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| ST广网(600831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,741.73 | 167,553.11 | 119,168.75 | 47,783.16 | |
| 收到的税费返还 | 2,454.53 | 0.25 | 1.24 | 0.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,040.15 | 5,925.10 | 3,025.11 | 1,097.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,236.41 | 173,478.46 | 122,195.09 | 48,880.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,646.77 | 91,156.62 | 59,245.26 | 22,733.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,769.97 | 46,061.39 | 28,981.65 | 16,675.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,989.17 | 1,607.41 | 795.50 | 515.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,661.18 | 18,280.55 | 11,752.85 | 11,101.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,067.09 | 157,105.96 | 100,775.25 | 51,025.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,169.32 | 16,372.50 | 21,419.84 | -2,145.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,847.02 | 35,252.91 | 23,120.94 | 11,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.61 | 597.22 | 459.58 | 154.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.83 | 6.09 | 5.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,417.46 | 35,856.22 | 23,586.28 | 11,704.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,953.74 | 43,347.19 | 19,365.68 | 9,325.68 | |
| 投资所支付的现金 | 32,300.00 | 28,690.79 | 26,840.79 | 8,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,253.74 | 72,037.99 | 46,206.48 | 17,505.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,836.28 | -36,181.77 | -22,620.19 | -5,801.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 216,976.68 | 161,000.00 | 126,000.00 | 76,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,976.68 | 161,000.00 | 126,000.00 | 76,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,600.00 | 112,200.00 | 99,000.00 | 34,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,272.59 | 7,003.57 | 3,867.16 | 1,796.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,908.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,780.92 | 119,203.57 | 102,867.16 | 35,796.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,195.76 | 41,796.43 | 23,132.84 | 40,203.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,528.80 | 21,987.16 | 21,932.48 | 32,257.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,768.68 | 63,768.68 | 63,768.68 | 63,768.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,297.48 | 85,755.84 | 85,701.16 | 96,025.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,943.23 | -- | 2,153.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 263.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,025.57 | -- | 23,793.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,358.67 | -- | 1,043.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,887.77 | -- | 2,513.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 261.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,958.01 | -- | 3,556.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,014.46 | -- | -135.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -273.09 | -- | -7.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,347.09 | -- | -3,909.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,188.20 | -- | 2,719.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,626.55 | -- | -11,522.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,169.32 | -- | 21,419.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,197.48 | -- | 85,701.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,768.68 | -- | 63,768.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,528.80 | -- | 21,932.48 | -- | |
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