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| 金开新能(600821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,965.68 | 74,897.90 | 574,537.43 | 398,832.27 | 246,775.29 |
| 收到的税费返还 | 805.37 | 314.57 | 5,156.02 | 1,189.96 | 519.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,265.17 | 699.37 | 2,408.69 | 1,183.52 | 704.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,036.22 | 75,911.85 | 582,102.14 | 401,205.75 | 247,999.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,728.80 | 56,634.72 | 287,282.09 | 212,718.97 | 137,652.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,055.88 | 4,851.03 | 22,434.21 | 14,260.10 | 9,707.20 |
| 支付的各项税费 | 19,843.17 | 7,344.37 | 44,632.63 | 33,696.00 | 20,001.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,212.88 | 2,606.74 | 12,226.39 | 8,279.41 | 5,619.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,840.72 | 71,436.86 | 366,575.31 | 268,954.49 | 172,980.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,195.50 | 4,474.99 | 215,526.82 | 132,251.25 | 75,019.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,306.54 | 59,884.83 | 475,860.97 | 411,394.21 | 293,153.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,117.87 | 1,117.87 | 239.22 | 771.27 | 551.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.06 | 1.48 | 1.39 | 1.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,447.66 | 200.31 | 6,960.59 | 4,088.25 | 4,077.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 145,872.17 | 61,203.07 | 483,062.25 | 416,255.13 | 297,783.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,293.74 | 21,608.93 | 208,071.96 | 156,904.11 | 123,298.98 |
| 投资所支付的现金 | 137,401.00 | 56,571.00 | 444,660.00 | 379,860.00 | 300,360.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,111.34 | 4,477.96 | 28,344.18 | 30,163.94 | 30,000.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,363.23 | 6,515.46 | 87,621.58 | 53,796.16 | 37,191.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 219,169.32 | 89,173.35 | 768,697.73 | 620,724.21 | 490,850.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,297.15 | -27,970.28 | -285,635.48 | -204,469.08 | -193,066.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 425,126.90 | 178,313.00 | 487,451.25 | 234,329.25 | 156,696.25 |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 429.72 | -- | 258.99 | 5.86 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 455,556.62 | 178,313.00 | 487,710.24 | 234,335.11 | 156,696.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 312,217.40 | 104,530.64 | 533,645.84 | 291,219.14 | 176,785.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,317.43 | 18,974.96 | 99,732.48 | 57,637.55 | 39,632.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,955.17 | 14,387.18 | 8,184.70 | 19,065.48 | 17,813.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 418,490.00 | 137,892.77 | 651,148.02 | 367,922.18 | 234,231.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,066.62 | 40,420.23 | -163,437.78 | -133,587.07 | -77,534.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,035.03 | 16,924.94 | -233,546.43 | -205,804.89 | -195,581.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,741.45 | 26,741.45 | 260,287.88 | 260,287.88 | 260,287.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,706.41 | 43,666.39 | 26,741.45 | 54,482.99 | 64,705.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,055.63 | -- | 86,039.61 | -- | 55,166.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 7,341.82 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,172.66 | -- | 105,651.79 | -- | 50,699.27 |
| 无形资产摊销 | 318.44 | -- | 425.80 | -- | 253.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,633.20 | -- | 2,537.74 | -- | 1,283.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | 14.33 | -- | -0.13 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 74.89 | -- | 29.65 |
| 公允价值变动损失 | -119.53 | -- | -285.78 | -- | -116.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -7.58 | -- | -15.16 | -- | -7.58 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 40,684.14 | -- | 78,914.64 | -- | 39,550.88 |
| 投资损失 | -2,080.87 | -- | -14,506.77 | -- | -7,004.04 |
| 递延所得税资产减少 | 491.23 | -- | -393.50 | -- | -398.76 |
| 递延所得税负债增加 | -288.66 | -- | -7.78 | -- | -48.36 |
| 存货的减少 | 2,186.03 | -- | -3,758.95 | -- | 22.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -147,116.08 | -- | -2,246.89 | -- | -83,553.20 |
| 经营性应付项目的增加 | 27,944.81 | -- | -46,380.41 | -- | 18,782.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,195.50 | -- | 215,526.82 | -- | 75,019.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,706.41 | -- | 26,741.45 | -- | 64,705.99 |
| 现金的期初余额 | 26,741.45 | -- | 260,287.88 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 260,287.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,035.03 | -- | -233,546.43 | -- | -195,581.89 |
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