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| 广电网络(600831) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,640.94 | 26,028.39 | 36,260.08 | 43,399.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,659.37 | 4,358.36 | 3,375.32 | 2,368.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,384.60 | 4,587.00 | 4,496.38 | 3,425.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,680.06 | 2,449.05 | 2,205.49 | 1,698.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,034.98 | 6,402.34 | 6,683.75 | 6,630.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,301.69 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 43,701.64 | 43,825.14 | 53,021.02 | 57,521.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,941.14 | 2,800.00 | 2,812.67 | 1,312.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,006.33 | 22,492.75 | 19,626.18 | 15,478.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 250,021.34 | 240,961.72 | 240,729.10 | 240,127.26 | |
| 固定资产清理 | 2.33 | 11.19 | 9.23 | 11.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,395.09 | 2,962.68 | 2,857.60 | 2,849.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,815.94 | 12,304.95 | 12,234.77 | 12,071.28 | |
| 递延所得税资产 | 1.93 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 289,184.11 | 281,533.29 | 278,269.54 | 271,850.33 | |
| 资产总计 | 332,885.76 | 325,358.43 | 331,290.57 | 329,372.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 20,500.00 | 27,500.00 | 33,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 80.90 | 652.82 | 1,871.25 | |
| 应付账款 | 31,892.06 | 29,053.36 | 30,311.48 | 28,908.99 | |
| 预收款项 | 56,744.59 | 55,405.87 | 54,240.58 | 49,925.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,304.77 | 9,314.62 | 10,618.66 | 8,732.02 | |
| 应交税费 | 173.59 | 246.27 | 409.00 | 187.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 78.12 | 78.23 | 78.23 | 78.23 | |
| 其他应付款 | 3,756.32 | 3,494.88 | 4,330.39 | 6,914.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,034.00 | 10,434.00 | 8,660.00 | 8,660.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 145,983.44 | 128,608.14 | 136,801.16 | 138,778.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,106.00 | 53,706.00 | 55,340.00 | 55,340.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,106.00 | 53,706.00 | 55,340.00 | 55,340.00 | |
| 负债合计 | 186,089.44 | 182,314.14 | 192,141.16 | 194,118.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,343.85 | 56,343.85 | 56,343.85 | 56,343.85 | |
| 资本公积 | 43,374.34 | 43,374.34 | 43,374.34 | 43,374.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,721.98 | 3,399.85 | 3,399.85 | 3,399.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,794.23 | 37,351.21 | 34,103.86 | 30,212.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,234.40 | 140,469.26 | 137,221.90 | 133,331.04 | |
| 少数股东权益 | 2,561.91 | 2,575.04 | 1,927.51 | 1,922.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,796.31 | 143,044.29 | 139,149.41 | 135,253.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,885.76 | 325,358.43 | 331,290.57 | 329,372.23 | |
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