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| 广电网络(600831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,418.25 | 160,904.79 | 108,576.72 | 46,204.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,150.16 | 1,831.11 | 1,006.04 | 508.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,568.41 | 162,735.89 | 109,582.75 | 46,713.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,891.08 | 57,064.60 | 37,291.39 | 15,902.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,183.16 | 42,345.76 | 28,227.75 | 14,741.05 | |
| 支付的各项税费 | 5,024.04 | 3,830.21 | 1,877.31 | 1,297.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,519.41 | 11,962.92 | 7,477.04 | 3,827.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,617.69 | 115,203.49 | 74,873.50 | 35,768.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,950.72 | 47,532.40 | 34,709.25 | 10,945.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,055.13 | 11,014.97 | 7,096.31 | 4,947.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 490.64 | 374.29 | 240.06 | 84.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.63 | 0.56 | 0.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.11 | 251.82 | 251.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,565.51 | 11,641.64 | 7,588.75 | 5,031.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,078.96 | 53,786.98 | 32,125.03 | 15,185.43 | |
| 投资所支付的现金 | 12,787.00 | 9,462.73 | 7,162.73 | 4,662.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -309.22 | -- | 90.00 | 200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.73 | -- | -- | -251.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,572.47 | 63,249.71 | 39,377.76 | 19,796.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,006.96 | -51,608.07 | -31,789.01 | -14,764.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,000.00 | 43,000.00 | 31,000.00 | 12,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 29,757.00 | 29,757.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,000.00 | 72,757.00 | 60,757.00 | 12,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,906.00 | 59,106.00 | 34,806.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,245.15 | 5,748.09 | 3,960.97 | 1,742.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,394.15 | 64,854.09 | 38,766.97 | 10,742.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,605.85 | 7,902.91 | 21,990.03 | 2,107.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,549.60 | 3,827.23 | 24,910.27 | -1,711.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,756.04 | 21,756.04 | 21,756.04 | 21,756.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,305.65 | 25,583.28 | 46,666.32 | 20,044.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,082.14 | -- | 7,932.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 366.48 | -- | 411.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,452.52 | -- | 23,204.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 765.70 | -- | 360.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,467.86 | -- | 4,606.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.07 | -- | 28.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 251.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,866.47 | -- | 3,573.07 | -- | |
| 投资损失 | -797.92 | -- | -80.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.95 | -- | 0.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,959.45 | -- | -739.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,296.06 | -- | -8,058.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,726.79 | -- | 3,470.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 78.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,950.72 | -- | 34,709.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,305.65 | -- | 46,666.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,756.04 | -- | 21,756.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,549.60 | -- | 24,910.27 | -- | |
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