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ST广网(600831) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,437.77 | 177,881.45 | 122,536.09 | 48,850.99 | |
收到的税费返还 | 6.84 | 3.48 | 3.48 | 6.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,021.07 | 12,756.00 | 4,610.06 | 1,151.21 | |
经营活动现金流入小计 | 265,465.67 | 190,640.93 | 127,149.63 | 50,008.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,011.93 | 97,476.96 | 65,684.72 | 26,377.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,295.40 | 51,882.76 | 34,558.83 | 22,190.63 | |
支付的各项税费 | 3,346.12 | 2,040.36 | 1,491.06 | 925.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,477.27 | 22,757.09 | 17,112.25 | 7,478.37 | |
经营活动现金流出小计 | 210,130.71 | 174,157.17 | 118,846.86 | 56,971.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,334.96 | 16,483.76 | 8,302.77 | -6,962.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,233.33 | 31,035.00 | 10,685.00 | 5,965.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 626.72 | 250.63 | 171.75 | 58.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.50 | 0.37 | 1.16 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | -- | 2,193.33 | |
投资活动现金流入小计 | 71,871.55 | 46,286.00 | 10,857.91 | 8,216.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,155.87 | 55,918.01 | 34,344.87 | 21,287.57 | |
投资所支付的现金 | 100,049.00 | 74,849.00 | 13,049.00 | 6,099.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 187,204.87 | 130,767.01 | 47,393.87 | 27,386.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,333.32 | -84,481.01 | -36,535.96 | -19,169.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 80,799.42 | 60,300.82 | 60,299.42 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 78,897.60 | 80,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 159,697.02 | 140,300.82 | 60,299.42 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 81,299.42 | 59,323.01 | 43,799.42 | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,352.44 | 7,319.33 | 5,817.79 | 2,197.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 122.50 | 73.50 | 122.50 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,589.11 | 1,197.55 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 92,240.97 | 67,839.89 | 49,617.21 | 12,197.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,456.05 | 72,460.92 | 10,682.21 | 7,802.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,457.69 | 4,463.68 | -17,550.98 | -18,330.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,602.23 | 57,602.23 | 57,602.23 | 57,602.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,059.91 | 62,065.91 | 40,051.25 | 39,271.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,278.63 | -- | 10,753.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,397.04 | -- | 1,493.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,633.42 | -- | 24,895.50 | -- | |
无形资产摊销 | 1,677.12 | -- | 889.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,701.93 | -- | 4,133.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43 | -- | -0.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 361.07 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,504.89 | -- | 2,763.94 | -- | |
投资损失 | -406.16 | -- | -141.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -129.96 | -- | 19.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 556.22 | -- | -4,372.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -43,747.17 | -- | -30,841.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,509.38 | -- | -4,284.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 2,993.56 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 55,334.96 | -- | 8,302.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,059.91 | -- | 40,051.25 | -- | |
现金的期初余额 | 57,602.23 | -- | 57,602.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,457.69 | -- | -17,550.98 | -- |
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