*ST劝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST劝业(600821) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313.356,623.235,630.994,832.653,350.21
收到的税费返还--105.31------
收到的其他与经营活动有关的现金288.263,167.69783.03698.20530.06
经营活动现金流入小计601.619,896.246,414.025,530.853,880.27
购买商品、接受劳务支付的现金463.2314,739.679,137.394,956.743,481.12
支付给职工以及为职工支付的现金917.354,788.223,665.762,594.141,454.96
支付的各项税费16.98515.92316.43294.2575.53
支付的其他与经营活动有关的现金575.923,149.301,606.12727.20953.86
经营活动现金流出小计1,973.4823,193.1014,725.708,572.335,965.46
经营活动产生的现金流量净额-1,371.87-13,296.86-8,311.68-3,041.47-2,085.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,853.16------
取得投资收益所收到的现金--127.2052.8252.8252.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.73331.26331.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,981.09384.08384.0352.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18.7935.2640.837.326.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18.7935.2640.837.326.07
投资活动产生的现金流量净额-18.792,945.82343.25376.7146.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,826.0028,895.0025,395.0017,620.006,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--39,555.2225,550.0025,550.00--
筹资活动现金流入小计7,826.0068,450.2250,945.0043,170.006,200.00
偿还债务支付的现金6,480.0057,147.3442,515.0040,720.007,720.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金856.205,050.174,126.503,522.93436.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,336.2062,197.5146,641.5044,242.938,156.46
筹资活动产生的现金流量净额489.806,252.714,303.50-1,072.93-1,956.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-900.87-4,098.33-3,664.94-3,737.70-3,994.90
加:期初现金及现金等价物余额1,352.675,451.005,451.005,451.005,451.00
六、期末现金及现金等价物余额451.801,352.671,786.061,713.301,456.10
附注
净利润---22,806.24---7,902.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,536.59--107.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,246.80--1,155.72--
无形资产摊销--107.83--53.91--
长期待摊费用摊销--291.46--142.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.80--1.11--
公允价值变动损失-------5.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,956.59--2,771.61--
投资损失--1,206.19--1,141.28--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10.66--24.48--
经营性应收项目的减少--351.51--21.60--
经营性应付项目的增加---6,178.73---552.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,296.86---3,041.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,352.67--1,713.30--
现金的期初余额--5,451.00--5,451.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,098.33---3,737.70--
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