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| 广电网络(600831) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,602.23 | 41,602.44 | 72,915.48 | 69,901.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,577.15 | -- | -- | 28,836.88 | |
| 应收票据 | 167.53 | 930.92 | 129.84 | 30.00 | |
| 应收账款 | 41,409.62 | 36,363.33 | 31,270.26 | 28,806.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,040.51 | 26,712.15 | 17,659.11 | 16,890.38 | |
| 其他应收款(合计) | 3,815.04 | -- | -- | 2,738.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,815.04 | 5,583.60 | 6,042.29 | 2,738.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,890.90 | 13,690.45 | 11,897.77 | 12,387.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,850.46 | 37,903.07 | 35,602.69 | 43,410.82 | |
| 流动资产合计 | 182,776.28 | 162,785.97 | 175,517.43 | 174,165.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,350.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,020.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,485.60 | 13,420.11 | 13,120.11 | 3,120.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 85,979.91 | -- | -- | 55,391.36 | |
| 在建工程 | 85,979.91 | 81,231.36 | 63,817.64 | 55,391.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 405,418.90 | -- | -- | 382,967.82 | |
| 固定资产净额 | 405,309.78 | 382,112.09 | 381,837.39 | 382,968.57 | |
| 固定资产清理 | 109.12 | -6.60 | -1.35 | -0.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,721.96 | 11,680.84 | 10,451.04 | 9,903.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,525.89 | 18,878.36 | 19,623.48 | 20,027.17 | |
| 递延所得税资产 | 364.02 | 273.42 | 268.12 | 274.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 540,846.27 | 511,639.58 | 493,166.42 | 475,704.99 | |
| 资产总计 | 723,622.56 | 674,425.55 | 668,683.86 | 649,870.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 132,033.93 | -- | -- | 104,525.32 | |
| 应付票据 | 791.67 | 1,474.70 | -- | -- | |
| 应付账款 | 131,242.26 | 119,238.55 | 114,148.93 | 104,525.32 | |
| 预收款项 | 96,739.38 | 91,141.29 | 91,309.78 | 91,884.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,655.21 | 5,564.46 | 7,237.74 | 5,984.53 | |
| 应交税费 | 1,223.12 | 861.87 | 704.57 | 456.60 | |
| 其他应付款(合计) | 10,121.71 | -- | -- | 9,085.49 | |
| 应付利息 | 1,042.25 | 758.00 | 473.75 | 1,539.50 | |
| 应付股利 | 118.28 | 118.62 | 107.85 | 107.85 | |
| 其他应付款 | 8,961.18 | 8,720.72 | 8,784.10 | 7,438.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | 29,956.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 310,773.34 | 272,878.21 | 264,266.72 | 255,892.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,500.00 | 53,500.00 | 57,000.00 | 60,500.00 | |
| 应付债券 | 29,908.99 | 29,888.82 | 29,868.65 | 29,868.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,178.00 | -- | -- | 3,178.00 | |
| 长期应付款 | 3,178.00 | 3,178.00 | 3,178.00 | 3,178.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,391.97 | 17,752.83 | 17,783.71 | 11,931.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,978.96 | 104,319.65 | 107,830.36 | 105,478.30 | |
| 负债合计 | 416,752.31 | 377,197.86 | 372,097.07 | 361,371.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,496.77 | 60,496.77 | 60,496.77 | 60,496.77 | |
| 资本公积 | 115,130.91 | 115,153.28 | 115,153.28 | 115,331.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,844.49 | 10,402.98 | 10,402.98 | 10,402.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,842.30 | 104,013.02 | 105,788.24 | 97,620.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 295,314.47 | 290,066.06 | 291,841.27 | 283,851.34 | |
| 少数股东权益 | 11,555.78 | 7,161.64 | 4,745.51 | 4,648.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,870.25 | 297,227.69 | 296,586.78 | 288,499.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 723,622.56 | 674,425.55 | 668,683.86 | 649,870.53 | |
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