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| ST广网(600831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,105.94 | 168,612.16 | 118,766.98 | 55,710.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.49 | 3.48 | 4.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,253.36 | 2,381.72 | 2,603.72 | 1,235.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,359.31 | 170,997.37 | 121,374.17 | 56,950.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,334.23 | 94,280.32 | 70,529.14 | 31,793.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,921.98 | 49,311.37 | 35,015.59 | 21,042.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,475.59 | 2,141.21 | 1,719.04 | 1,134.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,717.25 | 22,252.82 | 14,612.77 | 6,454.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,449.05 | 167,985.72 | 121,876.55 | 60,424.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,910.25 | 3,011.65 | -502.38 | -3,473.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,314.70 | 65,462.72 | 47,283.28 | 25,709.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,635.87 | 921.40 | 607.35 | 52.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.01 | 6.05 | 5.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,956.57 | 66,390.18 | 47,895.78 | 25,762.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,764.94 | 48,965.91 | 30,274.90 | 22,854.07 | |
| 投资所支付的现金 | 78,393.04 | 61,408.04 | 44,728.04 | 29,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,257.98 | 110,373.95 | 75,002.94 | 52,054.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,301.41 | -43,983.77 | -27,107.16 | -26,291.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 445.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | 445.00 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,979.97 | 126,979.97 | 90,879.97 | 46,879.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,714.97 | 127,424.97 | 91,124.97 | 46,879.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,879.97 | 97,979.97 | 65,879.97 | 40,879.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,365.54 | 6,136.70 | 4,660.95 | 2,479.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,245.51 | 104,116.67 | 70,540.92 | 43,359.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,469.46 | 23,308.30 | 20,584.05 | 3,520.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78.31 | -17,663.82 | -7,025.49 | -26,244.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,690.37 | 65,059.91 | 65,059.91 | 65,059.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,768.68 | 47,396.09 | 58,034.42 | 38,815.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,294.56 | -- | 7,591.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,150.21 | -- | 1,233.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,433.66 | -- | 23,666.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,928.59 | -- | 1,166.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,252.14 | -- | 2,931.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,091.03 | -- | 2,836.41 | -- | |
| 投资损失 | -383.15 | -- | -141.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 353.46 | -- | 22.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,967.51 | -- | -34,742.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,679.04 | -- | -6,438.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,369.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,910.25 | -- | -502.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,768.68 | -- | 58,034.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,690.37 | -- | 65,059.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78.31 | -- | -7,025.49 | -- | |
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