报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,314.65 | 97,380.99 | 48,548.34 | 220,586.53 | 150,943.05 |
收到的税费返还 | 110.57 | 98.99 | 8.84 | 3,769.61 | 3,794.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,416.65 | 5,182.88 | 1,878.69 | 15,625.58 | 2,785.91 |
经营活动现金流入小计 | 144,841.87 | 102,662.86 | 50,435.87 | 239,981.72 | 157,523.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,184.34 | 41,310.65 | 26,337.07 | 124,831.72 | 91,455.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,330.78 | 34,954.48 | 17,971.36 | 69,564.69 | 50,826.82 |
支付的各项税费 | 1,163.13 | 923.01 | 740.21 | 1,319.65 | 965.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,846.64 | 5,651.68 | 3,752.62 | 24,318.90 | 11,368.88 |
经营活动现金流出小计 | 140,524.89 | 82,839.81 | 48,801.25 | 220,034.96 | 154,616.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,316.98 | 19,823.04 | 1,634.61 | 19,946.76 | 2,907.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,898.74 | 6,073.53 | 801.10 | -- | 3,241.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 449.16 | -- | -- | 50.00 | 71.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,347.90 | 6,073.53 | 801.10 | 50.00 | 3,313.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,660.50 | 64,076.72 | 38,573.60 | 96,226.44 | 74,270.23 |
投资所支付的现金 | 850.00 | 850.00 | -- | 16,537.00 | 2,650.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,510.50 | 64,926.72 | 38,573.60 | 112,763.44 | 76,920.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,162.59 | -58,853.19 | -37,772.50 | -112,713.44 | -73,606.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 265,256.43 | 179,078.43 | 104,486.03 | 336,694.55 | 261,280.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 25,944.25 | 10,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 270,256.43 | 179,078.43 | 104,486.03 | 362,638.80 | 271,280.59 |
偿还债务支付的现金 | 185,683.04 | 116,064.04 | 48,542.59 | 227,805.65 | 158,499.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,889.64 | 12,651.37 | 5,932.60 | 23,128.87 | 14,441.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,145.63 | 8,568.26 | 4,117.63 | 18,499.86 | 12,354.58 |
筹资活动现金流出小计 | 214,718.31 | 137,283.67 | 58,592.81 | 269,434.37 | 185,295.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,538.12 | 41,794.76 | 45,893.21 | 93,204.42 | 85,984.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,307.49 | 2,764.61 | 9,755.32 | 437.75 | 15,285.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,575.14 | 44,575.14 | 44,575.14 | 44,137.39 | 44,137.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,267.64 | 47,339.74 | 54,330.46 | 44,575.14 | 59,422.59 |
附注 |
净利润 | -- | 1,817.00 | -- | 1,756.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -15.07 | -- | 46.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,320.53 | -- | 46,679.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,106.85 | -- | 3,345.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,324.00 | -- | 3,005.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -104.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,664.70 | -- | 15,717.40 | -- |
投资损失 | -- | -453.66 | -- | -3,212.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 85.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,164.42 | -- | -2,343.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,684.49 | -- | -84,041.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63,007.06 | -- | 23,273.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,823.04 | -- | 19,946.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,339.74 | -- | 44,575.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 44,575.14 | -- | 44,137.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,764.61 | -- | 437.75 | -- |