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| ST广网(600831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,098.32 | 159,763.38 | 105,512.65 | 46,264.14 | |
| 收到的税费返还 | 274.20 | 59.55 | 57.22 | 57.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.32 | 1,199.95 | 1,188.58 | 409.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,116.84 | 161,022.88 | 106,758.45 | 46,731.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,984.52 | 62,894.36 | 41,840.21 | 18,714.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,328.84 | 46,532.46 | 30,117.48 | 19,150.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,610.26 | 2,751.72 | 2,267.66 | 1,600.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,274.10 | 14,580.97 | 7,959.04 | 4,181.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,197.72 | 126,759.51 | 82,184.39 | 43,646.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,919.12 | 34,263.37 | 24,574.07 | 3,084.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,422.00 | 12,792.00 | 9,252.00 | 4,542.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 446.82 | 359.92 | 278.00 | 187.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.65 | 1.16 | 1.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,875.47 | 13,283.08 | 9,661.16 | 4,729.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,893.61 | 45,826.09 | 32,851.09 | 16,099.97 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 11,920.00 | 8,860.00 | 4,640.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 460.00 | 130.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,898.61 | 58,206.09 | 41,841.09 | 20,739.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,023.15 | -44,923.01 | -32,179.93 | -16,010.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,040.80 | 48,000.00 | 37,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,640.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,680.80 | 48,000.00 | 37,000.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,040.80 | 42,000.00 | 28,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,246.97 | 7,865.61 | 5,370.55 | 1,424.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,287.76 | 49,865.61 | 33,370.55 | 12,424.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,393.03 | -1,865.61 | 3,629.45 | 3,575.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,711.00 | -12,525.24 | -3,976.41 | -9,351.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,305.65 | 31,305.65 | 31,305.65 | 31,305.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,594.65 | 18,780.40 | 27,329.23 | 21,954.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,239.17 | -- | 9,080.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 665.65 | -- | 425.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,214.00 | -- | 23,112.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 969.14 | -- | 455.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,274.17 | -- | 4,925.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43 | -- | 2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,653.77 | -- | 3,849.93 | -- | |
| 投资损失 | -494.99 | -- | -194.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,170.24 | -- | 409.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,775.63 | -- | -22,147.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,327.97 | -- | 4,655.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 34.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,919.12 | -- | 24,574.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,594.65 | -- | 27,329.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,305.65 | -- | 31,305.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,711.00 | -- | -3,976.41 | -- | |
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