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| ST广网(600831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,838.32 | 148,230.11 | 93,583.36 | 44,388.67 | |
| 收到的税费返还 | 667.81 | 13.63 | 9.38 | 9.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,784.44 | 8,525.48 | 7,464.90 | 1,286.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,290.57 | 156,769.22 | 101,057.63 | 45,684.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,293.56 | 86,124.66 | 48,497.12 | 21,339.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,043.86 | 50,484.26 | 35,064.10 | 15,471.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,277.63 | 1,141.13 | 805.73 | 486.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,667.74 | 16,715.64 | 12,377.76 | 7,675.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,282.79 | 154,465.70 | 96,744.71 | 44,972.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,007.78 | 2,303.52 | 4,312.92 | 711.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 2,120.08 | 1,215.07 | 401.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.84 | 324.39 | 305.15 | 4.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 912.02 | 1,023.93 | 6.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,072.85 | 3,468.41 | 1,527.13 | 405.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,602.05 | 101,355.06 | 68,955.55 | 32,737.74 | |
| 投资所支付的现金 | 12,995.00 | 15,080.00 | 1,885.00 | 165.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,597.05 | 116,435.06 | 70,840.55 | 32,902.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,524.20 | -112,966.65 | -69,313.41 | -32,497.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,094.62 | 159,056.54 | 89,895.99 | 56,787.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,094.62 | 194,056.54 | 124,895.99 | 56,787.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,779.32 | 90,262.32 | 58,793.31 | 24,133.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,472.31 | 10,962.45 | 5,400.63 | 2,427.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 323.47 | 142.34 | 142.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,486.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,738.29 | 101,224.77 | 64,193.95 | 26,560.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,356.32 | 92,831.77 | 60,702.04 | 30,226.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,160.09 | -17,831.36 | -4,298.46 | -1,558.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,297.48 | 70,297.48 | 70,297.48 | 70,297.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,137.39 | 52,466.12 | 65,999.02 | 68,739.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,416.54 | -- | 3,168.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -50.33 | -- | -469.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,032.44 | -- | 25,790.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,661.76 | -- | 1,280.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,299.48 | -- | 3,666.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -858.20 | -- | -129.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,944.59 | -- | 5,844.34 | -- | |
| 投资损失 | -205.90 | -- | -113.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 542.79 | -- | -9.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 83.31 | -- | -187.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,331.94 | -- | -31,120.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,253.22 | -- | -7,088.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,007.78 | -- | 4,312.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,137.39 | -- | 65,999.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,197.48 | -- | 70,197.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,160.09 | -- | -4,298.46 | -- | |
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