广电网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广电网络(600831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,314.6597,380.9948,548.34220,586.53150,943.05
收到的税费返还110.5798.998.843,769.613,794.40
收到的其他与经营活动有关的现金5,416.655,182.881,878.6915,625.582,785.91
经营活动现金流入小计144,841.87102,662.8650,435.87239,981.72157,523.36
购买商品、接受劳务支付的现金74,184.3441,310.6526,337.07124,831.7291,455.06
支付给职工以及为职工支付的现金51,330.7834,954.4817,971.3669,564.6950,826.82
支付的各项税费1,163.13923.01740.211,319.65965.27
支付的其他与经营活动有关的现金13,846.645,651.683,752.6224,318.9011,368.88
经营活动现金流出小计140,524.8982,839.8148,801.25220,034.96154,616.02
经营活动产生的现金流量净额4,316.9819,823.041,634.6119,946.762,907.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,898.746,073.53801.10--3,241.65
取得投资收益所收到的现金449.16----50.0071.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,347.906,073.53801.1050.003,313.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,660.5064,076.7238,573.6096,226.4474,270.23
投资所支付的现金850.00850.00--16,537.002,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计83,510.5064,926.7238,573.60112,763.4476,920.23
投资活动产生的现金流量净额-72,162.59-58,853.19-37,772.50-112,713.44-73,606.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金265,256.43179,078.43104,486.03336,694.55261,280.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00----25,944.2510,000.00
筹资活动现金流入小计270,256.43179,078.43104,486.03362,638.80271,280.59
偿还债务支付的现金185,683.04116,064.0448,542.59227,805.65158,499.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,889.6412,651.375,932.6023,128.8714,441.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,145.638,568.264,117.6318,499.8612,354.58
筹资活动现金流出小计214,718.31137,283.6758,592.81269,434.37185,295.82
筹资活动产生的现金流量净额55,538.1241,794.7645,893.2193,204.4285,984.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,307.492,764.619,755.32437.7515,285.21
加:期初现金及现金等价物余额44,575.1444,575.1444,575.1444,137.3944,137.39
六、期末现金及现金等价物余额32,267.6447,339.7454,330.4644,575.1459,422.59
附注
净利润--1,817.00--1,756.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---15.07--46.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,320.53--46,679.09--
无形资产摊销--2,106.85--3,345.67--
长期待摊费用摊销--1,324.00--3,005.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------104.48--
固定资产报废损失------1.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,664.70--15,717.40--
投资损失---453.66---3,212.94--
递延所得税资产减少------85.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,164.42---2,343.92--
经营性应收项目的减少--41,684.49---84,041.56--
经营性应付项目的增加---63,007.06--23,273.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,823.04--19,946.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,339.74--44,575.14--
现金的期初余额--44,575.14--44,137.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,764.61--437.75--
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