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| 电科数字(600850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,407.72 | 425,159.57 | 295,336.22 | 135,739.53 | |
| 收到的税费返还 | 331.43 | 267.96 | 171.53 | 129.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,199.25 | 8,756.37 | 6,468.86 | 2,712.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 627,938.40 | 434,183.90 | 301,976.61 | 138,581.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,211.99 | 375,411.13 | 270,845.28 | 137,712.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,732.59 | 30,104.42 | 21,475.94 | 12,878.41 | |
| 支付的各项税费 | 25,553.68 | 15,829.24 | 12,951.80 | 8,137.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,615.22 | 23,951.13 | 16,417.88 | 7,251.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 600,113.48 | 445,295.91 | 321,690.89 | 165,979.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,824.92 | -11,112.01 | -19,714.28 | -27,398.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,095.45 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.18 | 171.95 | 156.42 | 86.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 341.50 | 3,417.59 | 3,093.45 | 3,093.45 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,637.12 | 3,589.54 | 3,249.87 | 3,180.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,660.70 | 2,239.80 | 1,658.75 | 749.55 | |
| 投资所支付的现金 | 8,803.21 | 9,155.47 | 9,132.81 | 6,100.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,982.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,446.67 | 11,395.27 | 10,791.56 | 6,849.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,809.55 | -7,805.73 | -7,541.69 | -3,669.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,373.83 | 59,037.96 | 48,079.85 | 27,802.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,463.83 | 59,037.96 | 48,079.85 | 27,802.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,419.52 | 65,916.36 | 42,616.22 | 19,279.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,613.74 | 9,039.00 | 8,528.72 | 515.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,033.26 | 74,955.36 | 51,144.95 | 19,794.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,569.43 | -15,917.40 | -3,065.10 | 8,008.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.19 | 24.55 | 19.35 | 15.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,364.75 | -34,810.60 | -30,301.72 | -23,044.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,621.81 | 78,773.86 | 79,621.81 | 75,398.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,986.55 | 43,963.26 | 49,320.08 | 52,353.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,845.75 | -- | 10,139.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,547.38 | -- | 153.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,217.25 | -- | 632.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,073.85 | -- | 534.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 492.84 | -- | 251.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 384.96 | -- | -121.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.65 | -- | 39.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,213.61 | -- | 1,371.64 | -- | |
| 投资损失 | 20.14 | -- | 205.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -249.11 | -- | 623.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,598.30 | -- | -1,940.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,471.87 | -- | 26,482.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,889.19 | -- | -58,085.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,824.92 | -- | -19,714.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,986.55 | -- | 49,320.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,621.81 | -- | 79,621.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,364.75 | -- | -30,301.72 | -- | |
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