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| ST广网(600831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,854.51 | 194,934.37 | 135,802.84 | 56,413.11 | |
| 收到的税费返还 | 4.79 | 5.59 | 5.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,997.20 | 19,588.28 | 18,083.90 | 11,768.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,856.50 | 214,528.24 | 153,892.23 | 68,181.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,374.09 | 86,715.68 | 56,643.86 | 20,469.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,066.49 | 55,166.30 | 36,065.08 | 22,072.49 | |
| 支付的各项税费 | 1,795.32 | 1,700.36 | 1,155.40 | 652.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,110.62 | 21,501.49 | 13,476.54 | 6,496.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,346.51 | 165,083.82 | 107,340.87 | 49,691.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,509.98 | 49,444.41 | 46,551.35 | 18,490.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,085.00 | 64,720.86 | 49,765.00 | 28,007.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 713.50 | 642.55 | 472.38 | 263.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.87 | 2.60 | 0.78 | 0.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,077.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,892.85 | 65,366.01 | 50,238.16 | 28,271.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,418.00 | 71,908.50 | 33,531.59 | 18,741.77 | |
| 投资所支付的现金 | 60,381.80 | 53,262.26 | 41,532.26 | 20,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,799.80 | 125,170.76 | 75,063.85 | 38,941.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,906.95 | -59,804.75 | -24,825.69 | -10,670.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,290.00 | 2,790.00 | 290.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,290.00 | 2,790.00 | 290.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 214.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,504.62 | 40,790.00 | 38,290.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,000.00 | 51,361.78 | 51,200.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,627.19 | 7,512.19 | 6,021.94 | 1,040.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,627.19 | 58,948.97 | 57,221.94 | 8,040.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 877.44 | -18,158.97 | -18,931.94 | -8,040.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,519.53 | -28,519.31 | 2,793.72 | -220.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,121.76 | 70,121.76 | 70,121.76 | 70,121.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,602.23 | 41,602.44 | 72,915.48 | 69,901.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,620.50 | -- | 11,740.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 881.41 | -- | 485.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,247.11 | -- | 24,275.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,575.49 | -- | 715.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,645.30 | -- | 4,756.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.14 | -- | -684.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,169.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,183.65 | -- | 2,890.07 | -- | |
| 投资损失 | -810.39 | -- | -214.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.40 | -- | 1.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,697.62 | -- | 295.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,191.25 | -- | -12,236.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,994.05 | -- | 14,526.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,509.98 | -- | 46,551.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,602.23 | -- | 72,915.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,121.76 | -- | 70,121.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,519.53 | -- | 2,793.72 | -- | |
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