金开新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金开新能(600821) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金398,832.27246,775.29112,343.64506,926.77290,621.24
收到的税费返还1,189.96519.8528.4351,749.7949,727.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,183.52704.63415.104,783.001,241.19
经营活动现金流入小计401,205.75247,999.77112,787.16563,459.56341,589.75
购买商品、接受劳务支付的现金212,718.97137,652.2682,554.57196,170.9882,439.61
支付给职工以及为职工支付的现金14,260.109,707.203,877.9113,550.8211,016.44
支付的各项税费33,696.0020,001.378,571.9537,157.3228,007.77
支付的其他与经营活动有关的现金8,279.415,619.382,675.6012,036.597,364.33
经营活动现金流出小计268,954.49172,980.2197,680.03258,915.71128,828.14
经营活动产生的现金流量净额132,251.2575,019.5615,107.12304,543.85212,761.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金411,394.21293,153.28178,053.28570,835.57489,906.78
取得投资收益所收到的现金771.27551.24556.682,005.731,758.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.391.35--0.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,088.254,077.883,097.8010,612.0912,023.23
投资活动现金流入小计416,255.13297,783.75181,707.75583,453.63503,688.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156,904.11123,298.9865,740.82365,869.46238,268.96
投资所支付的现金379,860.00300,360.00189,690.00531,659.20456,129.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,163.9430,000.3624,179.5625,495.9924,111.78
支付的其他与投资活动有关的现金53,796.1637,191.084,508.9913,337.888,313.24
投资活动现金流出小计620,724.21490,850.43284,119.37936,362.54726,823.19
投资活动产生的现金流量净额-204,469.08-193,066.68-102,411.62-352,908.91-223,134.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------269,375.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金234,329.25156,696.2526,600.00628,352.15509,675.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.86----8,170.368,170.36
筹资活动现金流入小计234,335.11156,696.2526,600.00905,898.42517,845.51
偿还债务支付的现金291,219.14176,785.41115,002.51542,957.07435,735.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,637.5539,632.2418,571.8582,707.0662,626.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,065.4817,813.377,300.2926,856.2424,232.41
筹资活动现金流出小计367,922.18234,231.02140,874.65652,520.37522,594.43
筹资活动产生的现金流量净额-133,587.07-77,534.77-114,274.65253,378.05-4,748.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-205,804.89-195,581.89-201,579.14205,012.99-15,121.99
加:期初现金及现金等价物余额260,287.88260,287.88260,287.8855,274.8955,274.89
六、期末现金及现金等价物余额54,482.9964,705.9958,708.74260,287.8840,152.90
附注
净利润--55,166.36--78,939.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,872.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,699.27--90,646.80--
无形资产摊销--253.32--432.90--
长期待摊费用摊销--1,283.27--2,250.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.13---0.20--
固定资产报废损失--29.65--30.91--
公允价值变动损失---116.21---264.53--
递延收益增加(减:减少)---7.58---15.16--
预计负债----------
财务费用--39,550.88--84,325.38--
投资损失---7,004.04---4,959.01--
递延所得税资产减少---398.76--758.57--
递延所得税负债增加---48.36--20.65--
存货的减少--22.25--3.77--
经营性应收项目的减少---83,553.20---155,822.53--
经营性应付项目的增加--18,782.69--204,090.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--75,019.56--304,543.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,705.99--260,287.88--
现金的期初余额------55,274.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--260,287.88------
现金及现金等价物的净增加额---195,581.89--205,012.99--
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