| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,329.21 | 63,169.93 | 43,041.31 | 25,639.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,776.60 | 7,175.73 | 4,047.00 | 669.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,105.80 | 70,345.66 | 47,088.31 | 26,309.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,097.34 | 60,859.11 | 40,253.09 | 19,058.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,918.83 | 5,300.12 | 3,323.37 | 2,197.38 |
| 支付的各项税费 | 2,948.88 | 1,079.38 | 859.19 | 524.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,187.25 | 2,394.18 | 1,312.36 | 1,554.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,152.31 | 69,632.79 | 45,748.02 | 23,334.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,953.50 | 712.87 | 1,340.29 | 2,975.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,151.62 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,101.34 | 129.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,253.00 | 129.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 513.14 | 380.11 | 85.90 | 1.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 513.14 | 380.11 | 85.90 | 1.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,739.87 | -251.11 | -85.90 | -1.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,080.00 | 78,580.00 | 46,200.00 | 12,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,080.00 | 78,580.00 | 46,200.00 | 12,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,480.00 | 91,980.00 | 60,000.00 | 33,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,235.88 | 3,520.21 | 2,168.56 | 558.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,715.88 | 95,500.21 | 62,168.56 | 33,758.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,635.88 | -16,920.21 | -15,968.56 | -21,358.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,057.48 | -16,458.45 | -14,714.16 | -18,385.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,003.23 | 31,760.12 | 31,760.12 | 31,760.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,060.72 | 15,301.67 | 17,045.96 | 13,374.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,057.22 | -- | 571.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -45.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,747.51 | -- | 1,371.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 161.49 | -- | 80.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 188.77 | -- | 59.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.73 | -- | 0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -73.74 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,235.88 | -- | 2,168.56 | -- |
| 投资损失 | -12,341.59 | -- | -4,548.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.57 | -- | 0.02 | -- |
| 存货的减少 | 313.28 | -- | 56.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,182.06 | -- | 36.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,530.30 | -- | 1,542.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,953.50 | -- | 1,340.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,060.72 | -- | 17,045.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,003.23 | -- | 31,760.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,057.48 | -- | -14,714.16 | -- |
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