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金开新能(600821) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,797.79 | 44,507.04 | 39,581.60 | 19,062.70 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,508.99 | 2,514.13 | 10,295.51 | 124.29 | |
经营活动现金流入小计 | 68,306.78 | 47,021.18 | 49,877.11 | 19,186.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,112.32 | 45,798.56 | 43,985.57 | 18,977.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,414.40 | 5,179.74 | 3,526.70 | 1,343.45 | |
支付的各项税费 | 2,364.53 | 2,122.00 | 1,822.96 | 309.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,219.87 | 1,243.49 | 1,558.71 | 1,450.60 | |
经营活动现金流出小计 | 74,111.12 | 54,343.78 | 50,893.95 | 22,080.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,804.34 | -7,322.61 | -1,016.84 | -2,893.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 544.15 | 407.37 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 744.32 | 407.45 | 0.08 | 0.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 624.46 | 2,284.60 | 2,084.92 | 24.00 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 624.46 | 2,284.60 | 2,084.92 | 24.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 119.86 | -1,877.15 | -2,084.84 | -23.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 86,180.00 | 68,900.00 | 52,820.00 | 11,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 86,180.00 | 68,900.00 | 52,820.00 | 11,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 84,530.33 | 58,646.84 | 47,165.19 | 7,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,975.55 | 1,717.75 | 1,494.76 | 452.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 89,505.89 | 60,364.59 | 48,659.95 | 7,852.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,325.89 | 8,535.41 | 4,160.05 | 3,547.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,010.37 | -664.35 | 1,058.37 | 629.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,060.72 | 25,775.91 | 13,060.72 | 25,775.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,050.35 | 25,111.56 | 14,119.08 | 26,405.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 509.50 | -- | 356.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -80.17 | -- | -1.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,947.15 | -- | 981.55 | -- | |
无形资产摊销 | 161.73 | -- | 80.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 192.77 | -- | 63.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.89 | -- | 0.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -121.02 | -- | -59.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,973.76 | -- | 1,492.97 | -- | |
投资损失 | -5,099.16 | -- | -2,844.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 26.75 | -- | -257.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,006.82 | -- | -2,853.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -14,323.35 | -- | 2,024.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,804.34 | -- | -1,016.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,050.35 | -- | 14,119.08 | -- | |
现金的期初余额 | 13,060.72 | -- | 13,060.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,010.37 | -- | 1,058.37 | -- |
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