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| 电科数字(600850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,470.26 | 202,771.77 | 993,602.23 | 541,941.12 | 284,532.19 |
| 收到的税费返还 | 221.10 | 101.57 | 1,034.55 | 844.95 | 318.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,220.48 | 1,542.80 | 11,166.50 | 10,491.79 | 3,162.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 410,911.84 | 204,416.14 | 1,005,803.28 | 553,277.86 | 288,012.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,656.03 | 227,254.07 | 829,254.46 | 612,627.06 | 376,708.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,288.02 | 39,209.02 | 103,620.04 | 80,676.34 | 51,333.35 |
| 支付的各项税费 | 13,142.89 | 6,154.05 | 35,097.16 | 20,316.49 | 14,462.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,784.78 | 5,165.88 | 29,885.93 | 20,864.24 | 10,613.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 538,871.72 | 277,783.03 | 997,857.60 | 734,484.13 | 453,117.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,959.88 | -73,366.89 | 7,945.68 | -181,206.27 | -165,105.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | 0.33 | 24.85 | 24.85 | 21.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.63 | 0.33 | 24.85 | 24.85 | 21.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,273.42 | 3,091.68 | 9,448.92 | 5,955.39 | 2,561.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,273.42 | 3,091.68 | 9,448.92 | 5,955.39 | 2,561.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,272.79 | -3,091.35 | -9,424.06 | -5,930.53 | -2,539.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,698.32 | 6,700.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,496.65 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,698.32 | 6,700.00 | 22,000.00 | 16,496.65 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,450.00 | 4,900.00 | 21,100.00 | 14,600.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,843.26 | 157.40 | 17,664.24 | 16,634.16 | 16,276.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 900.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,833.56 | 2,949.28 | 10,639.46 | 5,940.71 | 3,444.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,126.82 | 8,006.69 | 49,403.70 | 37,174.87 | 22,720.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,428.51 | -1,306.69 | -27,403.70 | -20,678.22 | -16,720.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,458.43 | -445.68 | 3,050.69 | 3,468.27 | 1,525.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,202.74 | -78,210.60 | -25,831.38 | -204,346.75 | -182,840.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,128.41 | 290,128.41 | 315,959.79 | 315,959.79 | 311,505.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,925.67 | 211,917.81 | 290,128.41 | 111,613.04 | 128,665.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,060.87 | -- | 53,169.89 | -- | 15,800.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 100.70 | -- | 1,088.31 | -- | -69.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 782.65 | -- | 1,342.06 | -- | 627.23 |
| 无形资产摊销 | 1,784.18 | -- | 2,786.18 | -- | 1,057.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 329.51 | -- | 671.54 | -- | 244.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.66 | -- | -22.10 | -- | -9.02 |
| 固定资产报废损失 | 5.42 | -- | 34.55 | -- | 0.78 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -743.75 | -- | -1,638.09 | -- | -1,108.95 |
| 投资损失 | -145.82 | -- | 86.54 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -544.39 | -- | -1,535.34 | -- | -784.50 |
| 递延所得税负债增加 | -164.78 | -- | 1.47 | -- | 0.22 |
| 存货的减少 | -14,472.89 | -- | -14,632.26 | -- | 10,236.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -35,257.01 | -- | 13,711.69 | -- | -32,517.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -99,159.50 | -- | -60,706.61 | -- | -162,653.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,219.13 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -127,959.88 | -- | 7,945.68 | -- | -165,105.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 134,925.67 | -- | 290,128.41 | -- | 128,665.50 |
| 现金的期初余额 | 290,128.41 | -- | 315,959.79 | -- | 311,505.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -155,202.74 | -- | -25,831.38 | -- | -182,840.31 |
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