电科数字

- 600850

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
电科数字(600850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,532.19150,312.101,086,840.94680,689.13446,104.94
收到的税费返还318.07--19.197.287.08
收到的其他与经营活动有关的现金3,162.091,232.519,670.349,168.634,764.69
经营活动现金流入小计288,012.35151,544.611,096,530.47689,865.03450,876.71
购买商品、接受劳务支付的现金376,708.20233,783.61869,151.99646,419.29456,655.32
支付给职工以及为职工支付的现金51,333.3531,306.8379,089.4861,980.1444,364.70
支付的各项税费14,462.5310,837.4728,501.6719,208.6317,961.96
支付的其他与经营活动有关的现金10,613.873,271.4421,010.2714,109.867,302.96
经营活动现金流出小计453,117.95279,199.35997,753.41741,717.92526,284.94
经营活动产生的现金流量净额-165,105.60-127,654.7498,777.05-51,852.89-75,408.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----373.25373.25373.25
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.4719.6043.3432.7231.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21.4719.60416.59405.97405.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,561.181,070.1511,548.316,291.842,752.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,561.181,070.1511,548.316,291.842,752.40
投资活动产生的现金流量净额-2,539.72-1,050.55-11,131.72-5,885.86-2,347.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.00--2,100.001,600.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.00--2,100.001,600.001,600.00
偿还债务支付的现金3,000.00--2,600.002,600.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,276.2320.2111,469.5311,450.2211,431.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----720.00720.00720.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,444.631,945.618,911.757,571.652,551.37
筹资活动现金流出小计22,720.861,965.8322,981.2821,621.8714,983.20
筹资活动产生的现金流量净额-16,720.86-1,965.83-20,881.28-20,021.87-13,383.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,525.87-129.46-649.65-149.15-256.77
五、现金及现金等价物净增加额-182,840.31-130,800.5866,114.40-77,909.78-91,395.36
加:期初现金及现金等价物余额311,505.81311,505.81245,391.41245,391.41245,391.41
六、期末现金及现金等价物余额128,665.50180,705.23311,505.81167,481.63153,996.05
附注
净利润15,800.69--34,546.91--16,391.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-69.22--708.19---61.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧627.23--1,155.28--545.59
无形资产摊销1,057.69--1,390.69--624.89
长期待摊费用摊销244.64--289.93--124.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.02---87.73---21.31
固定资产报废损失0.78--23.43--2.18
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,108.95--1,189.11--521.54
投资损失----53.92--53.92
递延所得税资产减少-784.50---1,564.27---614.11
递延所得税负债增加0.22---12.89--1.02
存货的减少10,236.00---35,147.53---53,947.65
经营性应收项目的减少-32,517.03--5,481.18--31,723.95
经营性应付项目的增加-162,653.33--85,408.03---72,807.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----448.93---0.39
经营活动产生现金流量净额-165,105.60--98,777.05---75,408.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额128,665.50--311,505.81--153,996.05
现金的期初余额311,505.81--245,391.41--245,391.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-182,840.31--66,114.40---91,395.36
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