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电科数字(600850) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 272,177.81 | 149,974.20 | 136,917.74 | 213,917.34 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 213,482.23 | 200,121.43 | 186,435.44 | 185,928.03 | |
应收票据 | 31,163.08 | 15,773.15 | 15,823.02 | 18,204.27 | |
应收账款 | 182,319.14 | 184,348.28 | 170,612.42 | 167,723.77 | |
应收款项融资 | 6,691.70 | 1,169.40 | 1,750.66 | 286.51 | |
预付款项 | 93,877.52 | 121,148.07 | 97,737.65 | 53,357.17 | |
其他应收款(合计) | 13,969.47 | 15,302.60 | 15,523.63 | 15,072.57 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,969.47 | -- | 15,523.63 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 361,331.71 | 346,272.50 | 389,815.76 | 391,753.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 563.46 | 128.41 | 128.41 | 144.90 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,022.93 | 3,945.27 | 2,654.56 | 4,237.11 | |
流动资产合计 | 1,042,478.59 | 918,000.63 | 911,539.31 | 944,945.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 25,962.00 | 27,165.60 | 368.78 | 330.83 | |
长期股权投资 | 847.17 | 834.57 | 799.50 | 761.41 | |
投资性房地产 | 45.11 | 45.56 | 46.00 | 46.45 | |
在建工程(合计) | -- | -- | 16,939.62 | 16,184.06 | |
在建工程 | -- | -- | 16,939.62 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,945.42 | 16,568.24 | 4,411.50 | 4,642.72 | |
固定资产净额 | 16,945.42 | -- | 4,411.50 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 18,923.04 | 17,126.65 | 37,868.01 | 39,680.58 | |
无形资产 | 14,732.86 | 9,599.51 | 10,489.21 | 11,221.56 | |
开发支出 | 3,778.15 | 6,635.05 | 5,271.76 | 2,190.00 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,800.97 | 1,888.58 | 1,834.73 | 1,901.56 | |
递延所得税资产 | 16,543.80 | 14,156.66 | 15,575.62 | 15,448.88 | |
其他非流动资产 | 408.80 | 458.25 | 647.12 | 572.24 | |
非流动资产合计 | 99,987.32 | 94,580.16 | 94,353.35 | 93,124.56 | |
资产总计 | 1,142,465.91 | 1,012,580.79 | 1,005,892.66 | 1,038,069.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,083.28 | 18,719.99 | 24,156.22 | 16,812.54 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 211,978.90 | 188,720.20 | 204,550.61 | 178,871.42 | |
应付票据 | 13,825.99 | 6,414.03 | 8,136.48 | 7,159.73 | |
应付账款 | 198,152.92 | 182,306.17 | 196,414.13 | 171,711.69 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 22,784.72 | 13,232.72 | 10,093.74 | 3,805.94 | |
应交税费 | 9,768.85 | 6,240.50 | 4,135.61 | 6,835.92 | |
其他应付款(合计) | 6,139.76 | 7,156.96 | 8,362.72 | 9,013.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | |
其他应付款 | 6,122.31 | -- | 8,345.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,006.08 | 6,038.19 | 6,432.48 | 7,421.66 | |
其他流动负债 | 316.62 | 1,331.66 | 111.75 | 3,932.81 | |
流动负债合计 | 625,392.17 | 534,068.83 | 540,520.42 | 561,794.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 34,539.13 | 32,145.74 | 31,416.81 | 31,546.42 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,708.31 | 1,606.53 | 1,585.11 | 1,557.81 | |
递延所得税负债 | 6,350.24 | 2,578.85 | 5,697.14 | 5,964.22 | |
长期递延收益 | 405.35 | 179.22 | 150.83 | 117.45 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 43,003.03 | 36,510.34 | 38,849.90 | 39,185.90 | |
负债合计 | 668,395.20 | 570,579.16 | 579,370.32 | 600,979.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,914.23 | 68,507.43 | 68,507.43 | 68,507.43 | |
资本公积 | 36,606.27 | 27,263.43 | 27,263.43 | 27,263.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,590.41 | -2,088.52 | -2,044.47 | -3,562.17 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,360.42 | 15,573.63 | 15,573.63 | 15,573.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 330,834.44 | 311,702.88 | 297,073.75 | 309,117.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 451,266.03 | 420,958.85 | 406,373.77 | 416,900.12 | |
少数股东权益 | 22,804.68 | 21,042.78 | 20,148.57 | 20,189.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 474,070.71 | 442,001.63 | 426,522.34 | 437,089.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,142,465.91 | 1,012,580.79 | 1,005,892.66 | 1,038,069.56 |
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