*ST劝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST劝业(600821) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,982.64288.65313.356,623.2316,751.41
收到的税费返还644.820.33--105.31--
收到的其他与经营活动有关的现金1,243.93106.88288.263,167.691,267.06
经营活动现金流入小计62,871.39395.87601.619,896.2418,018.47
购买商品、接受劳务支付的现金4,582.55579.57463.2314,739.679,451.61
支付给职工以及为职工支付的现金7,473.041,391.68917.354,788.224,903.21
支付的各项税费4,539.5732.5416.98515.92538.85
支付的其他与经营活动有关的现金7,914.791,136.77575.923,149.303,731.99
经营活动现金流出小计24,509.953,140.571,973.4823,193.1018,625.67
经营活动产生的现金流量净额38,361.44-2,744.70-1,371.87-13,296.86-607.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金333,997.26----2,853.1664,035.00
取得投资收益所收到的现金511.04----127.20205.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.50--0.73331.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,508.60------0.00
投资活动现金流入小计336,016.900.50--2,981.0964,571.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,948.8518.7918.7935.265,017.06
投资所支付的现金336,799.70------118,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额71,338.81------21,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金9,223.78------502.78
投资活动现金流出小计496,311.1518.7918.7935.26145,569.84
投资活动产生的现金流量净额-160,294.24-18.29-18.792,945.82-80,998.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,396.88------48,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金212,289.356,180.007,826.0028,895.0046,895.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,993.023,752.98--39,555.22111,108.31
筹资活动现金流入小计270,679.259,932.987,826.0068,450.22206,003.31
偿还债务支付的现金90,136.096,460.006,480.0057,147.3472,951.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,075.451,611.03856.205,050.1711,565.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,903.72300.00----504.00
筹资活动现金流出小计130,115.268,371.037,336.2062,197.5185,020.93
筹资活动产生的现金流量净额140,563.991,561.96489.806,252.71120,982.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,631.18-1,201.04-900.87-4,098.3339,376.97
加:期初现金及现金等价物余额62,684.281,352.671,352.675,451.005,451.00
六、期末现金及现金等价物余额81,315.46151.63451.801,352.6744,827.97
附注
净利润---7,745.47---22,806.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,536.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,057.87--2,246.80--
无形资产摊销--46.80--107.83--
长期待摊费用摊销--81.51--291.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--5.00--1.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,167.70--5,956.59--
投资损失---714.63--1,206.19--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10.80---10.66--
经营性应收项目的减少---382.63--351.51--
经营性应付项目的增加--749.97---6,178.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,744.70---13,296.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151.63--1,352.67--
现金的期初余额--1,352.67--5,451.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,201.04---4,098.33--
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