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| 人民同泰(600829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,433.74 | 131,434.72 | 100,786.85 | 123,251.58 | 106,595.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 436,769.42 | 417,524.25 | 434,116.91 | 427,685.09 | 416,118.24 |
| 应收票据 | -- | -- | 435.92 | -- | 1,239.82 |
| 应收账款 | 436,769.42 | 417,524.25 | 433,680.98 | 427,685.09 | 414,878.42 |
| 应收款项融资 | 27,447.56 | 21,006.83 | 30,817.40 | 26,235.99 | 29,503.55 |
| 预付款项 | 4,557.36 | 3,411.17 | 5,402.94 | 4,256.15 | 7,315.37 |
| 其他应收款(合计) | 2,346.06 | 1,799.17 | 2,177.94 | 1,764.51 | 1,457.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,799.17 | -- | 1,764.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 103,535.85 | 111,542.20 | 98,844.60 | 101,667.00 | 97,858.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,336.96 | 5,744.66 | 5,923.91 | 6,086.24 | 4,428.02 |
| 流动资产合计 | 686,426.93 | 692,462.99 | 678,070.55 | 690,946.57 | 663,276.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,918.98 | 3,976.90 | 3,895.55 | 3,940.00 | 4,015.08 |
| 在建工程(合计) | 5,961.72 | 5,961.72 | 6,042.36 | 6,042.36 | 6,042.36 |
| 在建工程 | -- | 5,961.72 | -- | 6,042.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,646.71 | 20,916.50 | 20,898.50 | 21,181.46 | 21,503.64 |
| 固定资产净额 | -- | 20,916.50 | -- | 21,181.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,874.18 | 7,735.26 | 8,228.65 | 9,117.09 | 8,481.78 |
| 无形资产 | 2,611.99 | 2,649.88 | 2,685.76 | 2,760.78 | 2,752.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 946.76 | 1,120.35 | 975.96 | 1,119.93 | 1,211.73 |
| 递延所得税资产 | 6,862.21 | 6,769.38 | 6,634.98 | 6,674.86 | 6,386.01 |
| 其他非流动资产 | 1,053.48 | 1,053.48 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 48,876.03 | 50,183.48 | 49,361.76 | 50,836.49 | 50,393.00 |
| 资产总计 | 735,302.97 | 742,646.47 | 727,432.32 | 741,783.05 | 713,669.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,208.00 | 96,208.00 | 106,780.00 | 104,780.00 | 112,780.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 265,368.73 | 291,401.78 | 269,260.57 | 293,775.50 | 268,981.82 |
| 应付票据 | 125,318.35 | 131,394.83 | 109,767.22 | 126,994.84 | 98,442.04 |
| 应付账款 | 140,050.38 | 160,006.95 | 159,493.35 | 166,780.66 | 170,539.78 |
| 预收款项 | 592.93 | 840.56 | 867.36 | 844.36 | 706.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,461.59 | 3,048.10 | 1,419.33 | 770.53 | 464.32 |
| 应交税费 | 6,548.67 | 5,854.99 | 5,061.78 | 4,957.37 | 4,528.75 |
| 其他应付款(合计) | 44,285.06 | 46,072.89 | 49,240.03 | 46,741.30 | 48,752.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,206.73 | 5,206.73 | 5,206.73 | 5,206.73 | 5,206.73 |
| 其他应付款 | -- | 40,866.16 | -- | 41,534.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,653.66 | 2,769.27 | 3,208.55 | 3,047.48 | 1,469.81 |
| 其他流动负债 | 5,146.97 | 5,100.24 | 5,606.92 | 6,032.92 | 3,817.99 |
| 流动负债合计 | 438,200.33 | 452,054.58 | 442,020.70 | 464,043.90 | 442,708.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,714.66 | 2,940.89 | 2,744.70 | 3,758.05 | 4,953.60 |
| 长期应付职工薪酬 | 14.41 | 14.41 | 56.58 | 56.58 | 56.58 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 404.62 | 404.62 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 11,998.00 | 12,094.42 | 12,190.85 | 12,317.46 | 12,474.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,131.70 | 15,454.35 | 14,992.13 | 16,132.09 | 17,484.43 |
| 负债合计 | 452,332.03 | 467,508.93 | 457,012.83 | 480,175.99 | 460,192.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,988.86 | 57,988.86 | 57,988.86 | 57,988.86 | 57,988.86 |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,710.11 | 10,454.73 | 10,449.62 | 10,449.62 | 10,449.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 214,276.25 | 206,698.23 | 201,985.28 | 193,265.56 | 185,109.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,975.22 | 275,141.82 | 270,423.76 | 261,704.04 | 253,548.42 |
| 少数股东权益 | -4.28 | -4.28 | -4.28 | -96.98 | -71.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,970.94 | 275,137.55 | 270,419.48 | 261,607.07 | 253,476.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 735,302.97 | 742,646.47 | 727,432.32 | 741,783.05 | 713,669.28 |
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