电科数字

- 600850

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
电科数字(600850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金993,602.23541,941.12284,532.19150,312.10
收到的税费返还1,034.55844.95318.07--
收到的其他与经营活动有关的现金11,166.5010,491.793,162.091,232.51
经营活动现金流入小计1,005,803.28553,277.86288,012.35151,544.61
购买商品、接受劳务支付的现金829,254.46612,627.06376,708.20233,783.61
支付给职工以及为职工支付的现金103,620.0480,676.3451,333.3531,306.83
支付的各项税费35,097.1620,316.4914,462.5310,837.47
支付的其他与经营活动有关的现金29,885.9320,864.2410,613.873,271.44
经营活动现金流出小计997,857.60734,484.13453,117.95279,199.35
经营活动产生的现金流量净额7,945.68-181,206.27-165,105.60-127,654.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.8524.8521.4719.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24.8524.8521.4719.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,448.925,955.392,561.181,070.15
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,448.925,955.392,561.181,070.15
投资活动产生的现金流量净额-9,424.06-5,930.53-2,539.72-1,050.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,000.0012,000.006,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,496.65----
筹资活动现金流入小计22,000.0016,496.656,000.00--
偿还债务支付的现金21,100.0014,600.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,664.2416,634.1616,276.2320.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润900.00------
支付其他与筹资活动有关的现金10,639.465,940.713,444.631,945.61
筹资活动现金流出小计49,403.7037,174.8722,720.861,965.83
筹资活动产生的现金流量净额-27,403.70-20,678.22-16,720.86-1,965.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,050.693,468.271,525.87-129.46
五、现金及现金等价物净增加额-25,831.38-204,346.75-182,840.31-130,800.58
加:期初现金及现金等价物余额315,959.79315,959.79311,505.81311,505.81
六、期末现金及现金等价物余额290,128.41111,613.04128,665.50180,705.23
附注
净利润53,169.89--15,800.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,088.31---69.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,342.06--627.23--
无形资产摊销2,786.18--1,057.69--
长期待摊费用摊销671.54--244.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.10---9.02--
固定资产报废损失34.55--0.78--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,638.09---1,108.95--
投资损失86.54------
递延所得税资产减少-1,535.34---784.50--
递延所得税负债增加1.47--0.22--
存货的减少-14,632.26--10,236.00--
经营性应收项目的减少13,711.69---32,517.03--
经营性应付项目的增加-60,706.61---162,653.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,219.13------
经营活动产生现金流量净额7,945.68---165,105.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额290,128.41--128,665.50--
现金的期初余额315,959.79--311,505.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,831.38---182,840.31--
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