上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华东电脑(600850) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,820,455 | 299,972,804 | 1,562,716,183 | 1,100,741,705 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 888,066 | 406,891 | 2,719,228 | 979,157 |
| 经营活动现金流入小计 | 651,455,038 | 310,191,792 | 1,577,690,920 | 1,111,741,676 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 615,017,188 | 323,147,860 | 1,277,149,932 | 944,936,736 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,206,829 | 29,248,086 | 96,184,108 | 76,321,327 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 29,478,719 | 20,570,111 | 55,290,343 | 41,926,362 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,824,571 | 18,755,848 | 72,723,646 | 49,761,899 |
| 经营活动现金流出小计 | 743,527,308 | 391,721,906 | 1,501,348,028 | 1,112,946,324 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,072,270 | -81,530,114 | 76,342,892 | -1,204,648 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 467,200 | 467,200 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,800,000 | 0 | 5,881,555 | 5,773,555 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,800 | 5,800 | 90,292 | 34,896 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,273,000 | 473,000 | 5,971,847 | 5,808,451 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 4,822,923 | 1,050,086 | 5,936,545 | 4,773,149 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 440,000 | 440,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,822,923 | 1,050,086 | 6,376,545 | 5,213,149 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,549,923 | -577,086 | -404,698 | 595,302 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 39,582,480 | 9,582,480 | 114,798,630 | 91,263,079 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,622,480 | 9,582,480 | 114,798,630 | 91,263,079 |
| 偿还债务所支付的现金 | 38,451,719 | 1,331,560 | 123,013,079 | 91,720,309 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 79,704 | 61,097 | 9,575,382 | 435,408 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,407,746 | 2,284,050 | 140,991,029 | 99,560,386 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -785,266 | 7,298,430 | -26,192,399 | -8,297,307 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -99,342 | -246,830 | -433,529 | -201,291 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,506,801 | -75,055,601 | 49,312,267 | -9,107,945 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,955,727 | 0 | 11,985,457 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,667,463 | 0 | 8,775,672 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,575,779 | 0 | 20,622,833 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,259,111 | 0 | 4,439,918 | 0 |
| 无形资产摊销 | 130,501 | 0 | 604,196 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,377,079 | 0 | 2,792,747 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -3,704 | 0 | -263,026 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 14,028 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,310,689 | 0 | 6,834,915 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 961,053 | 0 | -7,504,225 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -36,059,707 | 0 | -2,112,602 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -35,376,754 | 0 | 6,755,960 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -36,883,535 | 0 | 25,355,567 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -39,046 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -92,072,270 | -81,530,114 | 76,342,892 | -1,204,648 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 94,643,022 | 0 | 182,891,823 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 190,149,823 | 0 | 133,579,556 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -95,506,801 | -75,055,601 | 49,312,267 | -9,107,945 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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