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| ST广网(600831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,744.73 | 165,590.98 | 116,539.78 | 51,625.23 | |
| 收到的税费返还 | 0.30 | 1.12 | 0.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,094.26 | 2,544.99 | 1,732.62 | 478.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,839.28 | 168,137.09 | 118,272.79 | 52,104.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,961.33 | 57,630.26 | 43,624.04 | 19,871.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,471.77 | 53,153.04 | 35,559.53 | 20,080.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,220.73 | 1,946.17 | 1,535.87 | 1,001.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,814.02 | 16,107.36 | 11,008.51 | 5,408.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,467.84 | 128,836.83 | 91,727.95 | 46,362.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,371.44 | 39,300.26 | 26,544.84 | 5,741.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,920.00 | 15,383.75 | 8,043.75 | 2,239.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.43 | 217.70 | 106.90 | 26.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 1.93 | 1.80 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,367.55 | 15,603.37 | 8,152.45 | 2,268.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,419.96 | 58,723.77 | 35,341.17 | 19,100.05 | |
| 投资所支付的现金 | 60,216.78 | 43,820.00 | 9,781.50 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,250.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,886.74 | 103,793.77 | 45,122.67 | 19,400.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,519.18 | -88,190.39 | -36,970.22 | -17,131.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,102.00 | 75,520.22 | 1,490.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,112.00 | 1,637.00 | 1,490.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,510.46 | 59,688.46 | 24,578.00 | 3,178.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,757.00 | 29,757.00 | 29,757.00 | 30,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,178.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,547.45 | 164,965.67 | 55,825.00 | 33,423.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,570.46 | 74,570.46 | 40,060.00 | 22,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,665.34 | 4,928.69 | 3,917.36 | 1,354.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,636.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,872.60 | 79,499.14 | 43,977.36 | 23,374.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,674.85 | 85,466.53 | 11,847.64 | 10,048.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,527.11 | 36,576.40 | 1,422.26 | -1,341.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,594.65 | 29,594.65 | 29,594.65 | 29,594.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,121.76 | 66,171.05 | 31,016.91 | 28,253.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,392.23 | -- | 11,313.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,303.00 | -- | 639.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,164.27 | -- | 23,443.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,280.56 | -- | 610.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,328.95 | -- | 4,891.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.11 | -- | -1.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,900.71 | -- | 3,557.60 | -- | |
| 投资损失 | -703.93 | -- | -59.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.22 | -- | -5.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 845.77 | -- | 348.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,240.23 | -- | -19,390.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,234.44 | -- | 1,570.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -374.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,371.44 | -- | 26,544.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,121.76 | -- | 31,016.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,594.65 | -- | 29,594.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,527.11 | -- | 1,422.26 | -- | |
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