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| 电科数字(600850) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,056.56 | 475,704.59 | 307,127.90 | 146,943.68 | |
| 收到的税费返还 | 657.33 | 199.68 | 218.77 | 82.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,550.79 | 4,324.36 | 2,515.74 | 1,857.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 733,264.69 | 480,228.64 | 309,862.40 | 148,884.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,760.31 | 449,484.94 | 303,874.82 | 158,634.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,084.42 | 37,656.93 | 26,948.54 | 16,141.45 | |
| 支付的各项税费 | 14,027.76 | 13,218.61 | 10,668.53 | 8,910.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,110.09 | 18,159.65 | 12,226.68 | 5,692.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 734,982.58 | 518,520.14 | 353,718.58 | 189,379.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,717.89 | -38,291.50 | -43,856.18 | -40,495.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,368.00 | 1,368.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.75 | 11.30 | 11.25 | 10.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,400.75 | 1,399.30 | 11.25 | 10.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,201.47 | 2,122.67 | 1,673.74 | 1,412.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 289.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,491.27 | 2,122.67 | 1,673.74 | 1,412.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,090.52 | -723.37 | -1,662.49 | -1,402.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,519.41 | 24,699.31 | 20,690.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,519.41 | 24,699.31 | 20,690.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,464.56 | 25,621.50 | 14,621.50 | 9,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,887.59 | 12,476.01 | 12,028.01 | 399.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,352.15 | 38,097.51 | 26,649.51 | 9,799.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,832.74 | -13,398.20 | -5,959.51 | -8,099.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 679.78 | 346.96 | 222.81 | -316.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,961.36 | -52,066.11 | -51,255.38 | -50,313.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,570.09 | 117,570.09 | 117,570.09 | 117,570.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,608.73 | 65,503.98 | 66,314.71 | 67,256.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,127.52 | -- | 13,326.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,111.44 | -- | 573.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,301.53 | -- | 570.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,728.82 | -- | 862.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 487.09 | -- | 260.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.98 | -- | 7.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.47 | -- | 23.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,313.45 | -- | 820.23 | -- | |
| 投资损失 | -757.55 | -- | 173.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.41 | -- | 719.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -55,700.59 | -- | -47,561.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,244.40 | -- | 9,915.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,767.24 | -- | -23,547.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,254.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,717.89 | -- | -43,856.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,608.73 | -- | 66,314.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,570.09 | -- | 117,570.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,961.36 | -- | -51,255.38 | -- | |
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