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| 人民同泰(600829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,569.72 | 28,735.25 | 36,114.16 | 62,537.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 247,103.57 | 277,875.69 | 268,842.56 | 276,428.04 | |
| 应收票据 | 9,761.80 | 17,159.53 | 12,909.03 | 13,250.06 | |
| 应收账款 | 237,341.78 | 260,716.16 | 255,933.53 | 263,177.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,852.08 | 3,843.92 | 6,173.86 | 4,850.61 | |
| 其他应收款(合计) | 664.45 | 905.41 | 1,011.58 | 755.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 664.45 | 905.41 | 1,011.58 | 755.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,254.82 | 52,805.42 | 45,083.08 | 80,356.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,897.03 | 3,494.00 | 2,566.62 | 2,157.14 | |
| 流动资产合计 | 392,341.68 | 367,659.69 | 359,791.86 | 427,085.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,982.81 | 5,040.94 | 4,883.72 | 4,937.50 | |
| 在建工程(合计) | 6,288.00 | 6,647.41 | 6,647.41 | 6,647.41 | |
| 在建工程 | 6,288.00 | 6,647.41 | 6,647.41 | 6,647.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,325.24 | 28,711.46 | 29,346.38 | 29,966.24 | |
| 固定资产净额 | 28,325.24 | 28,711.46 | 29,346.38 | 29,966.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,714.28 | 2,753.47 | 2,793.34 | 2,832.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,112.82 | 1,177.93 | 1,202.98 | 1,245.01 | |
| 递延所得税资产 | 5,470.57 | 5,790.95 | 5,752.10 | 5,813.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 48,893.71 | 50,122.16 | 50,625.92 | 51,442.43 | |
| 资产总计 | 441,235.39 | 417,781.85 | 410,417.78 | 478,528.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 209,135.06 | 187,759.90 | 187,690.54 | 233,237.88 | |
| 应付票据 | 81,519.56 | -- | 78,893.48 | 97,742.74 | |
| 应付账款 | 127,615.50 | -- | 108,797.06 | 135,495.14 | |
| 预收款项 | 2,083.68 | 2,719.85 | 3,232.36 | 2,726.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,293.15 | 52.09 | 44.12 | 273.74 | |
| 应交税费 | 1,383.99 | 2,864.81 | 1,144.15 | 2,339.83 | |
| 其他应付款(合计) | 32,383.40 | 34,864.77 | 35,424.53 | 34,400.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,383.40 | 34,864.77 | 35,424.53 | 34,400.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 268,679.28 | 250,661.41 | 249,935.69 | 295,377.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,562.22 | 14,707.21 | 14,852.20 | 14,997.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,562.22 | 14,707.21 | 14,852.20 | 14,997.19 | |
| 负债合计 | 283,241.50 | 265,368.62 | 264,787.89 | 310,375.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,988.86 | 57,988.86 | 57,988.86 | 57,988.86 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,583.14 | 4,805.37 | 4,805.37 | 4,805.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,422.34 | 89,618.99 | 82,835.65 | 105,358.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,994.34 | 152,413.22 | 145,629.87 | 168,152.94 | |
| 少数股东权益 | -0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,993.89 | 152,413.23 | 145,629.89 | 168,152.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 441,235.39 | 417,781.85 | 410,417.78 | 478,528.03 | |
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