华东电脑

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华东电脑(600850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金557,739.07308,566.06113,003.52980,487.28640,336.84
收到的税费返还161.50152.4680.96358.58725.15
收到的其他与经营活动有关的现金8,139.906,944.331,576.0712,459.816,947.72
经营活动现金流入小计566,040.47315,662.85114,660.55993,305.68648,009.71
购买商品、接受劳务支付的现金520,403.35310,385.86160,855.43774,357.60553,332.22
支付给职工以及为职工支付的现金52,363.9738,462.6323,519.7866,955.1153,062.23
支付的各项税费14,523.319,031.712,205.5734,591.1131,804.95
支付的其他与经营活动有关的现金18,867.0310,936.084,961.1831,574.5216,694.55
经营活动现金流出小计606,157.66368,816.28191,541.95907,478.33654,893.94
经营活动产生的现金流量净额-40,117.20-53,153.43-76,881.4085,827.34-6,884.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.238.71--70.5633.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.238.71--70.5633.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,455.011,222.88291.513,649.952,926.89
投资所支付的现金------500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,455.011,222.88291.514,149.953,426.89
投资活动产生的现金流量净额-2,435.78-1,214.17-291.51-4,079.39-3,393.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,078.843,554.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,731.081,109.83--4,470.004,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,731.081,109.83--8,548.847,604.47
偿还债务支付的现金4,470.002,400.001,400.0011,200.009,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,784.0610,751.0147.5316,090.9915,605.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------440.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,254.0613,151.011,447.5327,290.9925,405.13
筹资活动产生的现金流量净额-12,522.98-12,041.17-1,447.53-18,742.15-17,800.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-790.58379.76377.89295.97496.77
五、现金及现金等价物净增加额-55,866.54-66,029.01-78,242.5663,301.77-27,581.29
加:期初现金及现金等价物余额199,910.03199,910.03200,027.04136,608.26136,608.26
六、期末现金及现金等价物余额144,043.49133,881.02121,784.48199,910.03109,026.97
附注
净利润--14,607.01--34,271.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---56.95---1,338.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--543.85--1,224.01--
无形资产摊销--761.66--1,657.08--
长期待摊费用摊销--149.14--427.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--334.35---34.37--
固定资产报废损失--7.40--825.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---511.24--85.81--
投资损失--44.66---4.01--
递延所得税资产减少---574.84---4.52--
递延所得税负债增加-------15.52--
存货的减少--15,360.23---21,509.84--
经营性应收项目的减少---26,962.66--57,558.75--
经营性应付项目的增加---57,844.44--14,073.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------9.79--
经营活动产生现金流量净额---53,153.43--85,827.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,881.02--199,910.03--
现金的期初余额--199,910.03--136,608.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,029.01--63,301.77--
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