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| 电科数字(600850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,721.01 | 222,622.54 | 1,077,892.77 | 690,987.28 | 403,470.26 |
| 收到的税费返还 | 404.53 | 83.86 | 1,881.21 | 246.20 | 221.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,540.87 | 2,120.28 | 10,112.40 | 9,175.05 | 7,220.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 430,666.41 | 224,826.68 | 1,089,886.38 | 700,408.53 | 410,911.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,753.43 | 263,172.23 | 893,045.14 | 667,571.57 | 444,656.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,899.49 | 40,505.08 | 115,368.98 | 93,156.05 | 66,288.02 |
| 支付的各项税费 | 11,230.97 | 8,418.31 | 35,513.23 | 21,785.74 | 13,142.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,037.33 | 5,311.81 | 31,565.87 | 23,194.08 | 14,784.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 564,921.23 | 317,407.44 | 1,075,493.22 | 805,707.43 | 538,871.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134,254.82 | -92,580.76 | 14,393.16 | -105,298.90 | -127,959.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.19 | 2.38 | 6.93 | 3.53 | 0.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 985.17 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.19 | 2.38 | 6.93 | 988.71 | 0.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,883.64 | 1,611.17 | 11,838.01 | 8,025.71 | 5,273.42 |
| 投资所支付的现金 | 527.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,410.64 | 1,611.17 | 11,838.01 | 8,025.71 | 5,273.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,405.44 | -1,608.79 | -11,831.08 | -7,037.00 | -5,272.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 992.71 | 825.94 | 7,205.34 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 900.00 | 25,944.61 | 19,298.32 | 12,698.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,592.71 | 1,725.94 | 33,149.95 | 19,298.32 | 12,698.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,800.00 | 1,600.00 | 25,312.91 | 20,897.00 | 10,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,133.51 | 131.04 | 21,110.22 | 20,971.91 | 20,843.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,909.23 | 2,516.17 | 9,749.81 | 7,897.11 | 4,833.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,842.74 | 4,247.21 | 56,172.94 | 49,766.02 | 36,126.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,250.03 | -2,521.27 | -23,022.98 | -30,467.70 | -23,428.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.57 | 76.98 | 718.91 | 1,244.67 | 1,458.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,597.72 | -96,633.83 | -19,741.99 | -141,558.93 | -155,202.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,386.42 | 270,386.42 | 290,128.41 | 290,128.41 | 290,128.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,788.69 | 173,752.58 | 270,386.42 | 148,569.48 | 134,925.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,449.41 | -- | 52,264.46 | -- | 13,060.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -67.47 | -- | 1,317.73 | -- | 100.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,086.51 | -- | 1,718.11 | -- | 782.65 |
| 无形资产摊销 | 2,157.86 | -- | 3,704.14 | -- | 1,784.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 262.54 | -- | 799.12 | -- | 329.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.82 | -- | -379.21 | -- | -29.66 |
| 固定资产报废损失 | 1.28 | -- | 8.77 | -- | 5.42 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 877.37 | -- | 901.66 | -- | -743.75 |
| 投资损失 | -37.50 | -- | -193.49 | -- | -145.82 |
| 递延所得税资产减少 | -1,492.70 | -- | -1,370.93 | -- | -544.39 |
| 递延所得税负债增加 | 306.37 | -- | 211.56 | -- | -164.78 |
| 存货的减少 | -34,126.28 | -- | 14,447.63 | -- | -14,472.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,228.76 | -- | -50,808.86 | -- | -35,257.01 |
| 经营性应付项目的增加 | -96,005.08 | -- | -20,664.83 | -- | -99,159.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,400.15 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -134,254.82 | -- | 14,393.16 | -- | -127,959.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 83,788.69 | -- | 270,386.42 | -- | 134,925.67 |
| 现金的期初余额 | 270,386.42 | -- | 290,128.41 | -- | 290,128.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -186,597.72 | -- | -19,741.99 | -- | -155,202.74 |
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