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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金开新能(600821) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,832.27 | 246,775.29 | 112,343.64 | 506,926.77 | 290,621.24 |
收到的税费返还 | 1,189.96 | 519.85 | 28.43 | 51,749.79 | 49,727.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,183.52 | 704.63 | 415.10 | 4,783.00 | 1,241.19 |
经营活动现金流入小计 | 401,205.75 | 247,999.77 | 112,787.16 | 563,459.56 | 341,589.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,718.97 | 137,652.26 | 82,554.57 | 196,170.98 | 82,439.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,260.10 | 9,707.20 | 3,877.91 | 13,550.82 | 11,016.44 |
支付的各项税费 | 33,696.00 | 20,001.37 | 8,571.95 | 37,157.32 | 28,007.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,279.41 | 5,619.38 | 2,675.60 | 12,036.59 | 7,364.33 |
经营活动现金流出小计 | 268,954.49 | 172,980.21 | 97,680.03 | 258,915.71 | 128,828.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,251.25 | 75,019.56 | 15,107.12 | 304,543.85 | 212,761.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 411,394.21 | 293,153.28 | 178,053.28 | 570,835.57 | 489,906.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 771.27 | 551.24 | 556.68 | 2,005.73 | 1,758.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.39 | 1.35 | -- | 0.23 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,088.25 | 4,077.88 | 3,097.80 | 10,612.09 | 12,023.23 |
投资活动现金流入小计 | 416,255.13 | 297,783.75 | 181,707.75 | 583,453.63 | 503,688.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156,904.11 | 123,298.98 | 65,740.82 | 365,869.46 | 238,268.96 |
投资所支付的现金 | 379,860.00 | 300,360.00 | 189,690.00 | 531,659.20 | 456,129.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,163.94 | 30,000.36 | 24,179.56 | 25,495.99 | 24,111.78 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,796.16 | 37,191.08 | 4,508.99 | 13,337.88 | 8,313.24 |
投资活动现金流出小计 | 620,724.21 | 490,850.43 | 284,119.37 | 936,362.54 | 726,823.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,469.08 | -193,066.68 | -102,411.62 | -352,908.91 | -223,134.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 269,375.91 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 234,329.25 | 156,696.25 | 26,600.00 | 628,352.15 | 509,675.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.86 | -- | -- | 8,170.36 | 8,170.36 |
筹资活动现金流入小计 | 234,335.11 | 156,696.25 | 26,600.00 | 905,898.42 | 517,845.51 |
偿还债务支付的现金 | 291,219.14 | 176,785.41 | 115,002.51 | 542,957.07 | 435,735.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,637.55 | 39,632.24 | 18,571.85 | 82,707.06 | 62,626.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,065.48 | 17,813.37 | 7,300.29 | 26,856.24 | 24,232.41 |
筹资活动现金流出小计 | 367,922.18 | 234,231.02 | 140,874.65 | 652,520.37 | 522,594.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -133,587.07 | -77,534.77 | -114,274.65 | 253,378.05 | -4,748.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -205,804.89 | -195,581.89 | -201,579.14 | 205,012.99 | -15,121.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 260,287.88 | 260,287.88 | 260,287.88 | 55,274.89 | 55,274.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,482.99 | 64,705.99 | 58,708.74 | 260,287.88 | 40,152.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 55,166.36 | -- | 78,939.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,872.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,699.27 | -- | 90,646.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 253.32 | -- | 432.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,283.27 | -- | 2,250.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -- | -0.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29.65 | -- | 30.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -116.21 | -- | -264.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -7.58 | -- | -15.16 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,550.88 | -- | 84,325.38 | -- |
投资损失 | -- | -7,004.04 | -- | -4,959.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -398.76 | -- | 758.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -48.36 | -- | 20.65 | -- |
存货的减少 | -- | 22.25 | -- | 3.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -83,553.20 | -- | -155,822.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,782.69 | -- | 204,090.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,019.56 | -- | 304,543.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,705.99 | -- | 260,287.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 55,274.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 260,287.88 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -195,581.89 | -- | 205,012.99 | -- |
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