| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,586.53 | 150,943.05 | 97,940.49 | 36,932.50 |
| 收到的税费返还 | 3,769.61 | 3,794.40 | 3,793.98 | 3,532.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,625.58 | 2,785.91 | 2,345.16 | 1,800.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,981.72 | 157,523.36 | 104,079.62 | 42,265.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,831.72 | 91,455.06 | 57,648.62 | 21,164.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,564.69 | 50,826.82 | 34,077.99 | 16,899.74 |
| 支付的各项税费 | 1,319.65 | 965.27 | 687.83 | 318.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,318.97 | 11,368.88 | 7,125.46 | 3,490.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,035.03 | 154,616.02 | 99,539.90 | 41,872.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,946.69 | 2,907.35 | 4,539.72 | 393.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,241.65 | 1,870.08 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 71.67 | 71.67 | 66.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50.00 | 3,313.32 | 1,941.75 | 66.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,226.44 | 74,270.23 | 50,744.11 | 25,903.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,650.00 | 1,850.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,320.62 | 76,920.23 | 52,594.11 | 25,903.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,270.62 | -73,606.91 | -50,652.36 | -25,836.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 336,694.55 | 261,280.59 | 160,844.59 | 47,336.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,694.55 | 271,280.59 | 170,844.59 | 47,336.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 227,805.65 | 158,499.84 | 88,022.36 | 25,493.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,128.87 | 14,441.40 | 7,789.89 | 4,008.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,499.86 | 12,354.58 | 7,333.72 | 4,251.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,434.37 | 185,295.82 | 103,145.97 | 33,753.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,260.18 | 85,984.77 | 67,698.62 | 13,582.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 936.24 | 15,285.21 | 21,585.98 | -11,860.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,137.39 | 44,137.39 | 44,137.39 | 44,137.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,073.63 | 59,422.59 | 65,723.36 | 32,276.40 |
| 附注 |
| 净利润 | -614.25 | -- | 2,993.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 75.69 | -- | 46.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,679.09 | -- | 24,623.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,325.98 | -- | 1,568.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,005.36 | -- | 1,299.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,343.63 | -- | 6,069.39 | -- |
| 投资损失 | -597.36 | -- | -130.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 7.75 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,343.92 | -- | -1,313.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -84,041.56 | -- | -49,544.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,273.18 | -- | 15,871.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,946.69 | -- | 4,539.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,073.63 | -- | 65,723.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,137.39 | -- | 44,137.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 936.24 | -- | 21,585.98 | -- |
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