款项 | 749.18 | 389.35 | 7.82 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,248.34 | 836.14 | 858.86 | 1,070.30 | |
| 应交税费 | 1,081.09 | 85.64 | -327.11 | -480.10 | |
| 其他应付款(合计) | 15,730.02 | 18,372.45 | 17,876.57 | 18,446.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 215.39 | 215.39 | 215.39 | 218.63 | |
| 其他应付款 | 15,514.63 | 18,157.06 | 17,661.18 | 18,228.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 999.00 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,297.70 | 76,277.80 | 76,169.43 | 69,318.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 26,799.00 | 29,900.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 65.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 65.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.70 | 3.39 | 4.59 | 4.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 237.50 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,307.20 | 27,132.39 | 30,234.59 | 30,334.02 | |
| 负债合计 | 115,604.90 | 103,410.19 | 106,404.02 | 99,652.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,626.82 | 41,626.82 | 41,626.82 | 41,626.82 | |
| 资本公积 | 17,880.28 | 17,876.34 | 17,879.95 | 17,878.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,579.32 | 9,579.32 | 9,579.32 | 9,579.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,714.44 | -12,203.45 | -12,238.70 | -12,369.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,371.98 | 56,879.03 | 56,847.40 | 56,714.82 | |
| 少数股东权益 | -52.51 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,319.47 | 56,879.03 | 56,847.40 | 56,714.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,924.37 | 160,289.22 | 163,251.42 | 156,367.53 | |
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