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电科数字(600850) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 993,602.23 | 541,941.12 | 284,532.19 | 150,312.10 | |
收到的税费返还 | 1,034.55 | 844.95 | 318.07 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,166.50 | 10,491.79 | 3,162.09 | 1,232.51 | |
经营活动现金流入小计 | 1,005,803.28 | 553,277.86 | 288,012.35 | 151,544.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,254.46 | 612,627.06 | 376,708.20 | 233,783.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,620.04 | 80,676.34 | 51,333.35 | 31,306.83 | |
支付的各项税费 | 35,097.16 | 20,316.49 | 14,462.53 | 10,837.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,885.93 | 20,864.24 | 10,613.87 | 3,271.44 | |
经营活动现金流出小计 | 997,857.60 | 734,484.13 | 453,117.95 | 279,199.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,945.68 | -181,206.27 | -165,105.60 | -127,654.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.85 | 24.85 | 21.47 | 19.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24.85 | 24.85 | 21.47 | 19.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,448.92 | 5,955.39 | 2,561.18 | 1,070.15 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,448.92 | 5,955.39 | 2,561.18 | 1,070.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,424.06 | -5,930.53 | -2,539.72 | -1,050.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,496.65 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,000.00 | 16,496.65 | 6,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 21,100.00 | 14,600.00 | 3,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,664.24 | 16,634.16 | 16,276.23 | 20.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,639.46 | 5,940.71 | 3,444.63 | 1,945.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 49,403.70 | 37,174.87 | 22,720.86 | 1,965.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,403.70 | -20,678.22 | -16,720.86 | -1,965.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,050.69 | 3,468.27 | 1,525.87 | -129.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,831.38 | -204,346.75 | -182,840.31 | -130,800.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 315,959.79 | 315,959.79 | 311,505.81 | 311,505.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 290,128.41 | 111,613.04 | 128,665.50 | 180,705.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,169.89 | -- | 15,800.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,088.31 | -- | -69.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,342.06 | -- | 627.23 | -- | |
无形资产摊销 | 2,786.18 | -- | 1,057.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 671.54 | -- | 244.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.10 | -- | -9.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 34.55 | -- | 0.78 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,638.09 | -- | -1,108.95 | -- | |
投资损失 | 86.54 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,535.34 | -- | -784.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.47 | -- | 0.22 | -- | |
存货的减少 | -14,632.26 | -- | 10,236.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,711.69 | -- | -32,517.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -60,706.61 | -- | -162,653.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,219.13 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,945.68 | -- | -165,105.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 290,128.41 | -- | 128,665.50 | -- | |
现金的期初余额 | 315,959.79 | -- | 311,505.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,831.38 | -- | -182,840.31 | -- |
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